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Basisdaten
WKN: A0B89G
ISIN: LU0186920152
Mischfonds flexibel, Europa
Aktueller Preis (15. 04. 2026)
149,47 €
0,59 € / 0,40%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 999,28€ |
| 2023 | 936,66€ |
| 2024 | 939,10€ |
| 2025 | 949,17€ |
| 2026 | 985,72€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,32% |
| 3 M | -0,76% |
| 6 M | 1,63% |
| lfd. Jahr | -0,10% |
| 1 Jahr | 3,85% |
| 3 Jahre | 5,24% |
| 5 Jahre | -1,26% |
| 10 Jahre | 18,38% |
| Entwicklung p.a. | 2,85% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 85,49% |
Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung. Der Fonds kann in klassische Aktiva (Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Sicht-/Termineinlagen sowie Investmentfondsanteile) als auch Instrumente mit höheren Risiken (Wandel-/Optionsanleihen, Genussscheine, Nullkuponanleihen, zulässige Zertifikate / strukturierte Produkte und Investments in Emerging Markets) investieren. Der Fonds wird fortlaufend mindestens zu 25% in Aktien investiert sein. Die Summe aller Aktieninvestments (inklusive aktienbasierter Instrumente wie Zertifikate, Fonds, Derivate) ist auf maximal 80% begrenzt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| France 0% 25/02.12.26 | 5,51% |
| Euro-DM Securities Ltd 0% | 5,10% |
| Deutsche Telekom Intl Fin | 5,09% |
| Allianz SE | 4,81% |
| Edp-Energias De Portugal | 4,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,98% | 3,73% |
| Sharpe Ratio | -0,50 | -0,57 |
| Tracking Error | 3,06% | 4,07% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,66 | 0,46 |
| Treynor Ratio | -3,77 | -4,66 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2026)
| France 0% 25/02.12.26 | 5,51% |
| Euro-DM Securities Ltd 0% | 5,10% |
| Deutsche Telekom Intl Fin | 5,09% |
| Allianz SE | 4,81% |
| Edp-Energias De Portugal | 4,40% |
| EnBW Energie Baden- | 3,38% |
| SAP SE | 3,30% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,06% |
| DMG MORI AG | 1,88% |
| Deutsche Boerse AG Reg | 1,65% |
Länderverteilung (15. 04. 2026)
| Deutschland | 44,73% |
| Kasse | 23,52% |
| Frankreich | 10,16% |
| Europa | 6,57% |
| Portugal | 6,49% |
| Jersey | 5,10% |
| Luxemburg | 3,43% |
Branchenverteilung (15. 04. 2026)
| Divers | 32,72% |
| Kasse | 23,52% |
| Finanzen | 14,18% |
| Energie | 11,99% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,07% |
| Informationstechnologie | 7,52% |
Assetverteilung (15. 04. 2026)
| Aktien | 40,11% |
| Unternehmensanleihen | 29,72% |
| Geldmarkt/Kasse | 23,52% |
| Staatsanleihen | 5,51% |
| gemischt | 1,14% |
Währungsverteilung (15. 04. 2026)
| Euro | 90,42% |
| Deutsche Mark | 5,10% |
| US-Dollar | 2,41% |
| Schweizer Franken | 1,80% |
| Dänische Krone | 0,27% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2801KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 114KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3275KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1537KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa |
| Fondsmanager: | Herr Lars Rosenfeld BTG Pactual Europe S.A. |
| Fondsgesellschaft: | BTG Pactual Europe Management Company S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.04.2004 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 8,92 Mio. EUR |