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Basisdaten

WKN: A12FMW
ISIN: LU1144474043
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,70%
1 Jahr: 1,52%
3 Jahre: 25,02%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,67%
1 Jahr: 1,33%
3 Jahre: 3,71%
5 Jahre: 21,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 02. 2018)

12,72 €

0,08 € / 0,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.024,00€
20161.152,49€
20171.261,09€
20181.279,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,24%
3 M-0,47%
6 M-0,63%
lfd. Jahr-0,70%
1 Jahr1,52%
3 Jahre25,02%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,05%
Wertentwicklung seit Auflage
28,02%

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, durch eine flexible Gewichtung von Aktien, Anleihen, Strukturierten Produkten (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheinen, Zertifikaten und in Anteilen von Fonds (Zielfonds) unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Aktieninvestments max. 50% des Fondsvermögens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.5% Fresenius Med. Care6,70%
FRN Franz Haniel & Cie6,70%
5% Gerresheimer AG3,95%
2.25% Metro Fin. BV NL3,48%
4% Voestalpine3,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,51%2,97%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,152,96k.A.k.A.
Tracking Error2,65%5,91%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,260,16k.A.k.A.
Treynor Ratio12,56k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 02. 2018)

6.5% Fresenius Med. Care6,70%
FRN Franz Haniel & Cie6,70%
5% Gerresheimer AG3,95%
2.25% Metro Fin. BV NL3,48%
4% Voestalpine3,08%
MAN VZ1,99%
BASF SE1,95%
Siemens AG1,64%
Meyer Burger Technology1,62%
SAP SE1,61%

Länderverteilung (16. 02. 2018)

Niederlande8,19%
Kasse7,78%
Deutschland55,74%
Europa5,62%
Österreich10,61%
Luxemburg10,12%
Schweiz1,94%

Branchenverteilung (16. 02. 2018)

Kasse7,78%
Grundstoffe6,15%
Finanzen4,26%
Industrie / Investitionsgüter38,13%
Divers31,96%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak11,72%

Assetverteilung (16. 02. 2018)

Renten66,71%
Aktien25,51%
Geldmarkt/Kasse7,78%

Währungsverteilung (16. 02. 2018)

Euro97,69%
Schweizer Franken1,68%
Dänische Krone0,44%
Schwedische Krone0,19%
US-Dollar0,01%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 596KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 990KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2508KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2793KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Freie Internationale Sparkasse S.A.
Herr Lars Rosenfeld
Fondsgesellschaft:INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
238,93 Mio. EUR

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