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Basisdaten

WKN: A2AGX6
ISIN: LU1394856451
Mischfonds flexibel, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,93%
1 Jahr: 5,27%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,23%
1 Jahr: 10,31%
3 Jahre: 15,74%
5 Jahre: 46,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 05. 2017)

10,58 €

-0,09 € / -0,89%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.005,00€
20171.059,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,47%
3 M0,76%
6 M2,62%
lfd. Jahr1,93%
1 Jahr5,27%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,29%
Wertentwicklung seit Auflage
5,80%

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch eine flexible Gewichtung von Aktien, Anleihen, Strukturierte Produkte (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheine, Zertifikate und in Anteile von Fonds (Zielfonds) unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktieninvestments max. 50% des Fondsvermögens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.5% Celesio Finance B.V. 10/26.04.179,15%
6.5% FMC Fin VIII SA Reg-S 11/15.09.186,47%
Rheinmetall AG Step-up EMTN Reg S Sen 10/22.09.176,08%
Eurogate VAR Sub 07/28.05.Perpetual5,24%
0% Voith GmbH 07/21.06.174,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,03%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio5,51k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,71%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,12k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio46,90k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2017)

4.5% Celesio Finance B.V. 10/26.04.179,15%
6.5% FMC Fin VIII SA Reg-S 11/15.09.186,47%
Rheinmetall AG Step-up EMTN Reg S Sen 10/22.09.176,08%
Eurogate VAR Sub 07/28.05.Perpetual5,24%
0% Voith GmbH 07/21.06.174,96%
MAN SE2,01%
Vossloh1,38%
Hawesko Holding1,16%
Homag Group1,12%
Ringmetall0,87%

Länderverteilung (19. 05. 2017)

Kasse8,60%
Deutschland62,20%
Europa26,90%
Welt2,30%

Branchenverteilung (19. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 05. 2017)

Renten74,40%
Aktien17,00%
Geldmarkt/Kasse8,60%

Währungsverteilung (19. 05. 2017)

Euro98,45%
Schweizer Franken0,97%
Schwedische Krone0,34%
Dänische Krone0,20%
US-Dollar0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1303KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 161KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 910KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 732KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa
Fondsmanager: Freie Internationale Sparkasse S.A.
Herr Lars Rosenfeld
Fondsgesellschaft:INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
155,00 Mio. EUR

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