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Basisdaten

WKN: A2DHTM
ISIN: DE000A2DHTM8
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,90%
1 Jahr: 23,64%
3 Jahre: 27,19%
5 Jahre: 79,35%

lfd. Jahr: 8,09%
1 Jahr: 17,76%
3 Jahre: 15,10%
5 Jahre: 47,36%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

90,99 €

-0,61 € / -0,67%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020989,55€
20211.422,63€
20221.591,94€
20231.463,53€
20241.809,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,84%
3 M9,11%
6 M15,86%
lfd. Jahr9,90%
1 Jahr23,64%
3 Jahre27,19%
5 Jahre79,35%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,90%
Wertentwicklung seit Auflage
94,21%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Vermögenszuwachs. Der Fonds muss überwiegend aus Aktien internationaler Unternehmen bestehen. Den Kern des Portfolios sollen internationale börsennotierte Aktien bilden. Die Auswahl der Titel erfolgt auf Basis eines quantitativen Scoring-Modells im Ermessen des Portfoliomanagements.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.6,70%
Apple Inc.5,20%
Alphabet Inc.4,60%
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SE3,10%
Thermo Fisher Scientific Inc.2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,32%14,34%15,11%k.A.
Sharpe Ratio2,060,600,83k.A.
Tracking Error3,93%4,67%5,19%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,841,060,98k.A.
Treynor Ratio23,008,0912,79k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Microsoft Corp.6,70%
Apple Inc.5,20%
Alphabet Inc.4,60%
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SE3,10%
Thermo Fisher Scientific Inc.2,80%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,30%
Linde PLC2,20%
Meta Platforms Inc.2,10%
Advanced Micro Devices Inc.2,00%
Visa Inc.2,00%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

USA64,10%
Frankreich9,70%
Irland5,70%
Deutschland5,10%
Schweiz3,40%
Welt2,70%
Niederlande2,20%
Japan2,20%
Schweden2,00%
Dänemark1,90%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Technologie30,50%
Industrie / Investitionsgüter23,90%
Divers7,00%
Konsumgüter6,60%
Einzelhandel5,50%
Finanzdienstleistungen5,40%
Gesundheit / Healthcare5,30%
Chemie4,70%
Versicherungen4,30%
Nahrungsmittel3,90%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1063KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 276KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 813KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 581KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Christoph Keidel
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.04.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,68 Mio. EUR

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