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Basisdaten

WKN: A2DGFQ
ISIN: LU1516376636
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,31%
1 Jahr: 2,25%
3 Jahre: 40,94%
5 Jahre: 23,40%

lfd. Jahr: -0,39%
1 Jahr: 2,48%
3 Jahre: 16,31%
5 Jahre: 22,87%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

14,08 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.211,40€
2022876,32€
20231.034,21€
20241.207,90€
20251.235,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,63%
3 M-1,12%
6 M-7,97%
lfd. Jahr-7,31%
1 Jahr2,25%
3 Jahre40,94%
5 Jahre23,40%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,10%
Wertentwicklung seit Auflage
40,80%

Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate, strukturierte Produkte, Genussscheine, Anteile von Fonds und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mercadolibre Inc5,54%
SALESFORCE.COM INC4,52%
FACEBOOK INC A4,28%
Alimentation Couche-Tard Inc4,23%
Microsoft Corp4,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,94%13,39%13,29%k.A.
Sharpe Ratio0,020,530,27k.A.
Tracking Error9,65%8,09%8,12%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,761,511,61k.A.
Treynor Ratio0,184,702,19k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

Mercadolibre Inc5,54%
SALESFORCE.COM INC4,52%
FACEBOOK INC A4,28%
Alimentation Couche-Tard Inc4,23%
Microsoft Corp4,17%
Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd4,12%
Progressive Corp3,86%
ALPHABET INC A3,79%
NVIDIA CORP3,72%
Arista Networks Inc3,65%

Länderverteilung (20. 06. 2025)

USA56,06%
Welt19,59%
Kanada7,81%
Frankreich5,91%
Taiwan4,12%
Großbritannien3,40%
Belgien3,11%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Informationstechnologie52,31%
Konsumgüter11,77%
Nahrungsmittel10,91%
Gesundheit / Healthcare10,00%
Finanzen7,26%
Divers3,60%
Kasse3,12%
Industrie / Investitionsgüter1,03%

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Aktien96,88%
Geldmarkt/Kasse3,12%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

US-Dollar66,07%
Euro15,35%
Kanadische Dollar7,82%
Britisches Pfund Sterling6,15%
Divers4,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2671KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5912KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1914KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Lars Rosenfeld
BTG Pactual Europe S.A.
Fondsgesellschaft:BTG Pactual Europe Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,24 Mio. EUR

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