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Basisdaten

WKN: 621727
ISIN: LU0145471693
Aktienfonds All Cap, Osteuropa (ex Russland)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -25,11%
1 Jahr: -21,43%
3 Jahre: -33,27%
5 Jahre: -18,82%

lfd. Jahr: -23,36%
1 Jahr: -18,65%
3 Jahre: -23,56%
5 Jahre: -5,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

162,22 €

1,12 € / 0,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016932,35€
20171.232,83€
20181.010,55€
20191.030,82€
2020806,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,07%
3 M-6,36%
6 M-11,20%
lfd. Jahr-25,11%
1 Jahr-21,43%
3 Jahre-33,27%
5 Jahre-18,82%
10 Jahre-25,60%
Entwicklung p.a.
2,92%
Wertentwicklung seit Auflage
62,22%

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CEZ AS (CEZ CK) Versorger7,65%
CD PROJEKT SA (CDR PW) Kommunikationsdienstleistunge5,88%
PKO BANK POLSKI SA (PKO PW) Finanzen5,84%
OTP Bank PLC (OTP HB) Finanzen5,70%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PZU Finanzen5,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität29,25%20,37%18,66%17,55%
Sharpe Ratio-0,67-0,59-0,20-0,14
Tracking Error3,58%4,78%5,22%5,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,101,141,11
Treynor Ratio-18,76-11,04-3,25-2,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

CEZ AS (CEZ CK) Versorger7,65%
CD PROJEKT SA (CDR PW) Kommunikationsdienstleistunge5,88%
PKO BANK POLSKI SA (PKO PW) Finanzen5,84%
OTP Bank PLC (OTP HB) Finanzen5,70%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PZU Finanzen5,32%
KOMERCNI BANKA AS (KOMB CK) Finanzen5,20%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN (PKN Energie4,57%
BANCA TRANSILVANIA SA (TLV RE) Finanzen3,93%
KGHM POLSKA MIEDZ SA (KGH PW) Werkstoffe3,23%
ERSTE GROUP BANK AG (EBS AV) Finanzen2,97%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Polen49,10%
Tschechien15,90%
Ungarn10,50%
Österreich9,70%
Rumänien8,80%
Kasse4,20%
Osteuropa0,70%
Slowenien0,60%
Luxemburg0,50%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Finanzen41,00%
Energie16,00%
Versorger12,50%
Telekommunikationsdienstleister10,50%
Grundstoffe4,70%
Divers4,40%
Kasse4,20%
Konsumgüter zyklisch4,00%
Gesundheit / Healthcare2,70%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien95,80%
Geldmarkt/Kasse4,20%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1436KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1102KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1806KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa (ex Russland)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)
Fondsmanager: Generali Capital Management GmbH
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
134,71 Mio. EUR

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