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Basisdaten

WKN: 532633
ISIN: DE0005326334
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,28%
1 Jahr: 15,22%
3 Jahre: 14,67%
5 Jahre: 50,45%

lfd. Jahr: 7,57%
1 Jahr: 11,42%
3 Jahre: 8,04%
5 Jahre: 30,74%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

120,17 €

0,14 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.026,32€
20211.266,91€
20221.181,76€
20231.260,82€
20241.452,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,82%
3 M3,82%
6 M12,00%
lfd. Jahr10,28%
1 Jahr15,22%
3 Jahre14,67%
5 Jahre50,45%
10 Jahre99,00%
Entwicklung p.a.
4,33%
Wertentwicklung seit Auflage
155,65%

Das Fondsmanagement investiert in internationale Aktienfonds. Die Auswahl orientiert sich an anerkannten weltweiten Aktienindizes. Als Beimischung werden für ca. 15 % des Fondsvermögens Aktienfonds erworben, die in besonders aussichtsreichen Wachstumszweigen investieren. Anlageziel des Fonds ist eine langfristig überdurchschnittliche Rendite im Vergleich zum Vergleichsindex MSCI World.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,95%12,48%13,86%12,88%
Sharpe Ratio1,220,270,580,54
Tracking Error2,85%3,84%3,91%3,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,261,231,23
Treynor Ratio10,262,656,515,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

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Assetverteilung (13. 06. 2024)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1017KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 277KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 673KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 546KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.0,17%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,29%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der LBBW Asset Management Investmentges. mbH
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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