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Basisdaten

WKN: 811428
ISIN: LU0136171559
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,65%
1 Jahr: 5,26%
3 Jahre: 45,68%
5 Jahre: 66,49%

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 27,44%
5 Jahre: 32,63%

Aktueller Preis (05. 06. 2023)

258,13 €

1,48 € / 0,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.056,13€
20201.136,35€
20211.537,63€
20221.572,77€
20231.655,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,63%
3 M3,11%
6 M2,01%
lfd. Jahr9,65%
1 Jahr5,26%
3 Jahre45,68%
5 Jahre66,49%
10 Jahre153,82%
Entwicklung p.a.
4,57%
Wertentwicklung seit Auflage
161,13%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 85% seines Vermögens weltweit in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,53%
ALPHABET INC4,25%
APPLE INC2,57%
Unilever PLC2,54%
Vertex Pharmaceuticals Inc2,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,77%16,27%16,92%14,21%
Sharpe Ratio-0,200,840,670,70
Tracking Error5,82%5,43%4,71%4,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,181,081,07
Treynor Ratio-3,4811,6010,489,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2023)

Microsoft Corp6,53%
ALPHABET INC4,25%
APPLE INC2,57%
Unilever PLC2,54%
Vertex Pharmaceuticals Inc2,31%
UnitedHealth Group Inc2,18%
Novo Nordisk A/S2,17%
Thermo Fisher Scientific Inc2,16%
Eli Lilly and Co2,15%
Linde PLC2,15%

Länderverteilung (05. 06. 2023)

USA63,36%
Deutschland6,94%
Japan5,97%
Dänemark3,71%
Großbritannien3,53%
Schweden2,90%
Niederlande2,82%
Kanada2,53%
Schweiz2,11%
Kasse1,52%

Branchenverteilung (05. 06. 2023)

Informationstechnologie23,91%
Gesundheit / Healthcare18,46%
Finanzen13,94%
Industrie / Investitionsgüter13,16%
Konsumgüter zyklisch8,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,20%
Telekommunikationsdienstleister6,60%
Grundstoffe4,71%
Versorger2,44%
Kasse1,52%

Assetverteilung (05. 06. 2023)

Aktien98,48%
Geldmarkt/Kasse1,52%

Währungsverteilung (05. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2904KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 613KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 304KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.441,05 Mio. EUR

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