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Basisdaten
WKN: 621792
ISIN: LU0145481650
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Osteuropa
Aktueller Preis (16. 02. 2026)
190,06 €
0,23 € / 0,12%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 948,35€ |
| 2023 | 895,05€ |
| 2024 | 1.007,74€ |
| 2025 | 1.048,45€ |
| 2026 | 1.145,92€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,42% |
| 3 M | 2,99% |
| 6 M | 5,28% |
| lfd. Jahr | 1,64% |
| 1 Jahr | 9,30% |
| 3 Jahre | 28,03% |
| 5 Jahre | 15,18% |
| 10 Jahre | 16,26% |
| Entwicklung p.a. | 2,93% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 90,06% |
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere an, die ein erstklassiges Rating (investment grade) aufweisen. Dabei konzentriert er sich vor allem auf die Länder Zentralosteuropas, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, wie etwa die Tschechische Republik, Ungarn und Polen. Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Benchmark, dem Commerzbank Central Eastern European Bond Index, liegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| POLAND GOVT BOND 5.75 04/25/29 | 11,01% |
| POLAND GOVT BOND 4.75 07/25/29 | 9,10% |
| CZECH REPUBLIC 1 06/26/26 | 8,55% |
| ROMANIA 3.624 05/26/30 | 6,29% |
| HUNGARY GOVT 4.5 05/27/32 | 6,15% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,19% | 3,43% |
| Sharpe Ratio | 3,39 | 1,60 |
| Tracking Error | 1,21% | 1,60% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,88 | 0,91 |
| Treynor Ratio | 8,40 | 5,99 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 02. 2026)
| POLAND GOVT BOND 5.75 04/25/29 | 11,01% |
| POLAND GOVT BOND 4.75 07/25/29 | 9,10% |
| CZECH REPUBLIC 1 06/26/26 | 8,55% |
| ROMANIA 3.624 05/26/30 | 6,29% |
| HUNGARY GOVT 4.5 05/27/32 | 6,15% |
| HUNGARY GOVT 7 10/24/35 | 6,09% |
| CZECH REPUBLIC 5.75 03/29/29 | 5,84% |
| POLAND GOVT BOND 2.75 04/25/28 | 5,71% |
| HUNGARY GOVT 1.5 04/22/26 | 5,25% |
| HUNGARY GOVT 6.75 10/22/28 | 3,80% |
Länderverteilung (16. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (16. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 02. 2026)
| Staatsanleihen | 95,80% |
| gemischt | 2,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,70% |
Währungsverteilung (16. 02. 2026)
| Polnischer Zloty | 40,10% |
| Ungarische Forint | 32,20% |
| Tschechische Krone | 29,20% |
| Rumänischer Leu | 3,80% |
| Divers | -5,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3706KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 132KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8103KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3642KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Osteuropa |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Europa) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) |
| Fondsmanager: | Herr Stefano Fiorini |
| Fondsgesellschaft: | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.11.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 351,17 Mio. EUR |