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Basisdaten

WKN: A2DTMN
ISIN: DE000A2DTMN6
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,01%
1 Jahr: 3,70%
3 Jahre: 3,93%
5 Jahre: 9,37%

lfd. Jahr: 2,29%
1 Jahr: 7,80%
3 Jahre: 2,10%
5 Jahre: 13,22%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

83,86 €

0,37 € / 0,44%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020876,37€
20211.052,33€
20221.101,60€
20231.053,88€
20241.092,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,00%
3 M2,29%
6 M9,02%
lfd. Jahr2,01%
1 Jahr3,70%
3 Jahre3,93%
5 Jahre9,37%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.
1,15%
Wertentwicklung seit Auflage
7,89%

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Investment Strategie des Fonds besteht aus drei unabhängigen Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem marktneutralen Basisportfolio aus Value-Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades. Ziel ist auf Ebene des Gesamtportfolios eine möglichst konstante und überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Mehr als 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(9,56%
Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26)4,91%
Pfizer Inc. DL-Notes 2016(16/26)4,79%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,87697234,59%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24)4,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,34%7,10%8,81%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41
k.A.
Sharpe Ratio0,090,140,25k.A.
Tracking Error2,99%4,41%4,42%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,770,92k.A.
Treynor Ratio0,571,282,43k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(9,56%
Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26)4,91%
Pfizer Inc. DL-Notes 2016(16/26)4,79%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,87697234,59%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24)4,01%
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.15(24)3,77%
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 53,36%
Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)3,25%
AOC Value S.A.S.2,96%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Deutschland40,43%
USA22,16%
Frankreich6,55%
Kasse4,57%
Norwegen4,46%
Italien4,38%
Irland3,74%
Großbritannien3,34%
Luxemburg2,96%
Belgien2,44%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Gesundheit / Healthcare15,93%
Divers12,31%
Versicherungen11,21%
Software10,49%
Banken7,78%
Halbleiter6,25%
Medien / Photographie6,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,78%
Finanzdienstleistungen4,84%
Kasse4,57%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien54,87%
Renten30,48%
Zertifikate9,56%
Geldmarkt/Kasse4,57%
Genussscheine0,73%
gemischt-0,21%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Euro67,70%
US-Dollar19,33%
Kasse4,57%
Norwegische Krone4,46%
Singapur-Dollar1,82%
Britisches Pfund Sterling1,60%
Schweizer Franken0,52%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1310KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 865KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 382KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 127KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Baader Bank AG
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,70 Mio. EUR

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