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Basisdaten
WKN: A2DGFP
ISIN: LU1516376396
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (30. 04. 2025)
9,14 €
0,11 € / 1,20%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.065,68€ |
| 2022 | 1.038,93€ |
| 2023 | 967,63€ |
| 2024 | 942,32€ |
| 2025 | 967,74€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,33% |
| 3 M | 1,11% |
| 6 M | -0,11% |
| lfd. Jahr | 1,11% |
| 1 Jahr | 2,70% |
| 3 Jahre | -6,85% |
| 5 Jahre | -3,23% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -0,03% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -0,25% |
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch eine flexible Gewichtung von Aktien, Anleihen, Strukturierte Produkte (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheine, Zertifikate und in Anteile von Fonds (Zielfonds) unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktieninvestments max. 40% des Fondsvermögens.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| EnBW Energie Baden- | 6,90% |
| Brenntag Finance BV 17/27. | 4,61% |
| Euro-DM Securities Ltd Ser | 3,78% |
| Deutsche Boerse AG Reg | 3,76% |
| PNE AG 22/23.06.27 | 3,41% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,65% | 3,89% |
| Sharpe Ratio | -0,15 | -1,28 |
| Tracking Error | 6,04% | 6,37% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,05 | 0,27 |
| Treynor Ratio | -8,81 | -18,55 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 04. 2025)
| EnBW Energie Baden- | 6,90% |
| Brenntag Finance BV 17/27. | 4,61% |
| Euro-DM Securities Ltd Ser | 3,78% |
| Deutsche Boerse AG Reg | 3,76% |
| PNE AG 22/23.06.27 | 3,41% |
| UBM Development AG 21/21. | 3,26% |
| Wolters Kluwer NV | 3,02% |
| Allianz SE | 2,46% |
| Init Innov in Traffic Syst SE | 1,93% |
| CAPGEMINI SE | 1,85% |
Länderverteilung (30. 04. 2025)
| Deutschland | 34,41% |
| Kasse | 26,02% |
| Belgien | 19,73% |
| Niederlande | 7,63% |
| Welt | 5,17% |
| Jersey | 3,78% |
| Österreich | 3,26% |
Branchenverteilung (30. 04. 2025)
| Divers | 30,38% |
| Kasse | 26,02% |
| Finanzen | 13,79% |
| Stromversorger | 10,32% |
| Immobilien | 7,87% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,82% |
| Informationstechnologie | 4,80% |
Assetverteilung (30. 04. 2025)
| Unternehmensanleihen | 32,48% |
| Geldmarkt/Kasse | 26,02% |
| Aktien | 21,78% |
| Renten | 19,73% |
| gemischt | -0,01% |
Währungsverteilung (30. 04. 2025)
| Euro | 96,22% |
| Deutsche Mark | 3,78% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3061KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 114KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5912KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1914KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,85% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Lars Rosenfeld BTG Pactual Europe S.A. |
| Fondsgesellschaft: | BTG Pactual Europe Management Company S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.12.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 4,33 Mio. EUR |