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Basisdaten

WKN: 921701
ISIN: LU0100846798
Mischfonds dynamisch, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,55%
1 Jahr: 10,37%
3 Jahre: 9,73%
5 Jahre: 7,69%

lfd. Jahr: 3,81%
1 Jahr: 1,45%
3 Jahre: 2,32%
5 Jahre: -2,41%

Aktueller Preis (30. 09. 2023)

71,86 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019978,74€
2020974,85€
20211.188,73€
2022969,20€
20231.069,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,35%
3 M1,66%
6 M0,62%
lfd. Jahr8,55%
1 Jahr10,37%
3 Jahre9,73%
5 Jahre7,69%
10 Jahre35,09%
Entwicklung p.a.
2,26%
Wertentwicklung seit Auflage
70,67%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu legt der Fonds überwiegend in Anteile an anderen Aktienfonds und Rentenfonds an. Das Verhältnis liegt etwa bei 70% Aktienfonds und 30% Rentenfonds. Den Schwerpunkt bei den Aktienfonds bildet die Anlage in Fonds etablierter Fondsgesellschaften, die in Aktien von Unternehmen anlegen, die im Euro-Raum ansässig sind. Daneben dürfen auch Anteile anderer Fondskategorien erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D Dist9,10%
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)8,31%
JAN HND HRZN EUROLAND-G2EUR7,31%
BGF-EURO MARKETS FUND-EURI27,26%
HSBC GIF-EUROLAND EQ-X6,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,77%13,55%13,55%11,83%
Sharpe Ratio0,470,310,110,28
Tracking Error4,75%4,98%4,29%3,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,291,051,08
Treynor Ratio5,133,301,393,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 09. 2023)

Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D Dist9,10%
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)8,31%
JAN HND HRZN EUROLAND-G2EUR7,31%
BGF-EURO MARKETS FUND-EURI27,26%
HSBC GIF-EUROLAND EQ-X6,93%
DWS Invest ESG Top Euroland FC5,37%
ALLIANZ RCM EURL EQ GW-PT25,02%
AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C4,87%
AMUNDI PRIME EUR GOV UCITS C3,90%
LYXOR EUROSTOXX 50 DR3,81%

Länderverteilung (30. 09. 2023)

Luxemburg66,20%
Deutschland11,26%
Frankreich8,91%
Irland7,30%
Euroland6,08%
Großbritannien0,20%
USA0,05%

Branchenverteilung (30. 09. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 09. 2023)

Investmentfonds98,38%
Geldmarkt/Kasse2,64%
gemischt-1,02%

Währungsverteilung (30. 09. 2023)

Euro99,75%
Britisches Pfund Sterling0,20%
US-Dollar0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 701KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 826KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 777KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland
Fondsmanager: Herr Gregor Radnikow
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
288,04 Mio. EUR

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