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Basisdaten

WKN: A2DN31
ISIN: LU1580345228
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,95%
1 Jahr: 3,16%
3 Jahre: -2,62%
5 Jahre: 0,46%

lfd. Jahr: 2,47%
1 Jahr: 6,75%
3 Jahre: -0,67%
5 Jahre: 5,27%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

98,90 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020988,75€
20211.032,55€
2022963,98€
2023974,83€
20241.005,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,37%
3 M0,56%
6 M2,43%
lfd. Jahr1,95%
1 Jahr3,16%
3 Jahre-2,62%
5 Jahre0,46%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,40%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,53%

Anlageziel ist ein konstanter Kapitalzuwachs und -erhalt. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und/oder Anleihen mittels Fonds und ETFs und verfolgt dabei eine flexible Absolute-Return- oder Total-Return-Strategie. Der Fonds wurde am 19.01.2018 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme des Fonds LU1320924191 aufgelegt. Der neu aufgelegte Fonds weist dieselben Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Anlagepolitik auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4Q SPECIAL INCOME-EUR I0,00%
CA-AM OBL.INTLES (EUR) SI.3DEC0,00%
DEU CONCEPT KALDEMORGEN-IC0,00%
ELEV ABS RET EUR-I20,00%
GAMCO Merger Arbitrage I EUR (hedged)0,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,89%4,18%4,75%k.A.
Sharpe Ratio-0,16-0,43-0,02k.A.
Tracking Error1,40%2,43%2,18%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,680,75k.A.
Treynor Ratio-0,77-2,64-0,14k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

4Q SPECIAL INCOME-EUR I0,00%
CA-AM OBL.INTLES (EUR) SI.3DEC0,00%
DEU CONCEPT KALDEMORGEN-IC0,00%
ELEV ABS RET EUR-I20,00%
GAMCO Merger Arbitrage I EUR (hedged)0,00%
HSBC GI M/A STYLE FACTORS-XC0,00%
LYXOR / CHEN CREDIT FD-SSI E0,00%
NOMURA GLOBAL DYN BOND-IEURH0,00%
NORDEA 1 SIC-STAB RET-BIE0,00%
ODDO BHF EXK POLARIS BL-CIW0,00%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Welt99,99%
Luxemburg0,01%
Irland0,00%
Deutschland0,00%
Frankreich0,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2024)

gemischt99,99%
Investmentfonds0,01%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Divers99,99%
Euro0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3960KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1856KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,16%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Gregor Radnikow
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.01.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
406,55 Mio. EUR

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