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Basisdaten

WKN: A2DN31
ISIN: LU1580345228
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,83%
1 Jahr: 1,02%
3 Jahre: -0,41%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,92%
1 Jahr: 3,53%
3 Jahre: 4,67%
5 Jahre: 8,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2019)

99,25 €

0,07 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.007,42€
2018985,10€
2019994,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M1,19%
6 M1,58%
lfd. Jahr3,83%
1 Jahr1,02%
3 Jahre-0,41%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,36%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,24%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs und -erhalt. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder Anleihen mittels Fonds und ETFs und verfolgt dabei eine flexible Absolute-Return- oder Total-Return-Strategie. Der Fonds wurde am 19.01.2018 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme des Fonds LU1320924191 aufgelegt. Der neu aufgelegte Fonds weist dieselben Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Anlagepolitik auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNY-GLOBAL REAL RETURN E-W10,42%
ETHNA - AKTIV E-SIA-T10,24%
4Q SPECIAL INCOME-EUR I10,17%
NORDEA 1 SIC-STAB RET-BIEUR10,14%
FVS MUL AS DEF FD SHS F DIS10,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,18%2,22%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,370,05k.A.k.A.
Tracking Error1,44%1,36%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,69k.A.k.A.
Treynor Ratio1,600,16k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2019)

BNY-GLOBAL REAL RETURN E-W10,42%
ETHNA - AKTIV E-SIA-T10,24%
4Q SPECIAL INCOME-EUR I10,17%
NORDEA 1 SIC-STAB RET-BIEUR10,14%
FVS MUL AS DEF FD SHS F DIS10,04%
IGS-GLB MLT ASSET-I EUR RHGD10,02%
JPMORGAN GLOBAL MA USD-I EUR9,83%
BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund I2 EUR9,80%
GAMCO Merger Arbitrage I EUR (hedged)9,76%
Janus Henderson UK Absolute Return Fund G EUR AH9,49%

Länderverteilung (18. 09. 2019)

Luxemburg79,33%
Irland10,42%
Deutschland10,17%
Welt0,09%

Branchenverteilung (18. 09. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 09. 2019)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2019)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2217KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 177KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 553KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 379KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Generali Team
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.01.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
453,85 Mio. EUR