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Basisdaten
WKN: 921701
ISIN: LU0100846798
Mischfonds dynamisch, Euroland
Aktueller Preis (10. 02. 2026)
94,92 €
0,51 € / 0,54%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.047,87€ |
| 2023 | 993,72€ |
| 2024 | 1.050,01€ |
| 2025 | 1.168,24€ |
| 2026 | 1.321,84€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,44% |
| 3 M | 6,44% |
| 6 M | 9,70% |
| lfd. Jahr | 3,24% |
| 1 Jahr | 13,15% |
| 3 Jahre | 33,02% |
| 5 Jahre | 31,61% |
| 10 Jahre | 62,04% |
| Entwicklung p.a. | 3,13% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 125,44% |
Der Fonds strebt in erster Linie maximalen Kapitalzuwachs und eine Outperformance gegenüber seinem Referenzindex an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktienfonds mit Schwerpunkt auf wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone und tätigt auch erhebliche Anlagen in Anleihefonds. Daneben kann der Fonds Anteile an gemischten Wertpapierfonds und Geldmarktfonds sowie an verschiedenen offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, erwerben und in Zertifikate investieren. Das Fondsvermögen kann auch vollständig in einer der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) EUR Dist | 8,55% |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D Dist | 8,04% |
| M&G LX EUR STRTG VAL-EUR JIA | 6,33% |
| DWS Invest ESG Top Euroland FC | 5,64% |
| JAN HND HRZN EUROLAND-G2EUR | 5,63% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,48% | 7,48% |
| Sharpe Ratio | 1,80 | 0,99 |
| Tracking Error | 2,20% | 2,28% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 11,51 | 7,18 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2026)
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) EUR Dist | 8,55% |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D Dist | 8,04% |
| M&G LX EUR STRTG VAL-EUR JIA | 6,33% |
| DWS Invest ESG Top Euroland FC | 5,64% |
| JAN HND HRZN EUROLAND-G2EUR | 5,63% |
| HSBC GIF-EUROLAND EQ-X | 5,16% |
| BGF-EURO MARKETS FUND-EURI2 | 5,11% |
| GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | 4,64% |
| AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C | 4,13% |
| JPM EUROPE STRATEGIC VL-I2AE | 4,12% |
Länderverteilung (10. 02. 2026)
| Luxemburg | 74,78% |
| Deutschland | 9,61% |
| Irland | 6,78% |
| Frankreich | 4,98% |
| Euroland | 3,82% |
| USA | 0,02% |
| Großbritannien | 0,01% |
Branchenverteilung (10. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 02. 2026)
| Investmentfonds | 99,99% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,12% |
| gemischt | -0,11% |
Währungsverteilung (10. 02. 2026)
| Euro | 99,97% |
| US-Dollar | 0,02% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 761KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 128KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1384KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 968KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Gregor Radnikow |
| Fondsgesellschaft: | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 345,38 Mio. EUR |