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Basisdaten

WKN: 848367
ISIN: DE0008483678
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,61%
1 Jahr: 4,27%
3 Jahre: 2,42%
5 Jahre: -1,72%

lfd. Jahr: 0,48%
1 Jahr: 4,93%
3 Jahre: -7,42%
5 Jahre: -4,61%

Aktueller Preis (17. 07. 2024)

37,99 €

-0,16 € / -0,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020983,47€
2021960,30€
2022998,47€
2023943,73€
2024984,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,52%
3 M0,29%
6 M0,77%
lfd. Jahr0,61%
1 Jahr4,27%
3 Jahre2,42%
5 Jahre-1,72%
10 Jahre8,71%
Entwicklung p.a.
4,02%
Wertentwicklung seit Auflage
311,26%

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert. Das international ausgerichtete Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die auch auf Fremdwährungen lauten können. Das Fondsmanagement agiert bei seinen Investitionsentscheidungen aus der Sicht eines Euro-Anlegers und investiert in die vom Chance-Risiko-Verhältnis attraktivsten Währungen, Laufzeiten und Segmente. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutschland, Bundesrepublik Staatsanleihen Deutschland 6,510,70%
United States of America Staatsanleihen USA 0,410,20%
United States of America Staatsanleihen USA 0,58,40%
Deutschland, Bundesrepublik Staatsanleihen Deutschland 0,96,20%
United States of America Staatsanleihen USA 4,25,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,87%3,12%3,35%4,59%
Sharpe Ratio0,18-0,02-0,130,20
Tracking Error3,87%4,22%3,90%3,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,230,340,420,70
Treynor Ratio1,45-0,18-1,021,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2024)

Deutschland, Bundesrepublik Staatsanleihen Deutschland 6,510,70%
United States of America Staatsanleihen USA 0,410,20%
United States of America Staatsanleihen USA 0,58,40%
Deutschland, Bundesrepublik Staatsanleihen Deutschland 0,96,20%
United States of America Staatsanleihen USA 4,25,20%
Norwegen, Königreich Staatsanleihen Norwegen 1,73,60%
Brasilien, Föderative Republik Emerging Markets Brasilien 0,3,00%
European Investment Bank (EIB) Staatsnahe Anleihen Europ. In3,00%
Italien, Republik Staatsanleihen Italien 5,72,70%
Landesbank Berlin AG Banken Deutschland 1,82,70%

Länderverteilung (17. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 07. 2024)

Staatsanleihen63,60%
Renten23,30%
Emerging Markets Anleihen9,40%
Unternehmensanleihen3,70%

Währungsverteilung (17. 07. 2024)

Euro38,40%
US-Dollar38,30%
Norwegische Krone4,00%
Japanischer Yen3,10%
Neuseeland-Dollar2,80%
Schwedische Krone2,70%
Australischer Dollar2,50%
Divers2,50%
Kanadische Dollar2,20%
Südafrikanischer Rand1,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 998KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 276KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 707KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 591KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.0,25%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.09.1988
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,80 Mio. EUR

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