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Basisdaten

WKN: A0MZ9F
ISIN: LU0260158638
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,55%
1 Jahr: 19,14%
3 Jahre: 29,95%
5 Jahre: 57,27%

lfd. Jahr: 3,30%
1 Jahr: 17,27%
3 Jahre: 24,45%
5 Jahre: 47,36%

Aktueller Preis (07. 02. 2025)

257,34 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.039,80€
20221.210,24€
20231.175,66€
20241.320,66€
20251.573,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,21%
3 M8,80%
6 M15,03%
lfd. Jahr2,55%
1 Jahr19,14%
3 Jahre29,95%
5 Jahre57,27%
10 Jahre126,22%
Entwicklung p.a.
5,29%
Wertentwicklung seit Auflage
157,34%

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten in größeren entwickelten Regionen zu erwirtschaften (die sich als geregelte Märkte qualifizieren). Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden jedoch nicht ausgeschlossen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.0014,93%
APPLE INC COMMON STOCK USD.000014,83%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006254,37%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.012,70%
FACEBOOK INC CLASS A COMMON STOCK USD.0000061,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,14%13,90%14,95%13,97%
Sharpe Ratio1,950,260,550,58
Tracking Error2,62%3,13%3,25%3,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,061,021,04
Treynor Ratio14,903,378,077,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2025)

NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.0014,93%
APPLE INC COMMON STOCK USD.000014,83%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006254,37%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.012,70%
FACEBOOK INC CLASS A COMMON STOCK USD.0000061,73%
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.0011,46%
ALPHABET INC-CL C1,28%
ELI LILLY & CO1,11%
TESLA INC COMMON STOCK USD.0011,04%
BROADCOM INC COMMON STOCK0,99%

Länderverteilung (07. 02. 2025)

USA71,90%
Großbritannien4,24%
Japan3,75%
Kanada3,05%
Schweiz2,46%
Deutschland2,39%
Irland2,37%
Frankreich2,05%
Niederlande1,87%
Australien1,30%

Branchenverteilung (07. 02. 2025)

Informationstechnologie28,50%
Finanzen14,30%
Konsumgüter zyklisch10,80%
Divers10,60%
Industrie / Investitionsgüter10,00%
Gesundheit / Healthcare9,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,50%
Telekommunikationsdienstleister4,90%

Assetverteilung (07. 02. 2025)

Aktien97,28%
REITs0,95%
Investmentfonds0,78%
Geldmarkt/Kasse0,70%
gemischt0,29%

Währungsverteilung (07. 02. 2025)

US-Dollar74,99%
Euro8,52%
Britisches Pfund Sterling4,04%
Japanischer Yen3,78%
Kanadische Dollar2,85%
Schweizer Franken2,26%
Australischer Dollar1,30%
Dänische Krone0,98%
Schwedische Krone0,47%
Divers0,42%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3417KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4220KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Luca Colussa
Frau Erica Moimas
Herr Michele Malagoli
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.214,80 Mio. EUR

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