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Basisdaten

WKN: 811428
ISIN: LU0136171559
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,21%
1 Jahr: 13,59%
3 Jahre: 33,04%
5 Jahre: 57,94%

lfd. Jahr: -3,80%
1 Jahr: 2,34%
3 Jahre: 18,13%
5 Jahre: 34,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2020)

192,28 €

-1,20 € / -0,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.066,80€
20171.194,49€
20181.342,02€
20191.399,04€
20201.589,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,53%
3 M5,32%
6 M6,60%
lfd. Jahr5,21%
1 Jahr13,59%
3 Jahre33,04%
5 Jahre57,94%
10 Jahre116,82%
Entwicklung p.a.
3,61%
Wertentwicklung seit Auflage
94,52%

Der Fonds investiert ausschliesslich in Aktien. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien langfristig ein durchschnittliches Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds enthält ausschliesslich Aktien von Firmen, die im Branchenvergleich zu den Umweltleadern gehören. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ein fortschrittliches Umwelt- und Sozialmanagement und stetig verminderte Umweltbelastung in der Produktion und bei den Produkten aus. Die Erzielung einer marktüblichen Rendite steht neben der Sicherheit an erster Stelle.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,17%
ALPHABET INC4,15%
Tractor Supply Co2,99%
Masco Corp2,73%
Generac Holdings Inc2,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,25%15,82%14,17%12,30%
Sharpe Ratio0,760,700,680,69
Tracking Error4,28%4,12%3,77%4,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,021,020,98
Treynor Ratio15,8310,909,558,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2020)

Microsoft Corp5,17%
ALPHABET INC4,15%
Tractor Supply Co2,99%
Masco Corp2,73%
Generac Holdings Inc2,63%
Vestas Wind Systems A/S2,34%
UnitedHealth Group Inc2,21%
SolarEdge Technologies Inc2,19%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,06%
eBay Inc2,02%

Länderverteilung (21. 10. 2020)

USA64,06%
Japan7,08%
Frankreich4,77%
Deutschland4,73%
Dänemark3,40%
Kasse3,08%
Großbritannien2,63%
Kanada2,18%
Niederlande2,14%
Schweiz1,77%

Branchenverteilung (21. 10. 2020)

Informationstechnologie23,62%
Gesundheit / Healthcare15,62%
Industrie / Investitionsgüter14,69%
Konsumgüter13,03%
Finanzen10,46%
Telekommunikationsdienstleister7,58%
Grundstoffe4,62%
Versorger3,99%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,31%
Kasse3,08%

Assetverteilung (21. 10. 2020)

Aktien96,92%
Geldmarkt/Kasse3,08%

Währungsverteilung (21. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 493KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1459KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 997KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
355,50 Mio. EUR

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