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Basisdaten

WKN: A2DNX7
ISIN: LU1547439106
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,37%
1 Jahr: -5,40%
3 Jahre: 12,34%
5 Jahre: 22,97%

lfd. Jahr: -13,53%
1 Jahr: -9,61%
3 Jahre: 8,34%
5 Jahre: 15,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 08. 2022)

128,90 €

0,73 € / 0,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.025,09€
20191.094,64€
20201.091,59€
20211.298,36€
20221.228,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,64%
3 M-9,47%
6 M-10,99%
lfd. Jahr-11,37%
1 Jahr-5,40%
3 Jahre12,34%
5 Jahre22,97%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,76%
Wertentwicklung seit Auflage
28,90%

Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit hauptsächlich in Aktien investiert wird. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 55% und 100%. Bei der Auswahl der Investitionen werden die Kriterien der nachhaltigen Wirtschaftsweise beachtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestlé SA6,57%
ROCHE HOLDING AG4,47%
Novartis AG3,84%
APPLE INC2,01%
Zurich Insurance Group AG1,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,53%11,78%10,66%k.A.
Sharpe Ratio0,250,630,50k.A.
Tracking Error1,81%2,80%2,52%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,970,95k.A.
Treynor Ratio2,237,695,65k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 08. 2022)

Nestlé SA6,57%
ROCHE HOLDING AG4,47%
Novartis AG3,84%
APPLE INC2,01%
Zurich Insurance Group AG1,69%
Microsoft Corp1,65%
UBS Group AG1,46%
Lonza Group AG1,16%
ALPHABET INC1,15%
CIE Financiere Richemont SA0,98%

Länderverteilung (19. 08. 2022)

Nordamerika33,50%
Schweiz30,90%
Welt14,40%
Emerging Markets12,00%
Europa9,20%

Branchenverteilung (19. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 08. 2022)

Aktien85,68%
Renten12,14%
Geldmarkt/Kasse2,10%
gemischt0,08%

Währungsverteilung (19. 08. 2022)

Schweizer Franken44,37%
US-Dollar37,59%
Divers4,55%
Euro2,66%
Japanischer Yen2,41%
Australischer Dollar2,02%
Norwegische Krone1,98%
Chinesischer Renminbi Yuan1,42%
Kanadische Dollar1,40%
Südkoreanischer Won0,83%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1046KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1018KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.01.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
176,92 Mio. EUR

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