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Basisdaten
WKN: 964894
ISIN: LI0017502381
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (09. 07. 2026)
285,98 €
0,38 € / 0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 843,38€ |
| 2023 | 825,61€ |
| 2024 | 997,80€ |
| 2025 | 976,74€ |
| 2026 | 1.025,80€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,61% |
| 3 M | 4,21% |
| 6 M | 0,13% |
| lfd. Jahr | 3,15% |
| 1 Jahr | 5,02% |
| 3 Jahre | 24,25% |
| 5 Jahre | 2,38% |
| 10 Jahre | 73,03% |
| Entwicklung p.a. | 5,28% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 212,83% |
Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung (ESG) ausgewählt werden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO beitragen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MSCI | 2,90% |
| ELI LILLY | 2,80% |
| Veeva Systems | 2,80% |
| MARKEL GROUP | 2,70% |
| Nvidia | 2,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,63% | 11,61% |
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,31 |
| Tracking Error | 3,61% | 4,39% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,82 | 0,95 |
| Treynor Ratio | 3,89 | 3,77 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 07. 2026)
| MSCI | 2,90% |
| ELI LILLY | 2,80% |
| Veeva Systems | 2,80% |
| MARKEL GROUP | 2,70% |
| Nvidia | 2,70% |
| Air Liquide | 2,60% |
| EssilorLuxottica | 2,60% |
| NOVOZYMES CLASS B | 2,50% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO | 2,50% |
| Unicharm | 2,40% |
Länderverteilung (09. 07. 2026)
| USA | 35,30% |
| Frankreich | 15,30% |
| Japan | 13,90% |
| Deutschland | 13,90% |
| Welt | 8,10% |
| Schweiz | 3,60% |
| Kasse | 2,60% |
| Dänemark | 2,50% |
| China | 2,40% |
| Schweden | 2,40% |
Branchenverteilung (09. 07. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (09. 07. 2026)
| Aktien | 97,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,60% |
Währungsverteilung (09. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2116KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 139KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1349KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1072KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,09% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | |
| Fondsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.05.2004 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 34,00 Mio. EUR |