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Basisdaten

WKN: A2DMT1
ISIN: DE000A2DMT10
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,22%
1 Jahr: 9,59%
3 Jahre: 9,11%
5 Jahre: 22,86%

lfd. Jahr: 2,83%
1 Jahr: 7,23%
3 Jahre: 2,52%
5 Jahre: 14,89%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

58,75 €

0,43 € / 0,73%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020990,55€
20211.126,01€
20221.142,10€
20231.112,29€
20241.218,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,19%
3 M3,76%
6 M10,74%
lfd. Jahr4,22%
1 Jahr9,59%
3 Jahre9,11%
5 Jahre22,86%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.
3,07%
Wertentwicklung seit Auflage
23,59%

Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an und kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Anleihen und darüber hinaus, z.B. in Wandelanleihen und Finanzinstrumente, welche die Wertentwicklung von Edelmetallen abbilden, soll das Renditepotenzial der jeweiligen Segmente nutzen und die Verlustrisiken reduzieren. Festgelegte Investitionsquoten gibt es nicht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252,94%
Novo Nordisk A/S2,74%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.2,68%
FAM Credit Select Inhaber-Anteile S2,17%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003332,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,45%9,33%9,14%
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k.A.
Sharpe Ratio1,460,360,49k.A.
Tracking Error2,13%3,73%4,00%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,821,150,91k.A.
Treynor Ratio9,712,924,94k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252,94%
Novo Nordisk A/S2,74%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.2,68%
FAM Credit Select Inhaber-Anteile S2,17%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003332,12%
Apple Inc. Registered Shares o.N.2,08%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,102,00%
LF - Sustainable Yield Opport. Inhaber-Anteilsklasse S1,95%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0011,86%
LOréal S.A. Actions Port. EO 0,21,83%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Welt44,29%
USA25,67%
Kasse9,21%
Deutschland5,64%
Schweiz4,98%
Frankreich4,89%
Dänemark2,74%
Irland1,08%
Niederlande0,86%
Norwegen0,64%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Divers44,29%
Kasse9,21%
Informationstechnologie8,69%
Gesundheit / Healthcare8,27%
Finanzen7,48%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,26%
Industrie / Investitionsgüter4,92%
Konsumgüter zyklisch3,10%
Versorger2,61%
Grundstoffe2,31%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien45,44%
Renten11,96%
Aktienfonds11,72%
Rentenfonds11,64%
Geldmarkt/Kasse9,21%
Zertifikate8,25%
gemischt1,78%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Euro59,35%
US-Dollar32,20%
Schweizer Franken5,06%
Dänische Krone2,75%
Norwegische Krone0,64%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1280KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 509KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 275KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.04.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,16 Mio. EUR

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