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Basisdaten

WKN: A2AGX6
ISIN: LU1394856451
Mischfonds flexibel, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,39%
1 Jahr: 4,91%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,85%
1 Jahr: 9,06%
3 Jahre: 14,14%
5 Jahre: 40,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

10,39 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.023,00€
20171.072,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M0,68%
6 M1,92%
lfd. Jahr3,39%
1 Jahr4,91%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,06%
Wertentwicklung seit Auflage
7,32%

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch eine flexible Gewichtung von Aktien, Anleihen, Strukturierten Produkten (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheinen, Zertifikaten und in Anteilen von Fonds (Zielfonds) unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktieninvestments max. 50% des Fondsvermögens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fresenius Med. Care8,02%
HANIEL5,86%
Symrise3,94%
Otto3,72%
Sixt3,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,35%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,61k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,43%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,19k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio26,02k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

Fresenius Med. Care8,02%
HANIEL5,86%
Symrise3,94%
Otto3,72%
Sixt3,56%
MAN VZ2,19%
Homag Group1,59%
Meyer Burger Technology1,34%
Vossloh1,22%
Hawesko Holding1,03%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Welt6,30%
Deutschland59,70%
Europa30,50%
Kasse3,50%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Renten74,60%
Aktien19,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%
gemischt2,40%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Euro97,79%
Schweizer Franken1,63%
Dänische Krone0,30%
Schwedische Krone0,29%
US-Dollar0,01%
Divers-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1420KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 161KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2508KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 732KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa
Fondsmanager: Freie Internationale Sparkasse S.A.
Herr Lars Rosenfeld
Fondsgesellschaft:INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
196,00 Mio. EUR

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