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Basisdaten

WKN: A2JNTH
ISIN: LU1837202529
Mischfonds flexibel, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,24%
1 Jahr: -7,88%
3 Jahre: 4,13%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -11,10%
1 Jahr: -10,83%
3 Jahre: 5,28%
5 Jahre: 5,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 09. 2022)

88,11 €

0,18 € / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018998,80€
2019876,97€
2020898,97€
2021991,25€
2022913,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,43%
3 M-3,41%
6 M-6,05%
lfd. Jahr-8,24%
1 Jahr-7,88%
3 Jahre4,13%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-2,20%
Wertentwicklung seit Auflage
-8,66%

Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, dem Anleger einen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, bei dem die Anlagegrundsätze von Sicherheit, Ertrag und Wachstum ausgewogen berücksichtigt werden und dessen Ziel eine positive Wertentwicklung ist. Er kann in alle zulässigen Assetklassen investieren jedoch mindestens 25% Aktieninvestments des Fondsvermögens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Pandion AG 5.5% 21/05.6,90%
Siemens AG6,39%
PNE AG 5% 22/23.06.276,19%
UBM DEVELOPMENT AG5,85%
Homag Group AG5,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,17%8,79%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,320,17k.A.k.A.
Tracking Error5,03%4,00%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,430,84k.A.k.A.
Treynor Ratio-12,731,82k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2022)

Pandion AG 5.5% 21/05.6,90%
Siemens AG6,39%
PNE AG 5% 22/23.06.276,19%
UBM DEVELOPMENT AG5,85%
Homag Group AG5,69%
6.44% LB Baden-Würtbg. 00/30.4,40%
IHO Verwaltungs GmbH3,76%
Lloyd Fonds AG3,66%
Linde PLC Reg3,49%
Deutsche Telekom AG2,93%

Länderverteilung (01. 09. 2022)

Deutschland72,55%
Österreich6,93%
Kasse6,53%
Luxemburg3,76%
Portugal3,57%
Irland3,49%
Europa3,17%

Branchenverteilung (01. 09. 2022)

Industrie / Investitionsgüter26,76%
Stromversorger18,39%
Immobilien17,01%
Divers12,09%
Informationstechnologie9,91%
Finanzen9,31%
Kasse6,53%

Assetverteilung (01. 09. 2022)

Unternehmensanleihen46,65%
Aktien45,37%
Geldmarkt/Kasse6,53%
gemischt1,45%

Währungsverteilung (01. 09. 2022)

Euro98,83%
Schweizer Franken0,54%
US-Dollar0,39%
Schwedische Krone0,17%
Dänische Krone0,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1974KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 992KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 973KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1913KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa
Fondsmanager: Herr Lars Rosenfeld
FIS Privatbank S.A.
Fondsgesellschaft:INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.08.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,63 Mio. EUR

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