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Basisdaten

WKN: A2DREQ
ISIN: LI0364853700
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,87%
1 Jahr: 16,36%
3 Jahre: 1,68%
5 Jahre: 23,85%

lfd. Jahr: 6,19%
1 Jahr: 9,70%
3 Jahre: 4,45%
5 Jahre: 18,75%

Aktueller Preis (18. 06. 2024)

117,66 €

0,40 € / 0,34%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.043,73€
20211.209,74€
20221.086,36€
20231.040,37€
20241.210,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,37%
3 M3,33%
6 M12,11%
lfd. Jahr10,87%
1 Jahr16,36%
3 Jahre1,68%
5 Jahre23,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,33%
Wertentwicklung seit Auflage
17,66%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds dient der standardisierten Vermögensverwaltung, unter besonderer Berücksichtigung einer regelbasierten Multi-Faktor-Strategie. Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geografischen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, usw., bestehen keine prozentualen Beschränkungen. Die Anlagen können direkt oder über den Erwerb von Fonds erfolgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Quantex Funds14,21%
Wellington Management Funds -USD-11,70%
Comgest Growth Europe11,41%
DNB Fund - Technology -institutional A-11,23%
MSIF Opportunity Fund -Z-11,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,91%9,55%10,22%k.A.
Sharpe Ratio1,62-0,010,39k.A.
Tracking Error3,32%6,44%7,15%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,130,940,83k.A.
Treynor Ratio11,40-0,074,83k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2024)

Quantex Funds14,21%
Wellington Management Funds -USD-11,70%
Comgest Growth Europe11,41%
DNB Fund - Technology -institutional A-11,23%
MSIF Opportunity Fund -Z-11,14%
Fidelity Fund SICAV - Equity Income Fund11,03%
Invesco EQQQ Nasdaq 100 UCITS ETF10,11%
AB SICAV I SICAV - International Health Care Portfolio9,44%
iShares Physical Metals / Tracker Certificate on Gold open E9,25%

Länderverteilung (18. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 06. 2024)

Divers79,04%
Technologie11,23%
Gold / Edelmetalle9,25%
Kasse0,48%

Assetverteilung (18. 06. 2024)

Aktien90,27%
gemischt9,25%
Geldmarkt/Kasse0,48%

Währungsverteilung (18. 06. 2024)

Euro66,33%
US-Dollar33,87%
Divers-0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1461KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 138KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 996KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 798KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Quorus Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.05.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,49 Mio. EUR

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