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Basisdaten

WKN: A1JQCD
ISIN: LI0141834452
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,87%
1 Jahr: 0,62%
3 Jahre: 9,54%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,05%
1 Jahr: -2,86%
3 Jahre: 19,65%
5 Jahre: 12,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 07. 2017)

104,62 €

0,12 € / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.010,40€
20151.045,14€
20161.098,66€
20171.105,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M0,36%
6 M2,09%
lfd. Jahr2,87%
1 Jahr0,62%
3 Jahre9,54%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,00%
Wertentwicklung seit Auflage
10,68%

Anlageziel ist eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischt-wirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmäßig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität/Investment Grade).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.750% ANZ Banking Group open end2,49%
4.050% Dianjian Haixing opem end2,00%
4.375% Bluestar Finance open end1,98%
5.100% Nippon Life Insurance Company1,72%
4.700% HSBC Holdings open end1,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,50%2,86%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,541,16k.A.k.A.
Tracking Error4,36%6,70%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,290,18k.A.k.A.
Treynor Ratio6,4918,04k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2017)

6.750% ANZ Banking Group open end2,49%
4.050% Dianjian Haixing opem end2,00%
4.375% Bluestar Finance open end1,98%
5.100% Nippon Life Insurance Company1,72%
4.700% HSBC Holdings open end1,62%
Meiji Yasuda floating rate 20.10.20451,59%
4.125% Proven Honour Capital 06.05.20261,50%
3.900% CNRC Capital open end1,48%
3.125% JD.com 29.04.20211,47%
4.400% ABN AMRO Bank 27.03.20281,40%

Länderverteilung (19. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 07. 2017)

Renten95,51%
Geldmarkt/Kasse4,45%
Volatilitätsderivate0,04%

Währungsverteilung (19. 07. 2017)

Euro98,06%
Singapur-Dollar1,62%
US-Dollar0,34%
Schweizer Franken-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1884KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 259KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1114KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 697KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Veronica Ng
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.02.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
89,30 Mio. EUR

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