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Basisdaten

WKN: A1H88G
ISIN: LU0599119962
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,20%
1 Jahr: 2,60%
3 Jahre: 20,05%
5 Jahre: 35,00%

lfd. Jahr: 0,50%
1 Jahr: 1,04%
3 Jahre: 6,17%
5 Jahre: 20,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2018)

165,75 $

-0,38 $ / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.101,47€
20151.129,78€
20161.149,12€
20171.327,97€
20181.363,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,07%
3 M-0,02%
6 M3,77%
lfd. Jahr1,56%
1 Jahr5,28%
3 Jahre17,50%
5 Jahre56,73%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
104,37%

Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Capital-Anleihen, welche abhängig von vorgeschriebenen Eigenkapitalvorgaben in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt werden können, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Capital-Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig. Der Fonds wird gegen USD abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,94%7,97%8,78%k.A.
Sharpe Ratio0,710,691,08k.A.
Tracking Error5,12%5,71%6,28%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,101,20k.A.
Treynor Ratio3,715,007,93k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2018)

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Länderverteilung (19. 09. 2018)

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Branchenverteilung (19. 09. 2018)

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Assetverteilung (19. 09. 2018)

Wandelanleihen99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (19. 09. 2018)

Divers99,70%
Kasse0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 503KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1859KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 274KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
351,59 Mio. EUR