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Basisdaten

WKN: A12BPQ
ISIN: DE000A12BPQ2
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,31%
1 Jahr: 9,47%
3 Jahre: 17,08%
5 Jahre: 40,04%

lfd. Jahr: -3,33%
1 Jahr: 0,05%
3 Jahre: 18,61%
5 Jahre: 30,88%

Aktueller Preis (18. 06. 2025)

114,25 €

-0,28 € / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.281,31€
20221.193,71€
20231.216,65€
20241.256,46€
20251.375,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,66%
3 M4,53%
6 M6,06%
lfd. Jahr6,31%
1 Jahr9,47%
3 Jahre17,08%
5 Jahre40,04%
10 Jahre46,54%
Entwicklung p.a.
4,77%
Wertentwicklung seit Auflage
62,92%

Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Die Anlagestrategie leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Value-Aktien. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 55,65%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,87697235,31%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/01 f.15.01.254,85%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/02 f.19.02.254,84%
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,164,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,01%11,80%11,07%11,70%
Sharpe Ratio0,770,040,540,27
Tracking Error8,96%7,76%6,74%6,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,500,920,990,99
Treynor Ratio13,810,536,053,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2025)

Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 55,65%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,87697235,31%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/01 f.15.01.254,85%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/02 f.19.02.254,84%
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,164,27%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006253,64%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.3,45%
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 13,35%
Oracle Corp.3,30%

Länderverteilung (18. 06. 2025)

Deutschland21,79%
Kasse19,23%
USA14,25%
Frankreich8,78%
Luxemburg6,32%
Italien5,75%
Norwegen5,65%
Großbritannien4,61%
Niederlande4,27%
Belgien3,18%

Branchenverteilung (18. 06. 2025)

Versicherungen19,64%
Kasse19,23%
Software12,48%
Divers10,83%
Gesundheit / Healthcare7,83%
Medien / Photographie7,11%
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur5,12%
Industrie / Investitionsgüter5,07%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,23%
gewerbliche Dienstleistungen3,04%

Assetverteilung (18. 06. 2025)

Aktien71,14%
Geldmarkt/Kasse19,23%
Renten9,69%
gemischt-0,06%

Währungsverteilung (18. 06. 2025)

Euro54,52%
Kasse19,23%
US-Dollar14,25%
Norwegische Krone5,65%
Britisches Pfund Sterling3,79%
Neuseeland-Dollar1,01%
Schwedische Krone1,00%
Singapur-Dollar0,55%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1421KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 863KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6617KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3559KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.1,00%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Fondsmanager: Team der Baader Bank AG
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
821,46 Mio. EUR

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