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Basisdaten
WKN: A12FMW
ISIN: LU1144474043
Mischfonds ausgewogen, Europa
Aktueller Preis (30. 04. 2025)
13,99 €
/ k.A.
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.167,64€ |
| 2022 | 1.092,17€ |
| 2023 | 1.011,27€ |
| 2024 | 1.139,36€ |
| 2025 | 1.178,97€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,12% |
| 3 M | -6,17% |
| 6 M | -1,13% |
| lfd. Jahr | -5,09% |
| 1 Jahr | 3,48% |
| 3 Jahre | 6,23% |
| 5 Jahre | 16,10% |
| 10 Jahre | 33,46% |
| Entwicklung p.a. | 3,35% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 40,80% |
Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten. Der Fonds investiert weltweit, mit dem Schwerpunkt auf Europa in Aktien, Anleihen, Zertifikate, strukturierte Produkte, Genussscheine, Anteile von Fonds und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Visa Inc A | 7,11% |
| Microsoft Corp | 6,34% |
| Amazon.com Inc | 4,61% |
| SALESFORCE.COM INC | 4,31% |
| ALPHABET INC A | 3,69% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,68% | 8,54% |
| Sharpe Ratio | 0,06 | -0,07 |
| Tracking Error | 6,31% | 5,41% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,60 | 0,85 |
| Treynor Ratio | 0,62 | -0,70 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 04. 2025)
| Visa Inc A | 7,11% |
| Microsoft Corp | 6,34% |
| Amazon.com Inc | 4,61% |
| SALESFORCE.COM INC | 4,31% |
| ALPHABET INC A | 3,69% |
| Cooperatieve Rabobank UA | 2,96% |
| BNP Paribas Fortis SA FRN | 2,08% |
| Telefonica Europe (Perp) | 1,90% |
| MUENCHENER | 1,87% |
| 6.625%Bayer AG VAR 23/25. | 1,84% |
Länderverteilung (30. 04. 2025)
| USA | 27,36% |
| Europa | 18,17% |
| Deutschland | 16,48% |
| Niederlande | 13,57% |
| Frankreich | 9,84% |
| Kanada | 6,30% |
| Italien | 4,56% |
| Kasse | 3,72% |
Branchenverteilung (30. 04. 2025)
| Finanzen | 35,50% |
| Informationstechnologie | 18,78% |
| Divers | 18,63% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,35% |
| Nahrungsmittel / Getränke / Tabak | 7,95% |
| Stromversorger | 6,07% |
| Kasse | 3,72% |
Assetverteilung (30. 04. 2025)
| Unternehmensanleihen | 55,09% |
| Aktien | 36,89% |
| Mischfonds | 4,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,72% |
Währungsverteilung (30. 04. 2025)
| Euro | 66,74% |
| US-Dollar | 28,55% |
| Kanadische Dollar | 4,71% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3061KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 113KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5912KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1914KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa |
| Fondsmanager: | Aramea Asset Management AG |
| Fondsgesellschaft: | BTG Pactual Europe Management Company S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.12.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 11,58 Mio. EUR |