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Basisdaten

WKN: A2DKRG
ISIN: DE000A2DKRG8
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,66%
1 Jahr: 20,83%
3 Jahre: 19,25%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,71%
1 Jahr: 21,70%
3 Jahre: 20,45%
5 Jahre: 42,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 05. 2021)

124,18 €

0,02 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.012,50€
20181.043,91€
20191.074,35€
20201.036,86€
20211.251,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,09%
3 M3,73%
6 M8,22%
lfd. Jahr7,66%
1 Jahr20,83%
3 Jahre19,25%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,36%
Wertentwicklung seit Auflage
24,43%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien zusammen. Der Fonds investiert überwiegend in internationale Aktien. Angestrebt wird, an den jeweils vorherrschenden Trends an den internationalen Kapitalmärkten zu partizipieren. Den Investmentprozess unterstützen die Analyseergebnisse des sog. Welt-Index. Für den Auswahlprozess soll eine Kombination aus den Methoden Top-down und Bottom-up eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile7,20%
DexCom Inc. Registered Shares DL -,0015,02%
Humana Inc. Registered Shares DL -,1663,90%
Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 53,69%
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,00013,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,39%11,88%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,850,58k.A.k.A.
Tracking Error4,67%3,78%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,03k.A.k.A.
Treynor Ratio20,186,71k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 05. 2021)

iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile7,20%
DexCom Inc. Registered Shares DL -,0015,02%
Humana Inc. Registered Shares DL -,1663,90%
Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 53,69%
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,00013,49%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,013,40%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,33,11%
Deere & Co. Registered Shares DL 13,06%
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 12,81%

Länderverteilung (06. 05. 2021)

USA42,04%
Welt19,99%
Kasse15,68%
Deutschland13,54%
Frankreich4,99%
Schweiz2,43%
Großbritannien1,33%

Branchenverteilung (06. 05. 2021)

Divers20,01%
Kasse15,68%
Informationstechnologie15,39%
Gesundheit / Healthcare14,74%
Konsumgüter zyklisch13,14%
Industrie / Investitionsgüter11,61%
Grundstoffe5,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,79%
Telekommunikationsdienstleister1,63%
Versorger0,51%

Assetverteilung (06. 05. 2021)

Aktien64,32%
Geldmarkt/Kasse15,68%
Kredite9,99%
Aktienfonds7,93%
Zertifikate1,49%
Investmentfonds1,02%
gemischt-0,43%

Währungsverteilung (06. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 837KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 288KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 846KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 814KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,00 Mio. EUR

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