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Basisdaten

WKN: 621727
ISIN: LU0145471693
Aktienfonds All Cap, Osteuropa (ex Russland)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,91%
1 Jahr: 43,70%
3 Jahre: 49,51%
5 Jahre: 29,10%

lfd. Jahr: 6,77%
1 Jahr: 42,28%
3 Jahre: 41,16%
5 Jahre: 35,43%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

278,05 €

0,76 € / 0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020663,13€
2021863,48€
2022998,09€
2023908,71€
20241.305,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,94%
3 M3,02%
6 M19,44%
lfd. Jahr2,91%
1 Jahr43,70%
3 Jahre49,51%
5 Jahre29,10%
10 Jahre34,91%
Entwicklung p.a.
5,15%
Wertentwicklung seit Auflage
178,05%

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PKO BANK POLSKI SA (PKO PW)8,23%
OTP BANK PLC (OTP HB)6,45%
BANK PEKAO SA (PEO PW)5,18%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PZU5,02%
CEZ AS (CEZ CK)4,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,00%19,67%23,05%19,19%
Sharpe Ratio1,750,690,210,14
Tracking Error5,39%6,16%5,61%5,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,081,081,13
Treynor Ratio24,2612,584,532,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

PKO BANK POLSKI SA (PKO PW)8,23%
OTP BANK PLC (OTP HB)6,45%
BANK PEKAO SA (PEO PW)5,18%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PZU5,02%
CEZ AS (CEZ CK)4,88%
OMV AG (OMV AV)4,78%
DINO POLSKA SA (DNP PW)4,74%
OMV PETROM SA (SNP RE)4,41%
LPP SA (LPP PW)4,03%
KOMERCNI BANKA AS (KOMB CK)4,02%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Polen40,90%
Rumänien13,40%
Österreich12,10%
Ungarn11,70%
Tschechien10,60%
Luxemburg4,00%
Großbritannien3,60%
Kasse2,40%
Osteuropa1,30%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Finanzen44,70%
Energie17,60%
Versorger9,90%
Konsumgüter zyklisch8,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,90%
Divers4,60%
Telekommunikationsdienstleister4,00%
Grundstoffe3,70%
Kasse2,40%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8408KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6183KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3693KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa (ex Russland)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)
Fondsmanager: Generali Capital Management GmbH
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
58,33 Mio. EUR

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