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Basisdaten

WKN: A1144B
ISIN: DE000A1144B0
Aktienfonds Small & Mid Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,30%
1 Jahr: 32,55%
3 Jahre: 22,17%
5 Jahre: 33,74%

lfd. Jahr: 18,66%
1 Jahr: 37,82%
3 Jahre: 27,26%
5 Jahre: 59,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

71,49 €

-0,78 € / -1,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.170,51€
20181.093,09€
20191.070,06€
20201.007,49€
20211.335,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,01%
3 M2,89%
6 M9,30%
lfd. Jahr16,30%
1 Jahr32,55%
3 Jahre22,17%
5 Jahre33,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,18%
Wertentwicklung seit Auflage
60,21%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von kleineren und mittleren Unternehmen des Euro-Raumes. Bei der Titelselektion wird insbesondere auf eine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik geachtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.2,20%
BEFESA S.A.1,70%
De Longhi S.p.A.1,70%
Fiskars Oyj Abp1,70%
Dürr AG1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,69%19,61%15,97%k.A.
Sharpe Ratio2,240,390,45k.A.
Tracking Error2,48%3,52%3,11%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,920,92k.A.
Treynor Ratio36,138,357,86k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.2,20%
BEFESA S.A.1,70%
De Longhi S.p.A.1,70%
Fiskars Oyj Abp1,70%
Dürr AG1,60%
EVN AG1,60%
CEWE Stiftung & Co. KGaA1,50%
Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.1,50%
Van Lanschot Kempen N.V.1,50%
Wacker Neuson SE1,50%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Deutschland33,10%
Finnland14,70%
Frankreich12,70%
Niederlande11,90%
Italien10,10%
Österreich6,10%
Belgien3,20%
Spanien3,20%
Portugal2,30%
Luxemburg2,30%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter32,30%
Divers19,40%
Technologie9,60%
Versorger6,30%
Einzelhandel6,00%
Immobilien5,50%
Finanzdienstleistungen5,20%
Gesundheit / Healthcare4,90%
Grundstoffe3,60%
Automobile / -zulieferer3,60%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 641KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 689KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 278KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Holger Stremme
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
78,58 Mio. EUR

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