Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2DGFQ
ISIN: LU1516376636
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,66%
1 Jahr: 15,02%
3 Jahre: -3,20%
5 Jahre: 23,30%

lfd. Jahr: 2,72%
1 Jahr: 6,76%
3 Jahre: 2,05%
5 Jahre: 14,85%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

13,02 €

-1,44 € / -11,05%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020981,06€
20211.273,68€
20221.073,86€
20231.054,31€
20241.212,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,26%
3 M2,20%
6 M12,53%
lfd. Jahr4,66%
1 Jahr15,02%
3 Jahre-3,20%
5 Jahre23,30%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,65%
Wertentwicklung seit Auflage
30,20%

Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate, strukturierte Produkte, Genussscheine, Anteile von Fonds und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,26%
SALESFORCE.COM INC6,36%
Amazon.com Inc6,19%
Visa Inc A5,80%
Prosus Nv5,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,94%14,43%14,09%k.A.
Sharpe Ratio1,500,010,36k.A.
Tracking Error6,97%8,78%7,64%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,661,35k.A.
Treynor Ratio11,690,133,79k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

Microsoft Corp7,26%
SALESFORCE.COM INC6,36%
Amazon.com Inc6,19%
Visa Inc A5,80%
Prosus Nv5,62%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

USA57,47%
Kasse12,22%
Niederlande9,93%
Deutschland9,11%
Kanada3,96%
Israel3,89%
Finnland1,84%
Welt1,58%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Informationstechnologie43,65%
Finanzen15,23%
Kasse12,22%
Industrie / Investitionsgüter12,01%
Divers7,97%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak7,35%
Konsumgüter1,57%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Aktien87,78%
Geldmarkt/Kasse12,22%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

US-Dollar68,40%
Euro26,05%
Kanadische Dollar3,98%
Polnischer Zloty1,57%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3099KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7669KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4320KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Lars Rosenfeld
FIS Privatbank S.A.
Fondsgesellschaft:INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,56 Mio. EUR

Ähnliche Fonds