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Basisdaten

WKN: A0MZ9F
ISIN: LU0260158638
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 14,31%
3 Jahre: 19,55%
5 Jahre: 48,63%

lfd. Jahr: 4,71%
1 Jahr: 12,91%
3 Jahre: 10,61%
5 Jahre: 41,97%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

218,68 €

-0,32 € / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020959,70€
20211.274,65€
20221.424,33€
20231.349,73€
20241.542,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,87%
3 M4,81%
6 M12,37%
lfd. Jahr5,80%
1 Jahr14,31%
3 Jahre19,55%
5 Jahre48,63%
10 Jahre91,50%
Entwicklung p.a.
4,56%
Wertentwicklung seit Auflage
118,68%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden jedoch nicht ausgeschlossen. Der Fondsmanager unterstützt ökologische und soziale Merkmale und wendet für die Auswahl der Aktienwerte ESG-Kriterien auf kontinuierlicher Basis an, mit der Maßgabe, dass die Emittenten gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MICROSOFT CORP (MSFT UW)5,54%
APPLE INC (AAPL UW)4,95%
NVIDIA CORP (NVDA UW)3,15%
VISA INC-CLASS A SHARES (V UN)1,65%
MASTERCARD INC - A (MA UN)1,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,60%13,92%15,04%13,99%
Sharpe Ratio1,650,550,620,51
Tracking Error2,35%3,14%3,18%4,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,061,011,03
Treynor Ratio17,467,279,216,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

MICROSOFT CORP (MSFT UW)5,54%
APPLE INC (AAPL UW)4,95%
NVIDIA CORP (NVDA UW)3,15%
VISA INC-CLASS A SHARES (V UN)1,65%
MASTERCARD INC - A (MA UN)1,58%
PROCTER & GAMBLE CO/THE (PG UN)1,44%
ADOBE INC (ADBE UW)1,40%
ACCENTURE PLC-CL A (ACN UN)1,35%
ASML HOLDING NV (ASML NA)1,25%
COCA-COLA CO/THE (KO UN)1,22%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA63,30%
Welt14,10%
Japan5,10%
Großbritannien3,60%
Kanada3,40%
Schweiz2,90%
Frankreich2,70%
Niederlande2,60%
Kasse2,30%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Informationstechnologie27,40%
Finanzen17,10%
Gesundheit / Healthcare12,60%
Industrie / Investitionsgüter10,10%
Konsumgüter zyklisch9,80%
Divers8,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,50%
Grundstoffe4,70%
Kasse2,30%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

US-Dollar64,50%
Euro13,20%
Japanischer Yen5,50%
Kanadische Dollar4,50%
Britisches Pfund Sterling4,10%
Schweizer Franken3,10%
Divers2,70%
Australischer Dollar2,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8408KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6183KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3693KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Generali Investments Team
Herr Luca Colussa
Frau Erika Moimas
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.037,28 Mio. EUR

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