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Basisdaten

WKN: A2DMT1
ISIN: DE000A2DMT10
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,66%
1 Jahr: 1,26%
3 Jahre: 12,47%
5 Jahre: 13,75%

lfd. Jahr: -5,86%
1 Jahr: -0,83%
3 Jahre: 10,25%
5 Jahre: 11,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

55,10 €

0,33 € / 0,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018999,40€
20191.013,80€
2020991,98€
20211.125,99€
20221.140,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,21%
3 M-0,83%
6 M-6,87%
lfd. Jahr-7,66%
1 Jahr1,26%
3 Jahre12,47%
5 Jahre13,75%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,64%
Wertentwicklung seit Auflage
14,00%

Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an und kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Anleihen und darüber hinaus, z.B. in Wandelanleihen und Finanzinstrumente, welche die Wertentwicklung von Edelmetallen abbilden, soll das Renditepotenzial der jeweiligen Segmente nutzen und die Verlustrisiken reduzieren. Festgelegte Investitionsquoten gibt es nicht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,102,71%
iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.1,97%
Apple Inc. Registered Shares o.N.1,95%
Danaher Corp. Registered Shares DL -,011,95%
Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo. Inhaber-Anteilsklasse S1,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,94%9,21%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,750,71k.A.k.A.
Tracking Error4,38%4,37%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,600,85k.A.k.A.
Treynor Ratio4,677,67k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,102,71%
iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.1,97%
Apple Inc. Registered Shares o.N.1,95%
Danaher Corp. Registered Shares DL -,011,95%
Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo. Inhaber-Anteilsklasse S1,95%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0011,89%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,011,74%
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 11,58%
Sika AG Namens-Aktien SF 0,011,58%
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 11,56%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Welt41,49%
USA22,40%
Kasse12,22%
Schweiz6,83%
Deutschland5,42%
Frankreich4,26%
Dänemark3,05%
Großbritannien1,34%
Norwegen1,08%
Irland0,97%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Divers41,73%
Kasse12,22%
Informationstechnologie10,21%
Gesundheit / Healthcare7,21%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,56%
Industrie / Investitionsgüter4,62%
Finanzen4,23%
Konsumgüter zyklisch4,11%
Versorger3,88%
Grundstoffe3,34%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Aktien45,32%
Rentenfonds14,07%
Aktienfonds12,94%
Geldmarkt/Kasse12,22%
Zertifikate10,51%
Renten2,52%
Genussscheine2,23%
gemischt0,19%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Euro59,10%
US-Dollar28,04%
Schweizer Franken6,98%
Dänische Krone3,05%
Norwegische Krone1,48%
Britisches Pfund Sterling1,35%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1129KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 240KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 535KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 309KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.04.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,52 Mio. EUR

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