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Basisdaten

WKN: A0DKXT
ISIN: LU0204032410
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,06%
1 Jahr: 4,84%
3 Jahre: -2,74%
5 Jahre: 0,18%

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: 5,54%
3 Jahre: -7,47%
5 Jahre: -3,20%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

53,59 €

0,32 € / 0,59%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.022,39€
20211.029,44€
20221.019,83€
2023955,03€
20241.001,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M2,72%
6 M4,40%
lfd. Jahr0,06%
1 Jahr4,84%
3 Jahre-2,74%
5 Jahre0,18%
10 Jahre21,15%
Entwicklung p.a.
2,15%
Wertentwicklung seit Auflage
51,12%

Die Anlagepolitik des Teilfonds ist darauf ausgerichtet, dem Anleger einen Teilfonds zur Verfügung zu stellen, bei dem die Anlagegrundsätze von Sicherheit, Ertrag und Wachstum ausgewogen berücksichtigt werden und dessen Ziel eine positive Wertentwicklung ist. Der Teilfonds ist ein Rentenfonds und kann in alle zulässigen Assetklassen außer Aktien investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.5% Pandion AG 21/05.02.264,97%
5.15% DekaBank DGZ EMTN4,84%
LB Baden-Wuerttemberg4,69%
5% PNE AG 22/23.06.274,56%
2% KFW 22/15.11.293,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,60%3,44%3,67%2,94%
Sharpe Ratio0,27-0,51-0,040,68
Tracking Error1,61%3,26%2,62%2,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,520,630,65
Treynor Ratio1,11-3,37-0,233,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

5.5% Pandion AG 21/05.02.264,97%
5.15% DekaBank DGZ EMTN4,84%
LB Baden-Wuerttemberg4,69%
5% PNE AG 22/23.06.274,56%
2% KFW 22/15.11.293,51%
2.875% Orsted EMTN Ser 14 22/14.3,05%
1.375% Novo Nordisk Fin (NL) BV2,70%
Deutsche Boerse AG VAR2,57%
6.44% LB Baden-Wrtbg. 00/30.2,55%
4.25% Acciona Financia Filiales SA2,40%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Deutschland53,26%
Europa14,11%
Niederlande10,39%
Luxemburg6,31%
Spanien5,42%
Dänemark4,58%
Kasse3,41%
Belgien2,52%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Finanzen34,39%
Stromversorger21,96%
Divers15,36%
Immobilien9,11%
Industrie / Investitionsgüter8,64%
Gesundheit / Healthcare7,13%
Kasse3,41%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Renten96,59%
Geldmarkt/Kasse3,41%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Euro99,99%
US-Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3099KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7669KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4320KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Lars Rosenfeld
FIS Privatbank S.A.
Fondsgesellschaft:INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.10.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
83,03 Mio. EUR

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