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Basisdaten

WKN: A0MZ9S
ISIN: LU0300507034
Aktienfonds Small & Mid Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,71%
1 Jahr: -1,01%
3 Jahre: 9,74%
5 Jahre: 3,34%

lfd. Jahr: -13,41%
1 Jahr: -5,30%
3 Jahre: 18,78%
5 Jahre: 18,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 05. 2022)

150,36 €

-0,66 € / -0,44%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.031,13€
2019945,41€
2020741,55€
20211.048,12€
20221.037,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,50%
3 M-2,45%
6 M-9,69%
lfd. Jahr-7,71%
1 Jahr-1,01%
3 Jahre9,74%
5 Jahre3,34%
10 Jahre91,65%
Entwicklung p.a.
2,77%
Wertentwicklung seit Auflage
50,36%

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und andere Gewinnbeteiligungsrechte, die von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung begeben werden und auf Euro lauten. Mindestens 75% seines Nettovermögens werden in Aktien der Eurozone investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IPSOS (IPS FP)5,51%
VEOLIA ENVIRONNEMENT (VIE FP)2,64%
DASSAULT AVIATION SA (AM FP)2,46%
EIFFAGE (FGR FP)2,24%
SPIE SA (SPIE FP)2,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,84%21,07%17,89%16,18%
Sharpe Ratio0,400,270,140,43
Tracking Error4,33%6,09%5,17%5,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,761,041,001,05
Treynor Ratio5,215,492,456,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2022)

IPSOS (IPS FP)5,51%
VEOLIA ENVIRONNEMENT (VIE FP)2,64%
DASSAULT AVIATION SA (AM FP)2,46%
EIFFAGE (FGR FP)2,24%
SPIE SA (SPIE FP)2,11%
ASM INTERNATIONAL NV (ASM NA)1,87%
SOPRA STERIA GROUP (SOP FP)1,84%
PUBLICIS GROUPE (PUB FP)1,81%
THALES SO (HO FP)1,78%
UNICAJA BANCO SA (UNI SM)1,72%

Länderverteilung (22. 05. 2022)

Frankreich45,20%
Deutschland14,40%
Niederlande9,70%
Italien8,80%
Spanien7,00%
Kasse5,10%
Euroland4,60%
Luxemburg3,60%
Belgien1,60%

Branchenverteilung (22. 05. 2022)

Industrie / Investitionsgüter26,80%
Divers13,60%
Finanzen11,10%
Telekommunikationsdienstleister10,40%
Informationstechnologie10,20%
Konsumgüter zyklisch9,00%
Grundstoffe7,70%
Versorger6,10%
Kasse5,10%

Assetverteilung (22. 05. 2022)

Aktien94,90%
Geldmarkt/Kasse5,10%

Währungsverteilung (22. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1460KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2859KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3514KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Francois Gobron
Herr Eric Biassette
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
275,13 Mio. EUR

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