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Basisdaten
WKN: A2DGFR
ISIN: LU1516376719
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (06. 08. 2026)
15,13 €
-0,72 € / -4,77%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 839,77€ |
| 2023 | 868,89€ |
| 2024 | 932,46€ |
| 2025 | 1.024,83€ |
| 2026 | 1.222,85€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,89% |
| 3 M | 3,56% |
| 6 M | 20,37% |
| lfd. Jahr | 14,80% |
| 1 Jahr | 19,32% |
| 3 Jahre | 40,74% |
| 5 Jahre | 19,95% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 5,26% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 63,92% |
Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate, strukturierte Produkte, Genussscheine, Anteile von Fonds und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SK Hynix Inc DR GDR | 8,84% |
| Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd | 5,58% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 5,49% |
| Amazon.com Inc | 3,49% |
| Applied Materials Inc | 3,11% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,07% | 14,80% |
| Sharpe Ratio | 1,09 | 0,82 |
| Tracking Error | 14,57% | 10,19% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,93 | 1,69 |
| Treynor Ratio | 11,34 | 7,22 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2026)
| SK Hynix Inc DR GDR | 8,84% |
| Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd | 5,58% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 5,49% |
| Amazon.com Inc | 3,49% |
| Applied Materials Inc | 3,11% |
| ALPHABET INC A | 2,97% |
| NVIDIA CORP | 2,96% |
| Microsoft Corp | 2,55% |
| Broadcom Inc Reg | 2,45% |
| FACEBOOK INC A | 2,27% |
Länderverteilung (06. 08. 2026)
| USA | 53,30% |
| Welt | 16,63% |
| Südkorea | 9,69% |
| Taiwan | 6,87% |
| Niederlande | 5,04% |
| Australien | 3,05% |
| Kasse | 2,82% |
| China | 2,60% |
Branchenverteilung (06. 08. 2026)
| Informationstechnologie | 60,93% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,08% |
| Finanzen | 7,61% |
| Konsumgüter | 6,48% |
| Divers | 4,65% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,94% |
| Nahrungsmittel / Getränke / Tabak | 3,49% |
| Kasse | 2,82% |
Assetverteilung (06. 08. 2026)
| Aktien | 97,18% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,82% |
Währungsverteilung (06. 08. 2026)
| US-Dollar | 72,86% |
| Euro | 15,01% |
| Divers | 6,95% |
| Britisches Pfund Sterling | 3,25% |
| Australischer Dollar | 1,93% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2801KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 113KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3275KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1537KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | NFS Capital AG |
| Fondsgesellschaft: | BTG Pactual Europe Management Company S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.12.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 10,95 Mio. EUR |