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Basisdaten

WKN: 531779
ISIN: LU0136762910
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,09%
1 Jahr: 24,84%
3 Jahre: 19,18%
5 Jahre: 47,98%

lfd. Jahr: 6,28%
1 Jahr: 18,48%
3 Jahre: 16,21%
5 Jahre: 48,21%

Aktueller Preis (18. 03. 2024)

107,02 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020880,61€
20211.241,87€
20221.269,81€
20231.185,52€
20241.480,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,99%
3 M7,48%
6 M9,62%
lfd. Jahr7,09%
1 Jahr24,84%
3 Jahre19,18%
5 Jahre47,98%
10 Jahre117,65%
Entwicklung p.a.
3,76%
Wertentwicklung seit Auflage
128,86%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds legt vorwiegend in ausgewählten internationalen Aktienfonds an, die erfolgreich interessante Themen und Trends aufgreifen und in die jeweils führenden internationalen Unternehmen investieren. Daneben kann der Fonds auch Anteile an Rentenfonds, gemischten Wertpapierfonds und Geldmarktfonds erwerben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBSETF S&P 500 ESG USD ACC (S5ESG16,96%
AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ES (USRI16,79%
UBS ETF MSCI USA SRI UCITS (ASREUA IM)15,87%
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY (HSUD15,64%
UBS ETF MSCI WORLD SRI (WSREUA IM)4,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,42%13,33%15,30%13,75%
Sharpe Ratio1,780,490,530,57
Tracking Error3,41%4,39%3,94%3,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,971,021,02
Treynor Ratio19,346,768,007,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 03. 2024)

UBSETF S&P 500 ESG USD ACC (S5ESG16,96%
AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ES (USRI16,79%
UBS ETF MSCI USA SRI UCITS (ASREUA IM)15,87%
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY (HSUD15,64%
UBS ETF MSCI WORLD SRI (WSREUA IM)4,88%

Länderverteilung (18. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 03. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (18. 03. 2024)

Aktienfonds100,00%

Währungsverteilung (18. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 409KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 967KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Generali Team
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.10.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,46 Mio. EUR

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