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Basisdaten
WKN: A1H70D
ISIN: LI0123466802
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (17. 04. 2026)
127,30 CHF
0,98 CHF / 0,77%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 900,60€ |
| 2023 | 776,25€ |
| 2024 | 848,16€ |
| 2025 | 810,52€ |
| 2026 | 902,74€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,57% |
| 3 M | -1,70% |
| 6 M | 1,76% |
| lfd. Jahr | 2,17% |
| 1 Jahr | 12,10% |
| 3 Jahre | 23,62% |
| 5 Jahre | 6,53% |
| 10 Jahre | 60,41% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 102,70% |
Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung (ESG) ausgewählt werden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO beitragen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Kurita Water Industries Ltd. | 3,10% |
| AIR LIQUIDE SA | 3,03% |
| MARKEL CORP | 3,03% |
| Veeva Systems -A- | 3,01% |
| Halma | 2,91% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,38% | 13,23% |
| Sharpe Ratio | 0,06 | 0,22 |
| Tracking Error | 6,11% | 7,09% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 0,75 | 2,70 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
| Kurita Water Industries Ltd. | 3,10% |
| AIR LIQUIDE SA | 3,03% |
| MARKEL CORP | 3,03% |
| Veeva Systems -A- | 3,01% |
| Halma | 2,91% |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2,91% |
| Texas Instruments | 2,81% |
| Münchener Rückversicherungs AG | 2,79% |
| Prysmian S.P.A. | 2,70% |
| Stella Jones Rg | 2,64% |
Länderverteilung (17. 04. 2026)
| Europa | 43,56% |
| Nordamerika | 34,16% |
| Welt | 22,28% |
Branchenverteilung (17. 04. 2026)
| Divers | 18,61% |
| Pharmazeutik | 11,91% |
| Maschinenbau | 11,20% |
| Chemie | 9,73% |
| Elektronik / Elektrik | 9,10% |
| Versicherungen | 5,81% |
| Wasserversorger | 5,39% |
| Holz / Papier / Forstwirtschaft | 4,97% |
| Halbleiter | 4,54% |
| Finanzdienstleistungen | 4,48% |
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Aktien | 100,74% |
| Renten | 1,92% |
| gemischt | 0,01% |
| Geldmarkt/Kasse | -2,67% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2135KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 138KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1374KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1072KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,90% |
| Depotbankgebühr | 0,09% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 22.02.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 33,28 Mio. EUR |