Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0MZ9F
ISIN: LU0260158638
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,92%
1 Jahr: -0,57%
3 Jahre: 15,62%
5 Jahre: 33,33%

lfd. Jahr: -2,86%
1 Jahr: 1,85%
3 Jahre: 5,91%
5 Jahre: 18,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2020)

150,68 €

-0,62 € / -0,41%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.035,12€
20171.148,41€
20181.222,37€
20191.335,28€
20201.344,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,50%
3 M0,30%
6 M11,38%
lfd. Jahr-5,92%
1 Jahr-0,57%
3 Jahre15,62%
5 Jahre33,33%
10 Jahre38,89%
Entwicklung p.a.
2,96%
Wertentwicklung seit Auflage
50,69%

Anlageziel ist eine Beteiligung an den Aktienmärkten, wobei das Kursrückgangsrisiko begrenzt wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien auf den Hauptmärkten, wobei der Schwerpunkt auf Papieren europäischer Unternehmen liegt. Je nach Marktlage steuert das Fondsmanagement aktiv die Aktienquote und kann auch überproportional an den Aktienmärkten partizipieren. Bei schwächerer Aktienmarktlage kann auch in zinsvariable Wertpapiere, Barmittel und Geldmarktinstrumente, die von europäischen Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Emittenten begeben werden, investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WACKER NEUSON NA O.N.6,61%
Wustenrot & Wurttembergische AG6,17%
ROCKET INTERNET SE5,97%
KOENIG AND BAUER5,82%
Freenet AG5,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,33%14,67%14,02%12,82%
Sharpe Ratio-0,090,400,550,27
Tracking Error4,95%4,03%4,58%5,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,151,221,15
Treynor Ratio-1,495,086,253,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2020)

WACKER NEUSON NA O.N.6,61%
Wustenrot & Wurttembergische AG6,17%
ROCKET INTERNET SE5,97%
KOENIG AND BAUER5,82%
Freenet AG5,35%
Drillisch AG5,25%
Deutsche Post AG4,87%
BASF SE4,68%
Deutsche EuroShop AG4,65%
SAP SE4,55%

Länderverteilung (23. 10. 2020)

Welt97,59%
Kasse2,41%

Branchenverteilung (23. 10. 2020)

Divers24,35%
Industrie / Investitionsgüter21,83%
Chemie16,02%
Technologie14,55%
Telekommunikationsdienstleister10,60%
Versicherungen10,24%
Kasse2,41%

Assetverteilung (23. 10. 2020)

Aktien97,59%
Geldmarkt/Kasse2,41%

Währungsverteilung (23. 10. 2020)

Divers97,59%
Kasse2,41%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1436KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 187KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1102KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2756KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Generali Investments Team
Frau Andrea Scotti
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,24 Mio. EUR

Ähnliche Fonds