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Basisdaten
WKN: 216770
ISIN: LU0161535835
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
392,78 €
-0,50 € / -0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 956,89€ |
| 2023 | 993,79€ |
| 2024 | 1.174,25€ |
| 2025 | 1.282,82€ |
| 2026 | 1.561,87€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,86% |
| 3 M | 2,78% |
| 6 M | 12,52% |
| lfd. Jahr | 16,05% |
| 1 Jahr | 21,75% |
| 3 Jahre | 57,16% |
| 5 Jahre | 55,55% |
| 10 Jahre | 228,51% |
| Entwicklung p.a. | 8,80% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 614,12% |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 85% seines Vermögens weltweit in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 6,17% |
| ALPHABET INC | 5,45% |
| APPLE INC | 4,63% |
| Microsoft Corp | 3,67% |
| Amazon.com Inc | 3,06% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,73% | 13,51% |
| Sharpe Ratio | 1,63 | 1,05 |
| Tracking Error | 5,66% | 4,35% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,22 | 1,14 |
| Treynor Ratio | 19,61 | 12,37 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| NVIDIA CORP | 6,17% |
| ALPHABET INC | 5,45% |
| APPLE INC | 4,63% |
| Microsoft Corp | 3,67% |
| Amazon.com Inc | 3,06% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3,06% |
| Broadcom Inc | 2,76% |
| Eli Lilly & Co | 2,59% |
| VISA INC | 1,91% |
| CVS HEALTH CORP | 1,74% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| USA | 69,08% |
| Japan | 5,71% |
| Deutschland | 4,39% |
| Großbritannien | 3,57% |
| Frankreich | 2,74% |
| Irland | 2,72% |
| Welt | 2,25% |
| Niederlande | 2,23% |
| Schweiz | 1,61% |
| Kanada | 1,60% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
| Informationstechnologie | 33,52% |
| Finanzen | 14,79% |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,23% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,66% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,51% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,45% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,53% |
| Grundstoffe | 3,04% |
| Versorger | 3,03% |
| Immobilien | 1,68% |
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Aktien | 99,45% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,55% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3693KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 170KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11667KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2280KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,90% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Team der Züricher Kantonalbank |
| Fondsgesellschaft: | SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.05.2003 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.271,05 Mio. EUR |