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Basisdaten

WKN: A1144B
ISIN: DE000A1144B0
Aktienfonds Small & Mid Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,58%
1 Jahr: 7,98%
3 Jahre: 7,39%
5 Jahre: 31,54%

lfd. Jahr: 4,76%
1 Jahr: 5,56%
3 Jahre: -4,09%
5 Jahre: 28,56%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

71,30 €

-1,66 € / -2,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020911,05€
20211.192,96€
20221.070,52€
20231.186,44€
20241.281,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,03%
3 M5,71%
6 M10,23%
lfd. Jahr6,58%
1 Jahr7,98%
3 Jahre7,39%
5 Jahre31,54%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,68%
Wertentwicklung seit Auflage
69,15%

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen aus dem Euroraum, die sich durch eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik auszeichnen. Zu den Auswahlkriterien gehören neben einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite u.a. auch die Kontinuität der Ausschüttungspolitik.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banco de Sabadell S.A.2,20%
Spie S.A.2,20%
Kemira Oy2,00%
Konecranes Oyj2,00%
EVN AG1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,61%15,44%18,08%k.A.
Sharpe Ratio0,770,150,34k.A.
Tracking Error4,60%4,56%4,04%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,930,96k.A.
Treynor Ratio11,592,456,50k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Banco de Sabadell S.A.2,20%
Spie S.A.2,20%
Kemira Oy2,00%
Konecranes Oyj2,00%
EVN AG1,90%
Gaztransport Technigaz1,80%
Sacyr S.a.1,80%
Gerresheimer AG1,70%
SCOR SE1,70%
ASR Nederland N.V.1,60%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Deutschland23,60%
Frankreich13,60%
Italien13,20%
Finnland10,50%
Niederlande9,60%
Spanien9,40%
Österreich8,40%
Belgien5,40%
Portugal2,80%
Euroland2,30%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter27,70%
Divers19,80%
Technologie8,80%
Versorger7,40%
Banken6,80%
Bau- / Ingenieurswesen6,70%
Grundstoffe6,10%
Versicherungen4,60%
Telekommunikationsdienstleister4,10%
Chemie4,00%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1066KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 276KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 777KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 569KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Holger Stremme
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,47 Mio. EUR

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