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Basisdaten

WKN: A0MZ9F
ISIN: LU0260158638
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,29%
1 Jahr: -3,93%
3 Jahre: 24,05%
5 Jahre: 42,73%

lfd. Jahr: -16,55%
1 Jahr: -10,29%
3 Jahre: 17,52%
5 Jahre: 32,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 07. 2022)

181,30 €

-0,91 € / -0,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.058,58€
20191.134,22€
20201.137,74€
20211.464,57€
20221.407,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,19%
3 M-11,29%
6 M-14,71%
lfd. Jahr-14,29%
1 Jahr-3,93%
3 Jahre24,05%
5 Jahre42,73%
10 Jahre70,06%
Entwicklung p.a.
3,86%
Wertentwicklung seit Auflage
81,30%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden jedoch nicht ausgeschlossen. Der Fondsmanager unterstützt ökologische und soziale Merkmale und wendet für die Auswahl der Aktienwerte ESG-Kriterien auf kontinuierlicher Basis an, mit der Maßgabe, dass die Emittenten gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC (AAPL UW)5,02%
MICROSOFT CORP (MSFT UW)4,44%
AMAZON.COM INC (AMZN UW)2,26%
ALPHABET INC-CL A (GOOGL UW)1,78%
TESLA INC (TSLA UW)1,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,97%14,71%13,56%12,80%
Sharpe Ratio0,610,790,650,51
Tracking Error2,43%3,09%2,66%4,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,980,981,00
Treynor Ratio6,9811,949,056,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 07. 2022)

APPLE INC (AAPL UW)5,02%
MICROSOFT CORP (MSFT UW)4,44%
AMAZON.COM INC (AMZN UW)2,26%
ALPHABET INC-CL A (GOOGL UW)1,78%
TESLA INC (TSLA UW)1,31%
NVIDIA CORP (NVDA UW)1,06%
TORONTO-DOMINION BANK (TD CT)0,97%
COCA-COLA CO/THE (KO UN)0,93%
PEPSICO INC (PEP UW)0,93%
Alphabet Inc-Cl C0,87%

Länderverteilung (02. 07. 2022)

USA61,20%
Welt12,20%
Japan5,20%
Kanada4,40%
Kasse3,80%
Schweiz3,70%
Großbritannien3,60%
Irland3,20%
Frankreich2,70%

Branchenverteilung (02. 07. 2022)

Informationstechnologie24,30%
Finanzen14,80%
Divers14,40%
Gesundheit / Healthcare11,30%
Konsumgüter zyklisch10,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,40%
Industrie / Investitionsgüter7,40%
Telekommunikationsdienstleister5,70%
Kasse3,80%

Assetverteilung (02. 07. 2022)

Aktien96,20%
Geldmarkt/Kasse3,80%

Währungsverteilung (02. 07. 2022)

US-Dollar64,50%
Euro13,20%
Japanischer Yen5,50%
Kanadische Dollar4,50%
Britisches Pfund Sterling4,10%
Schweizer Franken3,10%
Divers2,70%
Australischer Dollar2,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1460KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 193KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4305KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3514KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Generali Investments Team
Frau Andrea Scotti
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
696,68 Mio. EUR

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