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Basisdaten
WKN: 921705
ISIN: LU0100847929
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (16. 02. 2026)
130,42 €
-0,75 € / -0,57%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.097,72€ |
| 2023 | 1.057,58€ |
| 2024 | 1.225,48€ |
| 2025 | 1.450,54€ |
| 2026 | 1.493,72€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,81% |
| 3 M | 1,80% |
| 6 M | 9,14% |
| lfd. Jahr | 1,91% |
| 1 Jahr | 2,98% |
| 3 Jahre | 41,24% |
| 5 Jahre | 49,66% |
| 10 Jahre | 166,10% |
| Entwicklung p.a. | 3,98% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 180,09% |
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen und seinen Referenzindex zu übertreffen. Der Fonds investiert in internationale Fonds, die neue Perspektiven und Trends erfolgreich nutzen und in die relevanten führenden internationalen Unternehmen investieren. Der Fonds kann auch Aktien oder Anteile von Anleihefonds, gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben. Der Fonds kann auch sein gesamtes Vermögen in die oben genannten Fondsarten investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| GS GLOBAL SM CAP CO I SNAP | 9,20% |
| JPMORGAN F-US GROWTH-I2 USD | 8,88% |
| Goldman Sachs Global CORE® Equity Port. EUR Class E | 8,05% |
| ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WT3 | 7,93% |
| BNPP SUST US MULTIFACTOR EQUITY IPC | 7,46% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,64% | 10,83% |
| Sharpe Ratio | 0,03 | 0,92 |
| Tracking Error | 2,89% | 3,01% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,18 | 1,07 |
| Treynor Ratio | 0,31 | 9,34 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 02. 2026)
| GS GLOBAL SM CAP CO I SNAP | 9,20% |
| JPMORGAN F-US GROWTH-I2 USD | 8,88% |
| Goldman Sachs Global CORE® Equity Port. EUR Class E | 8,05% |
| ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WT3 | 7,93% |
| BNPP SUST US MULTIFACTOR EQUITY IPC | 7,46% |
| SCHRODER INTL US LARG CP CA | 6,93% |
| ISHARES MSCI USA ESG SCREEND | 6,55% |
| HEPTAGON KOPERNIK GL EQ-S | 5,49% |
| M&G LX EUR STRTG VAL-EUR JIA | 4,18% |
| EquityFlex-I | 4,13% |
Länderverteilung (16. 02. 2026)
| Luxemburg | 80,65% |
| Irland | 18,59% |
| Welt | 0,75% |
| USA | 0,01% |
Branchenverteilung (16. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (16. 02. 2026)
| Investmentfonds | 99,24% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,86% |
| Aktien | 0,01% |
| gemischt | -0,11% |
Währungsverteilung (16. 02. 2026)
| US-Dollar | 66,00% |
| Euro | 33,99% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 761KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 128KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1384KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 968KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Gregor Radnikow |
| Fondsgesellschaft: | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.332,69 Mio. EUR |