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Basisdaten

WKN: 532648
ISIN: DE0005326482
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,35%
1 Jahr: 12,01%
3 Jahre: 30,71%
5 Jahre: 53,89%

lfd. Jahr: 9,41%
1 Jahr: 17,11%
3 Jahre: 16,14%
5 Jahre: 52,59%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

39,04 €

-0,51 € / -1,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020889,64€
20211.177,31€
20221.421,31€
20231.396,49€
20241.564,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,06%
3 M1,44%
6 M10,03%
lfd. Jahr5,35%
1 Jahr12,01%
3 Jahre30,71%
5 Jahre53,89%
10 Jahre65,87%
Entwicklung p.a.
3,83%
Wertentwicklung seit Auflage
106,30%

Mindestens 75% des Fondsvermögens müssen in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden, angelegt werden. Die ESG-Anlagestrategie erfolgt auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien. Mehr als 50% des Wertes des Fondsvermögens werden in Wertpapieren angelegt, deren Emittenten Produkte und Dienstleistungen anbieten, die durch den Klimawandel, digitalen Wandel und/oder gesellschaftlich-demografischen Wandel beeinflusst werden. Bis zu 80% des Aktivvermögens des Fonds dürfen in Aktien angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mastercard Inc.2,90%
United States of America2,70%
LAir Liquide - Société Anonyme pour lÉtude et lExploitation2,40%
Ameriprise Financial Inc.2,30%
Italien, Republik2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,68%10,48%15,61%16,84%
Sharpe Ratio1,090,820,490,30
Tracking Error4,60%8,50%8,89%13,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,610,890,83
Treynor Ratio12,7114,038,556,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Mastercard Inc.2,90%
United States of America2,70%
LAir Liquide - Société Anonyme pour lÉtude et lExploitation2,40%
Ameriprise Financial Inc.2,30%
Italien, Republik2,30%
NVIDIA Corp.2,10%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Divers97,90%
Kasse2,10%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktienfonds63,20%
Rentenfonds34,70%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1249KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 277KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1032KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 587KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der LBBW Asset Management Investmentges. mbH
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
35,05 Mio. EUR

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