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Basisdaten

WKN: A2DKRG
ISIN: DE000A2DKRG8
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,94%
1 Jahr: 12,08%
3 Jahre: 16,08%
5 Jahre: 37,78%

lfd. Jahr: 10,22%
1 Jahr: 14,76%
3 Jahre: 10,72%
5 Jahre: 34,53%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

142,26 €

-0,60 € / -0,42%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.006,23€
20211.168,29€
20221.144,27€
20231.210,05€
20241.356,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,39%
3 M2,21%
6 M10,70%
lfd. Jahr7,94%
1 Jahr12,08%
3 Jahre16,08%
5 Jahre37,78%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,02%
Wertentwicklung seit Auflage
42,55%

Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Angestrebt wird, an den jeweils vorherrschenden Trends an den globalen Kapitalmärkten zu partizipieren. In Renten kann ergänzend investiert werden. Die Anlagepolitik lässt es zu, zeitweise in bestimmten Märkten, Regionen, Ländern oder Branchen Schwerpunkte zu bilden. Der Investmentprozess wird durch eine technische Analyse des sogenannten Welt-Index unterstützt, um Zusammenhänge und Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage in die Fondspolitik einfließen lassen zu können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,37,76%
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile7,69%
DexCom Inc. Registered Shares DL -,0016,56%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006254,57%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003333,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,46%11,33%11,77%k.A.
Sharpe Ratio0,710,250,43k.A.
Tracking Error3,42%5,46%4,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,231,16k.A.
Treynor Ratio5,462,264,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,37,76%
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile7,69%
DexCom Inc. Registered Shares DL -,0016,56%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006254,57%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003333,35%
Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 53,32%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,013,16%
Deere & Co. Registered Shares DL 13,10%
Novo Nordisk A/S2,76%
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.2,74%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

USA46,84%
Welt18,07%
Frankreich10,36%
Kasse9,68%
Deutschland8,70%
Dänemark2,76%
Schweiz2,43%
Norwegen1,16%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Divers18,09%
Konsumgüter zyklisch15,17%
Gesundheit / Healthcare14,40%
Informationstechnologie14,29%
Industrie / Investitionsgüter9,79%
Kasse9,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,63%
Grundstoffe5,12%
Finanzen4,33%
Telekommunikationsdienstleister2,11%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien72,24%
Aktienfonds9,85%
Geldmarkt/Kasse9,68%
Kredite6,97%
Zertifikate1,70%
gemischt-0,44%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1155KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 775KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 693KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,00 Mio. EUR

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