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Basisdaten

WKN: A1XDUW
ISIN: LI0226274319
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,01%
1 Jahr: 3,02%
3 Jahre: 15,80%
5 Jahre: 44,97%

lfd. Jahr: 6,19%
1 Jahr: 9,70%
3 Jahre: 4,45%
5 Jahre: 18,75%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

120,57 €

0,50 € / 0,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.055,91€
20211.261,37€
20221.503,79€
20231.417,89€
20241.460,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,94%
3 M4,87%
6 M4,23%
lfd. Jahr4,01%
1 Jahr3,02%
3 Jahre15,80%
5 Jahre44,97%
10 Jahre22,22%
Entwicklung p.a.
1,83%
Wertentwicklung seit Auflage
20,57%

Ziel sind langfristige Wertzuwächse unter Inkaufnahme eines höheren Risikos. Um dies zu erreichen, werden die globalen, makroökonomischen Gegebenheiten vorwiegend aus der Perspektive der österreichischen Schule der Nationalökonomie durch den Fondsmanager analysiert und daraus relevante Investmentthemen formuliert. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds inflationssensitive Anlageklassen einsetzen, um positive Diversifikationseigenschaften im Fonds zu erreichen. Dabei können Anlagen in der ganzen Welt, in allen Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vorgenommen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrepublik Deutschland Floating 15.04.2030 (PxF) Deutsch20,65%
3.375% Vereinigte Staaten von Amerika Floating 15.04.2032 (P13,22%
Vereinigte Staaten von Amerika Floating 15.07.2024 (DP) Vere9,17%
Bundesrepublik Deutschland Floating 15.04.33 (PxF) Deutschla6,93%
2.625% Vereinigte Staaten von Amerika 15.04.2025 Vereinigte6,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,05%10,30%12,51%9,79%
Sharpe Ratio0,080,310,670,22
Tracking Error6,41%11,35%10,48%9,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,300,790,51
Treynor Ratio0,8710,7710,574,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Bundesrepublik Deutschland Floating 15.04.2030 (PxF) Deutsch20,65%
3.375% Vereinigte Staaten von Amerika Floating 15.04.2032 (P13,22%
Vereinigte Staaten von Amerika Floating 15.07.2024 (DP) Vere9,17%
Bundesrepublik Deutschland Floating 15.04.33 (PxF) Deutschla6,93%
2.625% Vereinigte Staaten von Amerika 15.04.2025 Vereinigte6,85%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

USA46,57%
Deutschland27,57%
Kanada10,67%
Kasse6,64%
Großbritannien5,22%
Welt3,33%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Divers66,67%
Grundstoffe11,05%
Energie7,78%
Kasse6,64%
Versorger3,42%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,37%
Industrie / Investitionsgüter2,07%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Renten69,28%
Aktien26,70%
Geldmarkt/Kasse6,64%
gemischt-2,62%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Schweizer Franken99,06%
US-Dollar8,63%
Kanadische Dollar7,01%
Britisches Pfund Sterling5,30%
Divers-20,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 993KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 138KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1195KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1049KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,27%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Incrementum AG
Herr Mag. Mark J. Valek
Herr Mag. Ronald Peter Stöferle
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.02.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,85 Mio. EUR

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