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Basisdaten
WKN: A2DMT1
ISIN: DE000A2DMT10
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (16. 01. 2026)
63,47 €
-0,03 € / -0,05%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.083,82€ |
| 2023 | 1.011,65€ |
| 2024 | 1.086,46€ |
| 2025 | 1.210,23€ |
| 2026 | 1.247,47€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,17% |
| 3 M | 3,04% |
| 6 M | 6,68% |
| lfd. Jahr | 2,04% |
| 1 Jahr | 3,08% |
| 3 Jahre | 23,31% |
| 5 Jahre | 24,65% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 3,60% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 36,16% |
Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an und kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Anleihen und darüber hinaus, z.B. in Wandelanleihen und Finanzinstrumente, welche die Wertentwicklung von Edelmetallen abbilden, soll das Renditepotenzial der jeweiligen Segmente nutzen und die Verlustrisiken reduzieren. Festgelegte Investitionsquoten gibt es nicht.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 3,28% |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. | 2,77% |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 2,67% |
| Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N. | 2,09% |
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | 2,03% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,36% | 5,63% |
| Sharpe Ratio | 0,02 | 0,81 |
| Tracking Error | 1,78% | 2,50% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,94 | 0,90 |
| Treynor Ratio | 0,15 | 5,09 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2026)
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 3,28% |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. | 2,77% |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 2,67% |
| Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N. | 2,09% |
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | 2,03% |
| FAM Credit Select Inhaber-Anteile S | 1,89% |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 1,71% |
| Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN | 1,69% |
| Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. | 1,68% |
| LF - Sustainable Yield Opport. Inhaber-Anteilsklasse S | 1,66% |
Länderverteilung (16. 01. 2026)
| Welt | 53,18% |
| USA | 19,56% |
| Deutschland | 7,90% |
| Kasse | 6,93% |
| Frankreich | 4,95% |
| Schweiz | 4,28% |
| Niederlande | 2,12% |
| Dänemark | 1,08% |
Branchenverteilung (16. 01. 2026)
| Divers | 53,18% |
| Finanzen | 8,20% |
| Kasse | 6,93% |
| Informationstechnologie | 6,56% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,25% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,76% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,55% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,23% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,57% |
| Grundstoffe | 2,77% |
Assetverteilung (16. 01. 2026)
| Aktien | 38,22% |
| Aktienfonds | 17,93% |
| Renten | 14,40% |
| Rentenfonds | 12,50% |
| Zertifikate | 7,97% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,93% |
| Genussscheine | 2,46% |
| gemischt | -0,41% |
Währungsverteilung (16. 01. 2026)
| Euro | 64,86% |
| US-Dollar | 29,38% |
| Schweizer Franken | 4,66% |
| Dänische Krone | 1,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 726KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 456KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 510KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 288KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.04.2017 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 58,85 Mio. EUR |