Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2DS3C
ISIN: LU1626619578
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,73%
1 Jahr: 4,87%
3 Jahre: 26,65%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,20%
1 Jahr: 20,46%
3 Jahre: 15,80%
5 Jahre: 28,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 07. 2021)

13,26 €

0,08 € / 0,57%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017996,00€
20181.073,34€
20191.317,73€
20201.296,36€
20211.359,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,30%
3 M0,60%
6 M3,40%
lfd. Jahr3,73%
1 Jahr4,87%
3 Jahre26,65%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,92%
Wertentwicklung seit Auflage
35,94%

Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 25% des Vermögens in unterbewertete Aktien mit einem mittel- bis langfristigen Wachstumspotenzial. Schwerpunktregionen bildet Europa.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Telekom AG5,84%
Deutsche Post AG5,43%
Allianz SE5,13%
Siemens AG4,50%
SAP SE4,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,89%9,69%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,051,04k.A.k.A.
Tracking Error3,79%8,93%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,55k.A.k.A.
Treynor Ratio10,8318,22k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 07. 2021)

Deutsche Telekom AG5,84%
Deutsche Post AG5,43%
Allianz SE5,13%
Siemens AG4,50%
SAP SE4,44%
BASF SE4,34%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,76%
Deutsche Wohnen SE3,35%
Covestro AG2,14%
INFINEON TECHNOLOGIES AG2,08%

Länderverteilung (30. 07. 2021)

Deutschland63,60%
Kasse22,68%
Österreich6,95%
Frankreich6,37%
Großbritannien2,81%
Schweiz1,18%
Spanien0,98%
Europa-4,57%

Branchenverteilung (30. 07. 2021)

Kasse22,68%
Immobilien19,84%
Industrie / Investitionsgüter15,69%
Divers15,08%
Informationstechnologie9,91%
Stromversorger9,76%
Finanzen7,04%

Assetverteilung (30. 07. 2021)

Aktien64,79%
Geldmarkt/Kasse22,68%
Unternehmensanleihen17,97%
gemischt-5,44%

Währungsverteilung (30. 07. 2021)

Euro94,51%
Britisches Pfund Sterling3,35%
Schweizer Franken1,53%
Dänische Krone0,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1228KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 989KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 894KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 576KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,03%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Herr Lars Rosenfeld
FIS Privatbank S.A.
Fondsgesellschaft:INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.07.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,39 Mio. EUR

Ähnliche Fonds