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Basisdaten

WKN: A2DTMN
ISIN: DE000A2DTMN6
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,67%
1 Jahr: -2,79%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -6,24%
1 Jahr: -5,55%
3 Jahre: 3,99%
5 Jahre: 22,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2018)

95,72 €

-0,07 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.014,60€
2018987,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,46%
3 M-4,35%
6 M-5,44%
lfd. Jahr-3,67%
1 Jahr-2,79%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,05%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,33%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds verfolgt eine Absolute Return Strategie, die darauf ausgerichtet ist in viele verschiedene Anlageklassen ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte zu investieren, hierbei liegt der Schwerpunkt auf Kapitalbeteiligungen. Langfristig wird ein positives Anlageergebnis von mehr als 3% p.a. über dem 3 Monats Euribor angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

METRO AG2,02%
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 51,81%
Encavis AG1,66%
Total S.A.1,64%
EQS Group1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,59%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,19k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,38%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,44k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,96k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2018)

METRO AG2,02%
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 51,81%
Encavis AG1,66%
Total S.A.1,64%
EQS Group1,60%

Länderverteilung (07. 12. 2018)

Deutschland35,99%
USA19,96%
Welt16,86%
Kasse10,38%
Großbritannien7,26%
Italien5,92%
Schweiz3,63%

Branchenverteilung (07. 12. 2018)

Divers55,75%
Kasse10,38%
Banken7,55%
Internet7,40%
Öl / Gas6,79%
Alternative Energien6,28%
Telekommunikationsdienstleister5,85%

Assetverteilung (07. 12. 2018)

Aktien66,95%
Renten12,52%
Geldmarkt/Kasse10,38%
gemischt10,15%

Währungsverteilung (07. 12. 2018)

Divers89,62%
Kasse10,38%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1493KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 281KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1100KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1701KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Baader Bank AG
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,25 Mio. EUR