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Basisdaten

WKN: A1J057
ISIN: LI0148578169
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,88%
1 Jahr: 11,69%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,34%
1 Jahr: 9,14%
3 Jahre: 9,33%
5 Jahre: 23,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 11. 2017)

184,54 $

3,24 $ / 1,76%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016993,21€
20171.109,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,90%
3 M1,46%
6 M2,28%
lfd. Jahr3,91%
1 Jahr6,32%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Hauptanlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Kapitalgewinn. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Vietnam halten. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aufgrund der traditionellen Analyse.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Traphaco Joint Stock Company8,58%
FPT Corp (FPT)6,97%
Hoa Phat Group Jsc5,47%
PhuNhuan Jewel4,90%
Refrigeration Electrical Engineering (REE)4,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,38%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,12k.A.k.A.k.A.
Tracking Error10,51%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,69k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,94k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 11. 2017)

Traphaco Joint Stock Company8,58%
FPT Corp (FPT)6,97%
Hoa Phat Group Jsc5,47%
PhuNhuan Jewel4,90%
Refrigeration Electrical Engineering (REE)4,67%
Petrovietnam Transportation4,43%
Vietnam Container Shipping4,43%
Binh Minh Plastics (BMP)4,41%
Thien Long4,28%
Transimex Corp.4,16%

Länderverteilung (10. 11. 2017)

Vietnam100,00%

Branchenverteilung (10. 11. 2017)

Divers96,12%
Kasse3,88%

Assetverteilung (10. 11. 2017)

Aktien96,12%
Geldmarkt/Kasse3,88%

Währungsverteilung (10. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1456KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 367KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1551KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,30%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: CBR Investment AG
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.03.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,80 Mio. USD

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