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Basisdaten

WKN: A2DREQ
ISIN: LI0364853700
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,04%
1 Jahr: 13,37%
3 Jahre: -5,93%
5 Jahre: 20,90%

lfd. Jahr: 2,07%
1 Jahr: 6,92%
3 Jahre: 4,78%
5 Jahre: 16,96%

Aktueller Preis (27. 02. 2024)

112,53 €

0,79 € / 0,70%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.069,94€
20211.216,71€
20221.025,62€
2023966,79€
20241.096,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,55%
3 M10,46%
6 M13,57%
lfd. Jahr6,04%
1 Jahr13,37%
3 Jahre-5,93%
5 Jahre20,90%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,76%
Wertentwicklung seit Auflage
12,53%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds dient der standardisierten Vermögensverwaltung, unter besonderer Berücksichtigung einer regelbasierten Multi-Faktor-Strategie. Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geografischen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, usw., bestehen keine prozentualen Beschränkungen. Die Anlagen können direkt oder über den Erwerb von Fonds erfolgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Quantex Funds11,71%
iShares / Exchange Traded Commodities on Gold open end9,58%
Comgest Growth Europe9,30%
JPMorgan Dividend Fund C (acc) EUR9,13%
Value Intelligence Fonds Klasse -I (a)-9,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,87%10,02%10,29%k.A.
Sharpe Ratio0,88-0,370,34k.A.
Tracking Error3,76%7,85%7,10%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,130,850,84k.A.
Treynor Ratio6,08-4,434,22k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 02. 2024)

Quantex Funds11,71%
iShares / Exchange Traded Commodities on Gold open end9,58%
Comgest Growth Europe9,30%
JPMorgan Dividend Fund C (acc) EUR9,13%
Value Intelligence Fonds Klasse -I (a)-9,06%
Wellington Management Funds -USD-9,01%
Fidelity Fund SICAV - Equity Income Fund8,89%
FUNDament Total Return -I-8,64%
MFSMF Contrarian Value Fund Shs -l1- Capitalisation8,16%
BL American Small & Mid Caps BIC Shs -Bl- Capitalisation7,97%

Länderverteilung (27. 02. 2024)

Welt91,45%
Kasse8,55%

Branchenverteilung (27. 02. 2024)

Divers81,87%
Gold / Edelmetalle9,58%
Kasse8,55%

Assetverteilung (27. 02. 2024)

Aktien73,23%
gemischt18,22%
Geldmarkt/Kasse8,55%

Währungsverteilung (27. 02. 2024)

Euro74,21%
US-Dollar25,87%
Divers-0,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1461KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 964KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 798KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Quorus Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.05.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,33 Mio. EUR

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