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Basisdaten

WKN: 921705
ISIN: LU0100847929
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,61%
1 Jahr: 18,76%
3 Jahre: 27,62%
5 Jahre: 61,55%

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 15,45%
3 Jahre: 18,41%
5 Jahre: 49,20%

Aktueller Preis (03. 03. 2024)

108,12 €

0,23 € / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.052,45€
20211.179,31€
20221.296,28€
20231.267,31€
20241.505,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,56%
3 M12,50%
6 M13,31%
lfd. Jahr7,61%
1 Jahr18,76%
3 Jahre27,62%
5 Jahre61,55%
10 Jahre126,84%
Entwicklung p.a.
3,51%
Wertentwicklung seit Auflage
132,20%

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen und seinen Referenzindex zu übertreffen. Der Fonds investiert in internationale Fonds, die neue Perspektiven und Trends erfolgreich nutzen und in die relevanten führenden internationalen Unternehmen investieren. Der Fonds kann auch Aktien oder Anteile von Anleihefonds, gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben. Der Fonds kann auch sein gesamtes Vermögen in die oben genannten Fondsarten investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNPP SUST US MULTIFACTOR EQUITY IPC0,09%
EquityFlex-I0,09%
LYX RUSSELL 1000 GROWTH ETF0,08%
JPMORGAN-US SUST EQY-S2 USD0,07%
R CAP BP US SOE IC SHS - I USD0,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,97%12,49%13,89%13,49%
Sharpe Ratio1,190,590,710,62
Tracking Error3,04%2,80%2,95%3,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,940,941,01
Treynor Ratio12,557,7610,558,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2024)

BNPP SUST US MULTIFACTOR EQUITY IPC0,09%
EquityFlex-I0,09%
LYX RUSSELL 1000 GROWTH ETF0,08%
JPMORGAN-US SUST EQY-S2 USD0,07%
R CAP BP US SOE IC SHS - I USD0,06%
JPMORGAN F-JPM US VALUE-I AC0,05%
NORDEA GLOBAL STARS EQ-BIEUR0,05%
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF0,05%
EDGEWOOD L SL-US SL G-I USDZ0,04%
SOURCE S&P 500 UCITS ETF0,04%

Länderverteilung (03. 03. 2024)

Welt99,02%
Luxemburg0,77%
Irland0,14%
Frankreich0,08%
Großbritannien0,00%
USA0,00%

Branchenverteilung (03. 03. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (03. 03. 2024)

Aktien99,00%
Investmentfonds1,00%
Geldmarkt/Kasse0,00%
gemischt0,00%

Währungsverteilung (03. 03. 2024)

Divers99,00%
US-Dollar0,66%
Euro0,28%
Japanischer Yen0,05%
Britisches Pfund Sterling0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 759KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 826KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Gregor Radnikow
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.110,05 Mio. EUR

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