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Basisdaten

WKN: A2DREQ
ISIN: LI0364853700
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,26%
1 Jahr: 9,60%
3 Jahre: 7,88%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,53%
1 Jahr: -0,61%
3 Jahre: 2,50%
5 Jahre: 10,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2020)

104,95 €

1,57 € / 1,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017972,80€
2018967,79€
2019948,67€
20201.039,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,65%
3 M5,12%
6 M9,68%
lfd. Jahr3,26%
1 Jahr9,60%
3 Jahre7,88%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,48%
Wertentwicklung seit Auflage
4,95%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds dient der standardisierten Vermögensverwaltung, unter besonderer Berücksichtigung einer regelbasierten Multi-Faktor-Strategie. Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geografischen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, usw., bestehen keine prozentualen Beschränkungen. Die Anlagen können direkt oder über den Erwerb von Fonds erfolgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund -I-EUR-12,08%
MSIF US Growth Fund -Z-11,98%
SQUAD- European Convictions -I-11,14%
MSIF Global Opportunity Fund -Z-10,37%
Flossbach von Storch- Bond Opportunities -I-9,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,58%9,33%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,800,32k.A.k.A.
Tracking Error5,69%4,32%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,86k.A.k.A.
Treynor Ratio12,423,52k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)

Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund -I-EUR-12,08%
MSIF US Growth Fund -Z-11,98%
SQUAD- European Convictions -I-11,14%
MSIF Global Opportunity Fund -Z-10,37%
Flossbach von Storch- Bond Opportunities -I-9,63%
Alpora Innovation Europa Fonds -EUR-D-9,13%
BlackRock Global Funds - World Technology Fund-I29,12%
Candriam Bonds Euro High Yield -I-8,72%
Medical BioHealth -I-8,49%
William Blair U.S. Small Mid Cap Growth Fund -I-7,86%

Länderverteilung (15. 09. 2020)

Welt71,03%
USA19,84%
Europa9,13%

Branchenverteilung (15. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 09. 2020)

Aktien80,17%
Renten18,35%
gemischt1,48%

Währungsverteilung (15. 09. 2020)

Euro69,96%
US-Dollar30,21%
Divers-0,17%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1590KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 255KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 846KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 693KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Quorus Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.05.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,58 Mio. EUR

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