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Basisdaten

WKN: A1432Q
ISIN: LI0287485804
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,59%
1 Jahr: 0,08%
3 Jahre: -51,59%
5 Jahre: -6,62%

lfd. Jahr: -1,38%
1 Jahr: -23,65%
3 Jahre: -48,81%
5 Jahre: -14,29%

Aktueller Preis (20. 02. 2024)

99,39 $

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.100,81€
20211.938,40€
20221.239,49€
2023945,63€
2024946,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,59%
3 M6,10%
6 M6,67%
lfd. Jahr3,93%
1 Jahr-1,11%
3 Jahre-45,60%
5 Jahre-1,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-2,47%

Anlageziel ist langfristiger überdurchschnittlicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der VR China, einschließlich Hongkong, haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten. Die Waren oder Dienstleistungen der chinesischen Unternehmen, in die der Fonds investiert, werden von der Öffentlichkeit als Markenname oder als Markenzeichen wahrgenommen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings6,95%
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF6,53%
Alibaba Group6,02%
Sony Group Corporation Rg5,28%
BYD Company Ltd4,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,19%18,12%18,57%k.A.
Sharpe Ratio-0,73-0,95-0,03k.A.
Tracking Error11,90%10,83%9,67%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,750,82k.A.
Treynor Ratio-15,85-22,91-0,69k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 02. 2024)

Tencent Holdings6,95%
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF6,53%
Alibaba Group6,02%
Sony Group Corporation Rg5,28%
BYD Company Ltd4,81%
Taiwan Semiconductor ADR4,32%
Samsung Electronics GDR4,16%
NINTENDO CO LTD4,07%
Kweichow Moutai -A-3,99%
Haitian Flavour -A-3,74%

Länderverteilung (20. 02. 2024)

Asien62,27%
Lateinamerika18,88%
Welt16,16%
Kasse2,69%

Branchenverteilung (20. 02. 2024)

Konsumgüter zyklisch24,14%
Telekommunikationsdienstleister21,34%
Industrie / Investitionsgüter15,07%
Technologie14,15%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,91%
Divers8,79%
Kasse2,69%
Grundstoffe1,91%

Assetverteilung (20. 02. 2024)

Aktien96,38%
Geldmarkt/Kasse2,69%
gemischt0,93%

Währungsverteilung (20. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1619KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1123KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 748KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: MC Vermögensmanagement AG, Vaduz
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.12.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,25 Mio. USD

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