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Basisdaten
WKN: 531779
ISIN: LU0136762910
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (18. 04. 2026)
119,40 €
0,56 € / 0,47%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.046,86€ |
| 2023 | 952,36€ |
| 2024 | 1.165,48€ |
| 2025 | 1.093,29€ |
| 2026 | 1.329,18€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,18% |
| 3 M | -2,61% |
| 6 M | 2,57% |
| lfd. Jahr | 0,47% |
| 1 Jahr | 21,58% |
| 3 Jahre | 39,57% |
| 5 Jahre | 32,05% |
| 10 Jahre | 104,81% |
| Entwicklung p.a. | 3,99% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 160,52% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds legt vorwiegend in ausgewählten internationalen Aktienfonds an, die erfolgreich interessante Themen und Trends aufgreifen und in die jeweils führenden internationalen Unternehmen investieren. Daneben kann der Fonds auch Anteile an Rentenfonds, gemischten Wertpapierfonds und Geldmarktfonds erwerben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| UBS ETF SP 500 SCR & SCR-USD (S5ESG | 15,35% |
| HSBC USA SCREENED EQUITY ETF (HSUD | 13,34% |
| ISHARE MSCI USA SCR UCITS-UA (SGAS | 12,11% |
| AM S&P SMALL CAP 600 SCR ETF (MWON | 8,50% |
| ISHARES STOXX EUROPE 50 (EUN1 GY) | 6,07% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,80% | 12,82% |
| Sharpe Ratio | 0,13 | 0,48 |
| Tracking Error | 3,97% | 4,65% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,28 | 1,15 |
| Treynor Ratio | 1,38 | 5,41 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2026)
| UBS ETF SP 500 SCR & SCR-USD (S5ESG | 15,35% |
| HSBC USA SCREENED EQUITY ETF (HSUD | 13,34% |
| ISHARE MSCI USA SCR UCITS-UA (SGAS | 12,11% |
| AM S&P SMALL CAP 600 SCR ETF (MWON | 8,50% |
| ISHARES STOXX EUROPE 50 (EUN1 GY) | 6,07% |
Länderverteilung (18. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (18. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (18. 04. 2026)
| Aktienfonds | 100,00% |
Währungsverteilung (18. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 615KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 128KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 892KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 776KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,28% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Michael Birnbach |
| Fondsgesellschaft: | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.10.2001 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 34,82 Mio. EUR |