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Basisdaten

WKN: A1JSWP
ISIN: DE000A1JSWP1
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,96%
1 Jahr: 5,99%
3 Jahre: 5,49%
5 Jahre: 16,92%

lfd. Jahr: 7,07%
1 Jahr: 9,86%
3 Jahre: 8,19%
5 Jahre: 12,73%

Aktueller Preis (13. 02. 2025)

118,79 €

0,42 € / 0,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.040,02€
20221.102,07€
20231.043,07€
20241.096,93€
20251.162,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,57%
3 M4,31%
6 M9,40%
lfd. Jahr3,96%
1 Jahr5,99%
3 Jahre5,49%
5 Jahre16,92%
10 Jahre46,65%
Entwicklung p.a.
4,83%
Wertentwicklung seit Auflage
75,60%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 56,00%
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,164,55%
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 14,43%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,87697234,34%
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,18753,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,81%11,39%14,07%11,64%
Sharpe Ratio0,37-0,090,160,33
Tracking Error5,67%5,67%6,65%5,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,151,331,36
Treynor Ratio3,53-0,851,742,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2025)

Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 56,00%
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,164,55%
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 14,43%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,87697234,34%
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,18753,91%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.3,43%
Amazon.com Inc3,41%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0013,37%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006253,16%

Länderverteilung (13. 02. 2025)

Kasse22,02%
USA15,49%
Deutschland11,46%
Italien7,06%
Frankreich6,61%
Luxemburg6,33%
Norwegen6,00%
Großbritannien5,85%
Niederlande4,62%
Schweden3,91%

Branchenverteilung (13. 02. 2025)

Kasse22,02%
Versicherungen18,32%
Software11,73%
Gesundheit / Healthcare8,46%
Medien / Photographie7,76%
Industrie / Investitionsgüter7,11%
gewerbliche Dienstleistungen6,36%
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur4,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,69%
Einzelhandel3,41%

Assetverteilung (13. 02. 2025)

Aktien78,09%
Geldmarkt/Kasse22,02%
gemischt-0,11%

Währungsverteilung (13. 02. 2025)

Euro45,05%
Kasse22,02%
US-Dollar15,67%
Norwegische Krone6,00%
Britisches Pfund Sterling5,11%
Schwedische Krone3,91%
Neuseeland-Dollar1,76%
Singapur-Dollar0,48%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1421KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 863KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6617KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4731KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.0,80%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa
Fondsmanager: Team der Baader Bank AG
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
911,95 Mio. EUR

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