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Basisdaten

WKN: A2DGFR
ISIN: LU1516376719
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,05%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,03%
1 Jahr: 6,35%
3 Jahre: 11,90%
5 Jahre: 26,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

11,11 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,36%
3 M1,74%
6 M1,19%
lfd. Jahr11,05%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
11,61%

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, durch eine flexible Gewichtung von Aktien, Anleihen, Strukturierten Produkten (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheinen, Zertifikaten und Anteilen von Fonds unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Keine Beschränkung der Aktieninvestments.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Meyer Burger Technology4,94%
FRN Franz Haniel & Cie4,34%
4% ThyssenKrupp AG3,72%
Deutsche Post AG3,21%
2.25% ZF North American Cap2,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,78k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio16,63k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

Meyer Burger Technology4,94%
FRN Franz Haniel & Cie4,34%
4% ThyssenKrupp AG3,72%
Deutsche Post AG3,21%
2.25% ZF North American Cap2,99%
Hawesko Holding2,71%
FinTech Global2,63%
WashTec2,32%
5,125% TAG Immobilien2,24%
2.375% Bilfinger SE2,16%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

Deutschland59,81%
Schweiz5,22%
Österreich3,62%
Kasse24,08%
Niederlande2,57%
USA2,42%
Welt2,28%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Finanzen6,34%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak5,43%
Industrie / Investitionsgüter34,85%
Telekommunikationsdienstleister3,39%
Divers25,91%
Kasse24,08%

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Aktien49,34%
Renten26,58%
Geldmarkt/Kasse24,08%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Euro80,05%
US-Dollar7,50%
Schweizer Franken10,66%
Dänische Krone1,69%
Schwedische Krone0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1568KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 161KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2508KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 732KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Freie Internationale Sparkasse S.A.
Herr Lars Rosenfeld
Fondsgesellschaft:INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,50 Mio. EUR

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