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Basisdaten

WKN: 621792
ISIN: LU0145481650
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,21%
1 Jahr: 3,24%
3 Jahre: 0,97%
5 Jahre: 4,52%

lfd. Jahr: -0,26%
1 Jahr: 0,62%
3 Jahre: 0,77%
5 Jahre: 5,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

167,48 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013998,71€
20141.040,86€
20151.049,68€
20161.019,75€
20171.050,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,42%
3 M-0,37%
6 M-0,29%
lfd. Jahr2,21%
1 Jahr3,24%
3 Jahre0,97%
5 Jahre4,52%
10 Jahre19,08%
Entwicklung p.a.
3,75%
Wertentwicklung seit Auflage
67,48%

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere an, die ein erstklassiges Rating (investment grade) aufweisen. Dabei konzentriert er sich vor allem auf die Länder Zentralosteuropas, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, wie etwa die Tschechische Republik, Ungarn und Polen. Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Benchmark, dem Commerzbank Central Eastern European Bond Index, liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.75% Government Of Poland 23-sep-20227,66%
5.25% Government Of Poland 25-oct-20206,54%
3.25% Government Of Poland 25-jul-20256,48%
4.0% Government Of Poland 25-oct-20235,62%
5.5% Government Of Poland 25-oct-20195,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,79%4,38%4,67%8,60%
Sharpe Ratio0,220,130,230,10
Tracking Error2,26%2,59%2,66%3,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,780,791,13
Treynor Ratio1,090,711,350,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

5.75% Government Of Poland 23-sep-20227,66%
5.25% Government Of Poland 25-oct-20206,54%
3.25% Government Of Poland 25-jul-20256,48%
4.0% Government Of Poland 25-oct-20235,62%
5.5% Government Of Poland 25-oct-20195,02%
4.6% Government Of Czech Republic 18-aug-20184,91%
3.75% Government Of Poland 25-apr-20184,59%
2.4% Government Of Czech Republic 17-sep-20254,24%
2.5% Government Of Poland 25-jul-20264,24%
1,0% Government Of Czech Republic 26-jun-20263,73%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Renten99,37%
Geldmarkt/Kasse0,63%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1444KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 177KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2164KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1781KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Fondsmanager: Generali Capital Management GmbH
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,90 Mio. EUR

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