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Basisdaten

WKN: A12BPQ
ISIN: DE000A12BPQ2
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,32%
1 Jahr: -11,85%
3 Jahre: 30,65%
5 Jahre: -4,91%

lfd. Jahr: 1,98%
1 Jahr: -6,64%
3 Jahre: 15,53%
5 Jahre: -0,84%

Aktueller Preis (20. 03. 2023)

103,60 €

-0,51 € / -0,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019884,69€
2020727,84€
20211.019,42€
20221.088,53€
2023959,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,97%
3 M1,18%
6 M-5,18%
lfd. Jahr0,32%
1 Jahr-11,85%
3 Jahre30,65%
5 Jahre-4,91%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,66%
Wertentwicklung seit Auflage
34,35%

Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. Mindestens 51% des Sondervermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann zudem mehr als 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen anlegen. Die Anlagestrategie des Fonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Value-Aktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Montauk Renewables Inc. Registered Shares DL-,017,77%
AOC Value S.A.S.3,75%
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.3,45%
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.3,14%
Amazon.com Inc3,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,60%16,11%13,80%k.A.
Sharpe Ratio-0,620,19-0,02k.A.
Tracking Error6,40%8,25%7,03%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,351,33k.A.
Treynor Ratio-7,982,28-0,23k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 03. 2023)

Montauk Renewables Inc. Registered Shares DL-,017,77%
AOC Value S.A.S.3,75%
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.3,45%
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.3,14%
Amazon.com Inc3,08%
Ryman Healthcare2,48%
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,18752,35%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0012,27%
WashTec AG Inhaber-Aktien o.N.2,08%

Länderverteilung (20. 03. 2023)

Kasse30,11%
USA28,03%
Deutschland9,33%
Luxemburg8,05%
Großbritannien4,86%
Schweiz4,12%
Neuseeland2,48%
Belgien2,47%
Schweden2,35%
Norwegen1,99%

Branchenverteilung (20. 03. 2023)

Kasse30,11%
Medien / Photographie12,81%
Energie9,59%
Software8,51%
Industrie / Investitionsgüter6,29%
Divers5,25%
gewerbliche Dienstleistungen4,89%
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur4,30%
Gesundheit / Healthcare4,13%
Einzelhandel3,69%

Assetverteilung (20. 03. 2023)

Aktien67,71%
Geldmarkt/Kasse30,11%
gemischt1,50%
Genussscheine0,68%

Währungsverteilung (20. 03. 2023)

Kasse30,11%
US-Dollar28,20%
Euro27,22%
Britisches Pfund Sterling4,39%
Neuseeland-Dollar2,48%
Schwedische Krone2,35%
Norwegische Krone1,99%
Hongkong-Dollar1,51%
Singapur-Dollar0,71%
Schweizer Franken0,68%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1222KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 648KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 817KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 312KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.1,00%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa
Fondsmanager: Baader Bank Aktiengesellschaft
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.153,26 Mio. EUR

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