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Basisdaten

WKN: A0MZ9S
ISIN: LU0300507034
Aktienfonds Small & Mid Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,37%
1 Jahr: -3,08%
3 Jahre: 43,18%
5 Jahre: 0,88%

lfd. Jahr: 3,94%
1 Jahr: -9,57%
3 Jahre: 46,28%
5 Jahre: 9,53%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

147,85 €

-0,21 € / -0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019888,14€
2020702,89€
2021971,35€
20221.007,23€
2023976,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,92%
3 M3,28%
6 M16,75%
lfd. Jahr3,37%
1 Jahr-3,08%
3 Jahre43,18%
5 Jahre0,88%
10 Jahre65,00%
Entwicklung p.a.
2,50%
Wertentwicklung seit Auflage
47,85%

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und andere Gewinnbeteiligungsrechte, die von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung begeben werden und auf Euro lauten. Mindestens 75% seines Nettovermögens werden in Aktien der Eurozone investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IPSOS (IPS FP)5,83%
PUBLICIS GROUPE (PUB FP)2,85%
ALTEN SA (ATE FP)2,77%
Stellantis NV (STLA FP)2,72%
ALSTOM (ALO FP)2,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,78%22,98%19,66%16,93%
Sharpe Ratio0,100,240,040,34
Tracking Error2,63%6,08%5,38%5,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,030,991,03
Treynor Ratio2,185,480,835,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

IPSOS (IPS FP)5,83%
PUBLICIS GROUPE (PUB FP)2,85%
ALTEN SA (ATE FP)2,77%
Stellantis NV (STLA FP)2,72%
ALSTOM (ALO FP)2,32%
LEGRAND SA (LR FP)2,17%
REPSOL SA (REP SM)1,69%
SOPRA STERIA GROUP (SOP FP)1,64%
TRIGANO SA (TRI FP)1,59%
EUROFINS SCIENTIFIC (ERF FP)1,56%

Länderverteilung (29. 03. 2023)

Frankreich39,40%
Deutschland15,00%
Niederlande12,50%
Italien9,00%
Kasse7,30%
Spanien5,10%
Euroland4,90%
Luxemburg4,50%
Belgien2,30%

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter23,00%
Konsumgüter zyklisch12,60%
Informationstechnologie10,60%
Divers10,50%
Finanzen10,50%
Telekommunikationsdienstleister9,90%
Grundstoffe9,30%
Kasse7,30%
Gesundheit / Healthcare6,30%

Assetverteilung (29. 03. 2023)

Aktien92,70%
Geldmarkt/Kasse7,30%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1027KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4305KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2710KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Francois Gobron
Herr Eric Biassette
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
153,35 Mio. EUR

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