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Basisdaten

WKN: 811428
ISIN: LU0136171559
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,57%
1 Jahr: 18,95%
3 Jahre: 32,25%
5 Jahre: 83,46%

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 15,45%
3 Jahre: 18,41%
5 Jahre: 49,20%

Aktueller Preis (03. 03. 2024)

297,88 €

0,67 € / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.067,87€
20211.311,85€
20221.534,85€
20231.458,50€
20241.734,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,75%
3 M13,49%
6 M11,91%
lfd. Jahr8,57%
1 Jahr18,95%
3 Jahre32,25%
5 Jahre83,46%
10 Jahre170,24%
Entwicklung p.a.
5,08%
Wertentwicklung seit Auflage
201,35%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 85% seines Vermögens weltweit in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,90%
NVIDIA CORP3,49%
APPLE INC3,47%
ALPHABET INC3,16%
Siemens AG2,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,77%16,04%16,03%14,37%
Sharpe Ratio1,000,490,780,71
Tracking Error3,21%5,01%4,55%4,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,191,061,06
Treynor Ratio10,556,6511,789,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2024)

Microsoft Corp5,90%
NVIDIA CORP3,49%
APPLE INC3,47%
ALPHABET INC3,16%
Siemens AG2,31%
Vertex Pharmaceuticals Inc2,28%
Eli Lilly and Co2,24%
UnitedHealth Group Inc2,21%
Linde PLC2,18%
Thermo Fisher Scientific Inc2,16%

Länderverteilung (03. 03. 2024)

USA69,40%
Deutschland6,12%
Japan5,90%
Dänemark3,33%
Schweden2,36%
Niederlande2,17%
Kanada2,13%
Großbritannien2,05%
Australien1,59%
Singapur1,22%

Branchenverteilung (03. 03. 2024)

Informationstechnologie27,67%
Gesundheit / Healthcare16,29%
Finanzen15,31%
Industrie / Investitionsgüter15,14%
Konsumgüter9,42%
Telekommunikationsdienstleister5,31%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,78%
Grundstoffe3,71%
Versorger1,81%
Kasse0,56%

Assetverteilung (03. 03. 2024)

Aktien99,44%
Geldmarkt/Kasse0,56%

Währungsverteilung (03. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2775KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 243KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4449KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1066KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.652,93 Mio. EUR

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