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Basisdaten

WKN: A2DGFN
ISIN: LU1516376123
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,85%
1 Jahr: 0,76%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,48%
1 Jahr: 0,81%
3 Jahre: 5,04%
5 Jahre: 25,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

10,67 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.057,00€
20181.067,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,09%
3 M0,57%
6 M0,85%
lfd. Jahr0,85%
1 Jahr0,76%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,37%
Wertentwicklung seit Auflage
6,70%

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch eine flexible Gewichtung von Aktien, Anleihen, Strukturierte Produkte (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheine, Zertifikate und in Anteile von Fonds (Zielfonds) unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktieninvestments max. 40% des Fondsvermögens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5% Gerresheimer AG Reg-S7,12%
3.125% K+S AG6,99%
2.25% ZF North American Cap6,94%
8% PNE Wind6,50%
6.5% Fresenius Medical Care5,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,20%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,26k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,37%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,09k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio17,53k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

5% Gerresheimer AG Reg-S7,12%
3.125% K+S AG6,99%
2.25% ZF North American Cap6,94%
8% PNE Wind6,50%
6.5% Fresenius Medical Care5,60%
Homag Group1,70%
MAN VZ1,63%
Renk1,18%
Data Modul1,17%
Celesio1,11%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Kasse7,93%
Deutschland67,78%
Luxemburg5,60%
Niederlande2,14%
Österreich13,77%
Welt1,55%
Irland1,23%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Finanzen9,74%
Energie8,45%
Kasse7,93%
Informationstechnologie7,22%
Industrie / Investitionsgüter33,47%
Divers33,19%

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Renten72,42%
Aktien19,65%
Geldmarkt/Kasse7,93%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 596KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 986KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2508KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2793KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Freie Internationale Sparkasse S.A.
Herr Lars Rosenfeld
Fondsgesellschaft:INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,76 Mio. EUR