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Basisdaten

WKN: A2DS3C
ISIN: LU1626619578
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,72%
1 Jahr: 2,79%
3 Jahre: -4,18%
5 Jahre: -0,54%

lfd. Jahr: 3,34%
1 Jahr: 7,17%
3 Jahre: 3,38%
5 Jahre: 22,03%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

12,53 €

-0,08 € / -0,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020972,89€
20211.037,19€
2022978,66€
2023966,85€
2024993,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M2,12%
6 M1,13%
lfd. Jahr0,72%
1 Jahr2,79%
3 Jahre-4,18%
5 Jahre-0,54%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,93%
Wertentwicklung seit Auflage
30,55%

Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 25% des Vermögens in unterbewertete Aktien mit einem mittel- bis langfristigen Wachstumspotenzial. Schwerpunktregionen bildet Europa.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Siemens AG6,20%
RWE AG A5,08%
Unilever Plc Reg4,52%
Microsoft Corp4,43%
Deutsche Post AG4,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,24%2,69%6,85%k.A.
Sharpe Ratio-0,54-0,83-0,04k.A.
Tracking Error7,25%8,26%6,86%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,080,100,50k.A.
Treynor Ratio-14,71-21,74-0,57k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Siemens AG6,20%
RWE AG A5,08%
Unilever Plc Reg4,52%
Microsoft Corp4,43%
Deutsche Post AG4,39%
Allianz SE4,37%
CAPGEMINI SE4,22%
Wolters Kluwer NV4,06%
SAP SE3,87%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,11%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Deutschland48,07%
Europa19,40%
Kasse13,26%
Niederlande6,55%
Frankreich6,45%
USA6,27%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Divers25,05%
Informationstechnologie24,00%
Energie13,86%
Kasse13,26%
Immobilien11,56%
Finanzen6,58%
Nahrungsmittel5,69%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien69,78%
Unternehmensanleihen13,35%
Geldmarkt/Kasse13,26%
Renten3,61%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Euro91,59%
US-Dollar5,17%
Schweizer Franken1,90%
Dänische Krone1,32%
Britisches Pfund Sterling0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3099KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7669KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4320KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Herr Lars Rosenfeld
FIS Privatbank S.A.
Fondsgesellschaft:INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.07.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,87 Mio. EUR

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