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Basisdaten

WKN: 621817
ISIN: LU0145485214
Geldmarktfonds Staatsanleihen, Euroland

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 0,71%
1 Jahr: 0,84%
3 Jahre: 1,70%
5 Jahre: 0,68%

Index

lfd. Jahr: -0,26%
1 Jahr: -0,30%
3 Jahre: -1,16%
5 Jahre: -2,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

123,58 €

0,03 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017998,97€
2018989,99€
2019999,49€
2020998,32€
20211.006,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,18%
3 M0,26%
6 M0,55%
lfd. Jahr0,71%
1 Jahr0,84%
3 Jahre1,70%
5 Jahre0,68%
10 Jahre7,33%
Entwicklung p.a.
1,20%
Wertentwicklung seit Auflage
23,58%

Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BTPS 0 01/15/2414,60%
BTPS 0 04/15/249,73%
CCTS EU 07/15/235,86%
BTPS 1.75 07/01/245,12%
BTPS 0.3 08/15/234,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,42%0,73%1,08%1,09%
Sharpe Ratio2,491,490,480,73
Tracking Error0,37%0,56%0,89%0,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,971,783,033,12
Treynor Ratio0,350,610,170,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

BTPS 0 01/15/2414,60%
BTPS 0 04/15/249,73%
CCTS EU 07/15/235,86%
BTPS 1.75 07/01/245,12%
BTPS 0.3 08/15/234,42%
HELLENIC REPUBLI 3.45 04/02/244,04%
BTPS 0 01/30/243,80%
HELLENIC REPUBLI 3.5 01/30/233,12%
CCTS EU 02/15/242,45%
SPANISH GOVT 4.8 01/31/242,24%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Staatsanleihen96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1460KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 138KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2859KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2756KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds Staatsanleihen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Mauro Valle
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
414,16 Mio. EUR

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