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Basisdaten

WKN: A2AGX6
ISIN: LU1394856451
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,02%
1 Jahr: 12,58%
3 Jahre: 13,14%
5 Jahre: 16,31%

lfd. Jahr: 8,19%
1 Jahr: 14,21%
3 Jahre: 14,98%
5 Jahre: 23,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

10,92 €

-0,09 € / -0,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.049,15€
20181.026,95€
2019986,87€
20201.030,00€
20211.159,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M2,62%
6 M6,29%
lfd. Jahr9,02%
1 Jahr12,58%
3 Jahre13,14%
5 Jahre16,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,27%
Wertentwicklung seit Auflage
18,63%

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, durch eine flexible Gewichtung von Aktien, Anleihen, Strukturierten Produkten (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheinen, Zertifikaten und in Anteilen von Fonds (Zielfonds) unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Aktieninvestments max. 50% des Fondsvermögens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Obotritia Capital KGaA Step-4,78%
FinTech Gr AG4,16%
Paypal Holdings Inc4,05%
ALPHABET INC A4,03%
Thermo Fisher Scientific Inc3,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,56%8,11%6,41%k.A.
Sharpe Ratio2,330,590,57k.A.
Tracking Error5,18%4,16%3,67%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,790,75k.A.
Treynor Ratio21,916,014,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

Obotritia Capital KGaA Step-4,78%
FinTech Gr AG4,16%
Paypal Holdings Inc4,05%
ALPHABET INC A4,03%
Thermo Fisher Scientific Inc3,99%
Cooperatieve Rabobank UA3,53%
WORLDLINE SA3,46%
4% PNE Wind AG 18/02.05.(21)3,30%
ING Groep NV VAR PRPIII3,04%
5.25% Aves Schienenlogistik 12,93%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Deutschland37,09%
USA26,43%
Niederlande13,42%
Europa6,04%
Frankreich5,96%
Kasse5,27%
Österreich3,30%
Großbritannien2,49%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Finanzen37,17%
Divers29,17%
Informationstechnologie16,14%
Industrie / Investitionsgüter7,82%
Kasse5,27%
Nahrungsmittel4,43%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Unternehmensanleihen48,03%
Aktien46,70%
Geldmarkt/Kasse5,27%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Euro71,58%
US-Dollar26,15%
Japanischer Yen2,26%
Schwedische Krone0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1228KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 990KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 894KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 576KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Aramea Asset Management AG
Fondsgesellschaft:INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,15 Mio. EUR

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