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Basisdaten
WKN: A1H88G
ISIN: LU0599119962
Rentenfonds Sonstige, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (03. 07. 2022)
183,97 $
-0,70 $ / -0,38%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2018 | 1.037,09€ |
2019 | 1.146,10€ |
2020 | 1.149,49€ |
2021 | 1.318,08€ |
2022 | 1.176,21€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -1,73% |
3 M | -0,67% |
6 M | -2,54% |
lfd. Jahr | -2,60% |
1 Jahr | 2,10% |
3 Jahre | 11,81% |
5 Jahre | 28,91% |
10 Jahre | 130,31% |
Entwicklung p.a. | k.A. |
Wertentwicklung seit Auflage | 154,78% |
Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Capital-Anleihen, welche abhängig von vorgeschriebenen Eigenkapitalvorgaben in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt werden können, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Capital-Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig. Der Fonds wird gegen USD abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
06.2017 - 06.2018 | 3.7088 | 0.572000 |
06.2018 - 06.2019 | 10.5111 | 5.299500 |
06.2019 - 06.2020 | 0.2957 | -0.240300 |
06.2020 - 06.2021 | 14.6671 | 6.755800 |
06.2021 - 06.2022 | -10.7635 | -5.325100 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,61% | 12,42% | 10,38% | 9,94% |
Sharpe Ratio | 1,31 | 0,49 | 0,58 | 0,93 |
Tracking Error | 4,29% | 6,05% | 5,35% | 5,90% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,71 | 1,58 | 1,63 | 1,89 |
Treynor Ratio | 5,07 | 3,87 | 3,68 | 4,91 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 07. 2022)
Länderverteilung (03. 07. 2022)
Branchenverteilung (03. 07. 2022)
Assetverteilung (03. 07. 2022)
Renten | 96,84% |
Geldmarkt/Kasse | 3,16% |
Währungsverteilung (03. 07. 2022)
Divers | 96,84% |
Kasse | 3,16% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 659KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 157KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 841KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 606KB
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Bewertung
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,61% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Rentenfonds |
Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Sonstige |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
Fondsmanager: | Team der Züricher Kantonalbank |
Fondsgesellschaft: | SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. |
Fondswährung: | USD |
Auflegungsdatum: | 31.05.2011 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 433,83 Mio. EUR |