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Basisdaten
WKN: A2DS3C
ISIN: LU1626619578
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (08. 01. 2026)
12,32 €
-0,56 € / -4,59%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.040,28€ |
| 2023 | 959,02€ |
| 2024 | 989,85€ |
| 2025 | 989,76€ |
| 2026 | 1.009,48€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,16% |
| 3 M | 0,08% |
| 6 M | -2,22% |
| lfd. Jahr | -0,73% |
| 1 Jahr | 1,99% |
| 3 Jahre | 5,26% |
| 5 Jahre | 0,87% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 3,40% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 32,72% |
Anlageziel des alternativen Multi-Asset-Fonds mit Fokussierung auf Aktien ist eine stabile und kontinuierlich positive Wertentwicklung. Der Fonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Der Fonds investiert mit dem Schwerpunkt auf Europa in Aktien, Anleihen, Zertifikate, strukturierte Produkte, Genussscheine, Zielfonds und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird fortlaufend zu mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Siemens AG | 5,05% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,55% |
| E.ON SE | 4,38% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,27% |
| Deutsche Post AG | 4,23% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,90% | 2,81% |
| Sharpe Ratio | 0,29 | -0,37 |
| Tracking Error | 6,68% | 5,82% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,15 | 0,10 |
| Treynor Ratio | 7,26 | -10,86 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 01. 2026)
| Siemens AG | 5,05% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,55% |
| E.ON SE | 4,38% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,27% |
| Deutsche Post AG | 4,23% |
| Deutsche Boerse AG Reg | 4,05% |
| LEG Immobilien SE Reg | 2,81% |
| Allianz SE | 2,35% |
| JUNGHEINRICH AG VZ | 2,35% |
| Fresenius SE & Co KGAA | 2,21% |
Länderverteilung (08. 01. 2026)
| Deutschland | 67,18% |
| Welt | 20,81% |
| Frankreich | 9,08% |
| Niederlande | 1,62% |
| Schweiz | 1,28% |
| Spanien | 0,03% |
Branchenverteilung (08. 01. 2026)
| Divers | 43,38% |
| Kasse | 20,80% |
| Finanzen | 10,57% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,41% |
| Informationstechnologie | 7,98% |
| Energie | 7,86% |
Assetverteilung (08. 01. 2026)
| Aktien | 57,05% |
| Geldmarkt/Kasse | 20,80% |
| Staatsanleihen | 15,06% |
| Unternehmensanleihen | 7,08% |
| gemischt | 0,01% |
Währungsverteilung (08. 01. 2026)
| Euro | 95,13% |
| Schweizer Franken | 4,54% |
| US-Dollar | 0,15% |
| Dänische Krone | 0,10% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,08% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2671KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 114KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3275KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1537KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Lars Rosenfeld BTG Pactual Europe S.A. |
| Fondsgesellschaft: | BTG Pactual Europe Management Company S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.07.2017 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3,32 Mio. EUR |