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Basisdaten

WKN: 621817
ISIN: LU0145485214
Geldmarktfonds Staatsanleihen, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,12%
1 Jahr: 3,55%
3 Jahre: 7,25%
5 Jahre: 9,78%

lfd. Jahr: 0,93%
1 Jahr: 3,29%
3 Jahre: 6,75%
5 Jahre: 5,81%

Aktueller Preis (15. 05. 2025)

133,57 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.011,22€
20221.023,75€
20231.027,59€
20241.059,44€
20251.097,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,30%
3 M0,74%
6 M1,66%
lfd. Jahr1,12%
1 Jahr3,55%
3 Jahre7,25%
5 Jahre9,78%
10 Jahre8,79%
Entwicklung p.a.
1,36%
Wertentwicklung seit Auflage
33,57%

Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds fördert ESG-Merkmale. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60% seines Vermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EUROPEAN UNION 2% 22-04/10/20277,42%
ITALY BTPS 2.65% 22-01/12/20276,69%
SPANISH GOVT 2.5% 24-31/05/20276,68%
Receivable BONDS6,65%
ITALY BTPS 2.7% 24-15/10/20275,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,58%0,84%0,76%0,98%
Sharpe Ratio1,11-0,340,710,36
Tracking Error0,43%0,45%0,54%0,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,651,090,861,23
Treynor Ratio0,39-0,270,630,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2025)

EUROPEAN UNION 2% 22-04/10/20277,42%
ITALY BTPS 2.65% 22-01/12/20276,69%
SPANISH GOVT 2.5% 24-31/05/20276,68%
Receivable BONDS6,65%
ITALY BTPS 2.7% 24-15/10/20275,86%
ITALY BTPS 3.8% 23-15/04/20265,06%
ITALY CCTS EU 17-15/04/2025 FRN4,98%
SPANISH GOVT 0% 21-31/01/20284,67%
SPANISH GOVT 2.8% 23-31/05/20263,34%

Länderverteilung (15. 05. 2025)

Italien65,80%
Spanien14,69%
Euroland10,42%
Belgien9,07%
Deutschland0,02%

Branchenverteilung (15. 05. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 05. 2025)

Staatsanleihen80,49%
Unternehmensanleihen9,07%
Aktien6,17%
Geldmarkt/Kasse2,78%
gemischt1,47%
Optionsscheine/Futures0,02%

Währungsverteilung (15. 05. 2025)

Euro99,03%
Divers0,97%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1838KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8103KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4220KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds Staatsanleihen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Mauro Valle
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
602,42 Mio. EUR

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