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Basisdaten

WKN: A2DGFN
ISIN: LU1516376123
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,81%
1 Jahr: 6,17%
3 Jahre: 6,37%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,08%
1 Jahr: 14,64%
3 Jahre: 14,61%
5 Jahre: 24,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

11,36 €

-0,09 € / -0,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.063,00€
20181.069,01€
20191.084,02€
20201.071,01€
20211.137,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,71%
3 M1,79%
6 M2,53%
lfd. Jahr2,81%
1 Jahr6,17%
3 Jahre6,37%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,79%
Wertentwicklung seit Auflage
13,60%

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch eine flexible Gewichtung von Aktien, Anleihen, Strukturierte Produkte (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheine, Zertifikate und in Anteile von Fonds (Zielfonds) unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktieninvestments max. 40% des Fondsvermögens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4% PNE Wind AG 18/02.05.(21)8,15%
3.125% UBM Development AG4,92%
EnBW Energie Baden-4,05%
0.5% Knorr-Bremse AG 16/08.3,56%
3.75% Lloyd Fonds AG Conv 19/03.3,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,79%4,79%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,400,49k.A.k.A.
Tracking Error4,36%6,56%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,270,40k.A.k.A.
Treynor Ratio22,575,82k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

4% PNE Wind AG 18/02.05.(21)8,15%
3.125% UBM Development AG4,92%
EnBW Energie Baden-4,05%
0.5% Knorr-Bremse AG 16/08.3,56%
3.75% Lloyd Fonds AG Conv 19/03.3,48%
Deutsche Wohnen SE1,63%
InCity Immobilien AG1,34%
Homag Group AG0,96%
FinTech Gr AG0,92%
Pulsion Medical Syst SE0,82%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Deutschland62,02%
Österreich15,70%
Kasse11,91%
Luxemburg3,24%
Niederlande2,48%
Finnland2,36%
Großbritannien1,56%
Welt0,73%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Industrie / Investitionsgüter23,91%
Immobilien23,53%
Stromversorger16,39%
Kasse11,91%
Divers10,61%
Finanzen8,44%
Konsumgüter5,21%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Unternehmensanleihen76,21%
Aktien11,95%
Geldmarkt/Kasse11,91%
gemischt-0,07%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1228KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 989KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 894KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 576KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,38%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Lars Rosenfeld
FIS Privatbank S.A.
Fondsgesellschaft:INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,69 Mio. EUR

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