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Basisdaten
WKN: A1JQCD
ISIN: LI0141834452
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (04. 03. 2026)
83,37 €
-0,11 € / -0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 898,66€ |
| 2023 | 819,85€ |
| 2024 | 851,94€ |
| 2025 | 883,82€ |
| 2026 | 917,08€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,12% |
| 3 M | 0,83% |
| 6 M | 1,78% |
| lfd. Jahr | 0,57% |
| 1 Jahr | 3,76% |
| 3 Jahre | 11,81% |
| 5 Jahre | -8,17% |
| 10 Jahre | -0,48% |
| Entwicklung p.a. | 0,37% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 4,58% |
Anlageziel ist eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischt-wirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmäßig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität/Investment Grade).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 6.750% Bank of East Asia 27.06.2034 | 3,38% |
| 3.733% Bangkok Bank Public 25.09.2034 | 3,09% |
| 2.950% Prudential 03.11.2033 | 3,08% |
| 3.000% Dah Sing Bank 02.11.2031 | 2,54% |
| 2.750% Nippon Life Insurance Company 21.01.2051 | 2,16% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,95% | 3,30% |
| Sharpe Ratio | 1,68 | 0,09 |
| Tracking Error | 5,77% | 5,44% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,15 | 0,14 |
| Treynor Ratio | 22,33 | 2,17 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2026)
| 6.750% Bank of East Asia 27.06.2034 | 3,38% |
| 3.733% Bangkok Bank Public 25.09.2034 | 3,09% |
| 2.950% Prudential 03.11.2033 | 3,08% |
| 3.000% Dah Sing Bank 02.11.2031 | 2,54% |
| 2.750% Nippon Life Insurance Company 21.01.2051 | 2,16% |
| Vedanta Resources Finance Floating 24.07.2030 | 2,02% |
| 7.550% Muangthai Cap 21.07.2030 | 1,99% |
| 7.625% Standard Chartered open End | 1,71% |
| 5.750% Shinhan Bank 15.04.2034 | 1,70% |
| 9.750% GLP 20.05.2028 | 1,67% |
Länderverteilung (04. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (04. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (04. 03. 2026)
| Renten | 97,88% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,12% |
Währungsverteilung (04. 03. 2026)
| Euro | 99,12% |
| Singapur-Dollar | 2,55% |
| Divers | -1,67% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1623KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 138KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1326KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1093KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Frau Veronica Ng C-Quadrat Wealth Management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.02.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 26,16 Mio. EUR |