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Basisdaten

WKN: A2DJ8F
ISIN: LU1549407234
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,46%
1 Jahr: 4,76%
3 Jahre: 12,01%
5 Jahre: 24,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 08. 2017)

100,06 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,09%
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
0,06%

Anlageziel ist auf Sicht eines rollierenden 12-Monats-Zeitraums eine positive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktsituation. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Anteilen an gemischten Wertpapierfonds, alternativen UCITS-Fonds (Liquid Alternatives), Garantiefonds, Wertsicherungsfonds, Edelmetall-ETCs, die als Wertpapier qualifizieren und keine eingebetteten Derivate beinhalten, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds, Geldmarktfonds und weiteren Fondsarten angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Helium Fund - Helium Performance E-EUR6,98%
AGIF - Allianz Structured Return - P (H2-EUR) - EUR6,97%
GAM Star (Lux) - Merger Arbitrage I Cap.6,91%
Gateway Target Beta UCITS Fund I EUR6,27%
IIV Mikrofinanzfonds Class I6,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2017)

Helium Fund - Helium Performance E-EUR6,98%
AGIF - Allianz Structured Return - P (H2-EUR) - EUR6,97%
GAM Star (Lux) - Merger Arbitrage I Cap.6,91%
Gateway Target Beta UCITS Fund I EUR6,27%
IIV Mikrofinanzfonds Class I6,20%
GAM Star MBS Total Return EUR Hedged acc.5,72%
Pictet Total Return SICAV Agora I EUR Cap.4,78%
BSF - BlackRock Global Event Driven Fund D2 USD4,64%
Sycomore L/S Market Neutral I4,64%
Absolute Return Multi Premium Fonds I4,17%

Länderverteilung (18. 08. 2017)

Welt91,53%
Kasse8,47%

Branchenverteilung (18. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 08. 2017)

Investmentfonds91,53%
Geldmarkt/Kasse8,47%

Währungsverteilung (18. 08. 2017)

Divers91,53%
Kasse8,47%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 410KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,85%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH
Fondsgesellschaft:Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.05.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,22 Mio. EUR

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