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Basisdaten
WKN: A0DKXT
ISIN: LU0204032410
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa
Aktueller Preis (17. 07. 2026)
54,55 €
-0,09 € / -0,17%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 928,14€ |
| 2023 | 927,60€ |
| 2024 | 988,38€ |
| 2025 | 1.026,36€ |
| 2026 | 1.036,24€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,64% |
| 3 M | -0,05% |
| 6 M | -0,76% |
| lfd. Jahr | -0,18% |
| 1 Jahr | 0,96% |
| 3 Jahre | 11,71% |
| 5 Jahre | 3,61% |
| 10 Jahre | 15,09% |
| Entwicklung p.a. | 2,26% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 62,74% |
Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung. Der Fonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren außer in Aktien. Dies umfasst die klassischen Aktiva (Renten, Geldmarktinstrumente, Sicht-/Termineinlagen sowie Investmentfondsanteile) als auch unter Umständen Instrumente mit höheren Risiken (Wandel-/Optionsanleihen, Genussscheine, Nullkuponanleihen, zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte und Investments in Emerging Markets).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 2.875% EIB 25/18.06.35 | 6,51% |
| 5.150% DekaBank DGZ EMTN 23/31. | 5,18% |
| 3.000% European Union 22/04. | 5,12% |
| DekaBank DGZ 4.5% EMTN | 4,33% |
| 3.750% HeidelbergMat Finance | 3,86% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,39% | 2,75% |
| Sharpe Ratio | 0,04 | 0,49 |
| Tracking Error | 1,08% | 1,31% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,76 | 0,82 |
| Treynor Ratio | 0,14 | 1,66 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2026)
| 2.875% EIB 25/18.06.35 | 6,51% |
| 5.150% DekaBank DGZ EMTN 23/31. | 5,18% |
| 3.000% European Union 22/04. | 5,12% |
| DekaBank DGZ 4.5% EMTN | 4,33% |
| 3.750% HeidelbergMat Finance | 3,86% |
| 3.250% Fingrid 20.03.2034 | 3,85% |
| 3.400% Hennes & Mauritz AB EMTN | 2,75% |
| Iberdrola Finanzas SA VAR | 2,71% |
| 0.000% Italia Ser 1Y 26/14.04.27 | 2,69% |
| 2.200% Deutsche Telekom Intl Fin | 2,56% |
Länderverteilung (17. 07. 2026)
| Europa | 31,40% |
| Deutschland | 28,41% |
| Italien | 10,02% |
| Luxemburg | 7,38% |
| USA | 7,12% |
| Spanien | 7,11% |
| Belgien | 6,92% |
| Kasse | 1,64% |
Branchenverteilung (17. 07. 2026)
| Finanzen | 47,66% |
| Divers | 30,40% |
| Versorger | 12,12% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,32% |
| Grundstoffe | 3,86% |
| Kasse | 1,64% |
Assetverteilung (17. 07. 2026)
| Renten | 98,36% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,64% |
Währungsverteilung (17. 07. 2026)
| Euro | 99,87% |
| US-Dollar | 0,10% |
| Schweizer Franken | 0,02% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,02% |
| Divers | -0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2801KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 113KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3275KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1537KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,25% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro |
| Fondsmanager: | BTG Pactual Europe S.A. |
| Fondsgesellschaft: | BTG Pactual Europe Management Company S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.10.2004 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 18,20 Mio. EUR |