Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2DNX7
ISIN: LU1547439106
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,71%
1 Jahr: 4,43%
3 Jahre: 18,61%
5 Jahre: 23,91%

lfd. Jahr: 4,96%
1 Jahr: 2,78%
3 Jahre: 13,95%
5 Jahre: 16,42%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

133,90 €

0,07 € / 0,05%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.042,66€
20201.048,79€
20211.255,63€
20221.186,07€
20231.238,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,62%
3 M4,18%
6 M6,18%
lfd. Jahr6,71%
1 Jahr4,43%
3 Jahre18,61%
5 Jahre23,91%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,64%
Wertentwicklung seit Auflage
33,90%

Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit hauptsächlich in Aktien investiert wird. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 55% und 100%. Bei der Auswahl der Investitionen werden die Kriterien der nachhaltigen Wirtschaftsweise beachtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestlé SA6,55%
ROCHE HOLDING AG4,38%
Novartis AG3,88%
APPLE INC2,18%
Microsoft Corp1,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,42%11,02%12,01%k.A.
Sharpe Ratio-0,070,600,37k.A.
Tracking Error3,98%3,22%2,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,080,99k.A.
Treynor Ratio-0,886,134,42k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

Nestlé SA6,55%
ROCHE HOLDING AG4,38%
Novartis AG3,88%
APPLE INC2,18%
Microsoft Corp1,96%
Zurich Insurance Group AG1,58%
CIE Financiere Richemont SA1,56%
UBS Group AG1,38%
Lonza Group AG1,26%
Alcon Inc1,10%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Welt70,07%
Schweiz29,93%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Aktien82,49%
Renten14,61%
Geldmarkt/Kasse2,83%
gemischt0,07%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

US-Dollar43,37%
Schweizer Franken37,79%
Euro4,73%
Divers3,84%
Japanischer Yen3,06%
Chinesischer Renminbi Yuan1,86%
Australischer Dollar1,55%
Britisches Pfund Sterling1,17%
Neuer Taiwan-Dollar0,97%
Brasilianischer Real0,86%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2465KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 261KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 899KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 730KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.01.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
174,08 Mio. EUR

Ähnliche Fonds