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Basisdaten

WKN: A1JSWP
ISIN: DE000A1JSWP1
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,06%
1 Jahr: 28,98%
3 Jahre: 9,33%
5 Jahre: 31,62%

lfd. Jahr: 7,81%
1 Jahr: 13,03%
3 Jahre: 7,08%
5 Jahre: 16,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

132,58 €

0,68 € / 0,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.187,77€
20181.203,84€
20191.050,91€
20201.021,55€
20211.317,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,73%
3 M6,06%
6 M13,98%
lfd. Jahr15,06%
1 Jahr28,98%
3 Jahre9,33%
5 Jahre31,62%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,73%
Wertentwicklung seit Auflage
72,07%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Dabei steht nicht die Indexorientiertheit, sondern ein möglichst stetiger Wertzuwachs und die langfristige Vermögenserhaltung im Vordergrund. Hierzu werden Aktien überwiegend mittel- bis langfristig gehalten (Buy-and-hold-Strategie). Zur Verwirklichung dieses Ziels wird das Fondsmanagement vor allem in weltweit ausgewählte Nebenwerte investieren. Hierbei liegt der Fokus auf wert- und dividendenstarken Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.6,80%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003336,44%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0014,50%
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.4,11%
AOC Value S.A.S.3,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,01%15,30%12,41%k.A.
Sharpe Ratio3,030,180,44k.A.
Tracking Error5,51%7,17%6,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,481,37k.A.
Treynor Ratio24,151,864,02k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.6,80%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003336,44%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0014,50%
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.4,11%
AOC Value S.A.S.3,91%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

USA30,48%
Deutschland26,67%
Europa13,38%
Kasse9,62%
Luxemburg7,77%
Großbritannien7,28%
Schweiz4,80%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Divers48,29%
Internet12,25%
Technologie10,17%
Kasse9,62%
Versicherungen8,88%
Biotechnologie5,58%
e-Commerce5,21%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien89,45%
Geldmarkt/Kasse9,62%
Genussscheine1,90%
Renten0,48%
gemischt-1,45%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Divers65,29%
US-Dollar20,14%
Kasse9,62%
Euro4,95%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1506KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 405KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 504KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 413KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.0,80%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa
Fondsmanager: Team der Baader Bank AG
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.238,14 Mio. EUR

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