Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2DGFN
ISIN: LU1516376123
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,49%
1 Jahr: 2,61%
3 Jahre: -10,41%
5 Jahre: -6,57%

lfd. Jahr: 3,06%
1 Jahr: 10,96%
3 Jahre: 10,39%
5 Jahre: 18,58%

Aktueller Preis (10. 02. 2025)

10,24 €

0,10 € / 0,96%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.010,04€
20221.042,88€
2023933,39€
2024910,58€
2025934,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,29%
3 M-0,29%
6 M0,20%
lfd. Jahr0,49%
1 Jahr2,61%
3 Jahre-10,41%
5 Jahre-6,57%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,29%
Wertentwicklung seit Auflage
2,40%

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch eine flexible Gewichtung von Aktien, Anleihen, Strukturierte Produkte (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheine, Zertifikate und in Anteile von Fonds (Zielfonds) unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktieninvestments max. 40% des Fondsvermögens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.500% 23/13.03.2520,27%
EnBW Energie Baden-6,54%
1.125% Brenntag Finance BV 17/27.4,38%
CAPGEMINI SE3,94%
0.000% Euro-DM Securities Ltd Ser3,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,95%4,21%5,02%k.A.
Sharpe Ratio-0,53-1,46-0,51k.A.
Tracking Error4,27%5,85%6,09%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,170,340,43k.A.
Treynor Ratio-9,01-17,96-6,04k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)

2.500% 23/13.03.2520,27%
EnBW Energie Baden-6,54%
1.125% Brenntag Finance BV 17/27.4,38%
CAPGEMINI SE3,94%
0.000% Euro-DM Securities Ltd Ser3,59%
Grand City Properties SA3,59%
Deutsche Boerse AG Reg2,95%
Allianz SE1,96%
Init Innov in Traffic Syst SE1,62%
SAP SE1,57%

Länderverteilung (10. 02. 2025)

Deutschland52,45%
Welt19,09%
Kasse7,47%
Belgien6,62%
Niederlande5,78%
Frankreich5,00%
Jersey3,59%

Branchenverteilung (10. 02. 2025)

Divers48,42%
Stromversorger11,72%
Immobilien10,26%
Finanzen9,93%
Kasse7,47%
Industrie / Investitionsgüter6,43%
Informationstechnologie5,77%

Assetverteilung (10. 02. 2025)

Unternehmensanleihen31,58%
Aktien21,47%
Staatsanleihen20,27%
gemischt12,59%
Geldmarkt/Kasse7,47%
Renten6,62%

Währungsverteilung (10. 02. 2025)

Euro96,41%
Deutsche Mark3,59%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2727KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5912KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1914KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Lars Rosenfeld
BTG Pactual Europe S.A.
Fondsgesellschaft:BTG Pactual Europe Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,53 Mio. EUR

Ähnliche Fonds