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Basisdaten

WKN: A2DKRG
ISIN: DE000A2DKRG8
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,49%
1 Jahr: 4,27%
3 Jahre: 18,68%
5 Jahre: 26,89%

lfd. Jahr: 3,37%
1 Jahr: 7,45%
3 Jahre: 25,77%
5 Jahre: 31,43%

Aktueller Preis (04. 11. 2025)

144,76 €

-0,14 € / -0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.214,41€
20221.069,16€
20231.099,56€
20241.223,37€
20251.275,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,18%
3 M3,73%
6 M4,80%
lfd. Jahr-0,49%
1 Jahr4,27%
3 Jahre18,68%
5 Jahre26,89%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,38%
Wertentwicklung seit Auflage
45,05%

Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Angestrebt wird, an den jeweils vorherrschenden Trends an den globalen Kapitalmärkten zu partizipieren. In Renten kann ergänzend investiert werden. Die Anlagepolitik lässt es zu, zeitweise in bestimmten Märkten, Regionen, Ländern oder Branchen Schwerpunkte zu bilden. Der Investmentprozess wird durch eine technische Analyse des sogenannten Welt-Index unterstützt, um Zusammenhänge und Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage in die Fondspolitik einfließen lassen zu können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)9,54%
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.7,55%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006256,17%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,015,53%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,34,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,27%10,42%11,07%k.A.
Sharpe Ratio-0,200,260,26k.A.
Tracking Error4,84%4,38%4,94%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,101,13k.A.
Treynor Ratio-2,362,472,54k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 11. 2025)

iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)9,54%
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.7,55%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006256,17%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,015,53%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,34,93%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003334,22%
Walmart Inc. Registered Shares DL -,103,97%
Deere & Co. Registered Shares DL 13,86%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.3,57%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.2,83%

Länderverteilung (04. 11. 2025)

USA47,24%
Deutschland16,78%
Welt13,05%
Kasse11,22%
Frankreich7,72%
Schweiz2,77%
Dänemark1,22%

Branchenverteilung (04. 11. 2025)

Informationstechnologie21,91%
Konsumgüter zyklisch13,53%
Industrie / Investitionsgüter13,10%
Divers13,05%
Kasse11,22%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,77%
Gesundheit / Healthcare7,57%
Finanzen7,10%
Telekommunikationsdienstleister2,75%
Grundstoffe2,00%

Assetverteilung (04. 11. 2025)

Aktien75,73%
Geldmarkt/Kasse11,22%
Aktienfonds9,54%
Zertifikate2,31%
Kredite1,37%
gemischt-0,17%

Währungsverteilung (04. 11. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1155KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 733KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 666KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,27 Mio. EUR

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