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Basisdaten

WKN: A1XDUW
ISIN: LI0226274319
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,64%
1 Jahr: -2,36%
3 Jahre: -12,84%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,50%
1 Jahr: 6,21%
3 Jahre: 12,97%
5 Jahre: 27,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 01. 2018)

87,63 €

0,03 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.005,40€
2015897,60€
2016886,10€
2018876,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,04%
3 M0,81%
6 M0,74%
lfd. Jahr0,64%
1 Jahr-2,36%
3 Jahre-12,84%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-3,35%
Wertentwicklung seit Auflage
-12,37%

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs unter Inkaufnahme eines höheren Risikos. Um dies zu erreichen, werden die globalen, makroökonomischen Gegebenheiten vorwiegend aus der Perspektive der Österreichischen Schule der Nationalökonomie durch den Fondsmanager analysiert und daraus relevante Investmentthemen formuliert. Dabei können auch inflationssensitive Anlageklassen eingesetzt sowie Anlagen in der ganzen Welt, in allen Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vorgenommen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.250% Deutschland 04.01.202029,84%
4.375% Finnland 04.07.201926,99%
1.250% Niederlande 15.01.201826,85%
Incrementum Permanent Fund EUR-R2,80%
iShares Gold Producers UCITS ETF2,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,58%5,20%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,88-0,94k.A.k.A.
Tracking Error3,01%8,66%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,400,00k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,71k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 01. 2018)

3.250% Deutschland 04.01.202029,84%
4.375% Finnland 04.07.201926,99%
1.250% Niederlande 15.01.201826,85%
Incrementum Permanent Fund EUR-R2,80%
iShares Gold Producers UCITS ETF2,63%
Vontobel Holding NA1,78%
Franco-Nevada Corp (Gold)0,51%
Pan American Silver Corp.0,48%
Barkerville Gold0,19%
Americas Silver0,14%

Länderverteilung (05. 01. 2018)

Deutschland29,84%
Finnland26,99%
Niederlande26,85%
Welt16,32%

Branchenverteilung (05. 01. 2018)

Divers86,30%
Kasse7,79%
Grundstoffe5,91%

Assetverteilung (05. 01. 2018)

Renten83,67%
Geldmarkt/Kasse7,79%
Aktien4,13%
Mischfonds2,63%
gemischt1,78%

Währungsverteilung (05. 01. 2018)

Euro94,49%
Kasse7,79%
Kanadische Dollar2,82%
US-Dollar2,39%
Britisches Pfund Sterling0,31%
Divers-7,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1601KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 737KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 395KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1458KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,13%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Incrementum AG
Herr Mag. Mark J. Valek
Herr Mag. Ronald Peter Stöferle
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.02.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,00 Mio. EUR

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