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Basisdaten

WKN: 621792
ISIN: LU0145481650
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,08%
1 Jahr: 7,90%
3 Jahre: 1,70%
5 Jahre: -1,40%

lfd. Jahr: -1,77%
1 Jahr: 4,78%
3 Jahre: -9,81%
5 Jahre: -9,05%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

165,38 €

-0,73 € / -0,44%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020956,65€
2021969,53€
2022874,12€
2023913,41€
2024985,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,27%
3 M-0,92%
6 M3,42%
lfd. Jahr-1,08%
1 Jahr7,90%
3 Jahre1,70%
5 Jahre-1,40%
10 Jahre3,12%
Entwicklung p.a.
2,50%
Wertentwicklung seit Auflage
65,38%

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere an, die ein erstklassiges Rating (investment grade) aufweisen. Dabei konzentriert er sich vor allem auf die Länder Zentralosteuropas, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, wie etwa die Tschechische Republik, Ungarn und Polen. Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Benchmark, dem Commerzbank Central Eastern European Bond Index, liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CZECH REPUBLIC 1.25 02/14/259,32%
POLAND GOVT BOND 2.25 10/25/248,08%
POLAND GOVT BOND 0.75 04/25/257,34%
POLAND GOVT BOND 3.25 07/25/257,34%
ROMANIA 3.624 05/26/307,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,19%6,75%6,30%5,22%
Sharpe Ratio1,520,05-0,040,07
Tracking Error2,47%4,06%3,84%3,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,750,720,73
Treynor Ratio8,260,48-0,390,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

CZECH REPUBLIC 1.25 02/14/259,32%
POLAND GOVT BOND 2.25 10/25/248,08%
POLAND GOVT BOND 0.75 04/25/257,34%
POLAND GOVT BOND 3.25 07/25/257,34%
ROMANIA 3.624 05/26/307,18%
POLAND GOVT BOND 5.75 04/25/295,90%
HUNGARY GOVT 2.5 10/24/244,99%
ROMANIA GOVT 7.2 10/30/334,19%
POLAND GOVT BOND 0.25 10/25/263,64%
HUNGARY GOVT 1.5 08/26/263,48%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Staatsanleihen95,70%
gemischt3,70%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Polnischer Zloty41,50%
Tschechische Krone21,70%
Ungarische Forint16,40%
Rumänischer Leu16,30%
Divers4,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8408KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6183KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3693KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Luca Colussa
Herr Stefano Fiorini
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
337,65 Mio. EUR

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