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Basisdaten

WKN: 921701
ISIN: LU0100846798
Mischfonds dynamisch, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,29%
1 Jahr: 8,61%
3 Jahre: 2,29%
5 Jahre: 17,49%

lfd. Jahr: 2,79%
1 Jahr: 4,82%
3 Jahre: -2,68%
5 Jahre: 8,30%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

77,86 €

0,18 € / 0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020886,87€
20211.168,41€
20221.101,82€
20231.109,71€
20241.205,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,75%
3 M6,86%
6 M12,19%
lfd. Jahr4,29%
1 Jahr8,61%
3 Jahre2,29%
5 Jahre17,49%
10 Jahre31,41%
Entwicklung p.a.
2,53%
Wertentwicklung seit Auflage
84,92%

Der Fonds strebt in erster Linie maximalen Kapitalzuwachs und eine Outperformance gegenüber seinem Referenzindex an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktienfonds mit Schwerpunkt auf wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone und tätigt auch erhebliche Anlagen in Anleihefonds. Daneben kann der Fonds Anteile an gemischten Wertpapierfonds und Geldmarktfonds sowie an verschiedenen offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, erwerben und in Zertifikate investieren. Das Fondsvermögen kann auch vollständig in einer der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)0,00%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D Dist0,00%
JAN HND HRZN EUROLAND-G2EUR0,00%
BGF-EURO MARKETS FUND-EURI20,00%
DWS Invest ESG Top Euroland FC0,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,48%12,58%13,47%12,04%
Sharpe Ratio0,880,110,300,24
Tracking Error2,18%4,05%3,89%3,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,191,091,08
Treynor Ratio8,671,203,682,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)0,00%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D Dist0,00%
JAN HND HRZN EUROLAND-G2EUR0,00%
BGF-EURO MARKETS FUND-EURI20,00%
DWS Invest ESG Top Euroland FC0,00%
HSBC GIF-EUROLAND EQ-X0,00%
LYXOR EUROSTOXX 50 DR0,00%
AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C0,00%
AMUNDI PRIME EUR GOV UCITS C0,00%
DBXT2 EGB 7-10 1C SHS 1C CAPITALISATION0,00%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Euroland99,99%
Luxemburg0,01%
Deutschland0,00%
Frankreich0,00%
Irland0,00%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 04. 2024)

gemischt99,99%
Investmentfonds0,01%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Divers99,99%
Euro0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 759KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 826KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland
Fondsmanager: Herr Gregor Radnikow
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
303,19 Mio. EUR

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