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Basisdaten

WKN: 978022
ISIN: DE0009780221
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,75%
1 Jahr: 15,93%
3 Jahre: 22,10%
5 Jahre: 48,78%

lfd. Jahr: 10,17%
1 Jahr: 16,34%
3 Jahre: 18,31%
5 Jahre: 43,19%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

49,82 €

0,99 € / 1,99%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020997,96€
20211.228,73€
20221.106,54€
20231.294,04€
20241.500,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M4,40%
6 M10,14%
lfd. Jahr9,75%
1 Jahr15,93%
3 Jahre22,10%
5 Jahre48,78%
10 Jahre74,89%
Entwicklung p.a.
4,00%
Wertentwicklung seit Auflage
187,66%

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien, deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben. Schwerpunktmäßig werden derzeit Aktien aus den lokalen und gesamteuropäischen Blue Chip-Indizes (Standardwerte) erworben, ausgewählte Werte aus dem Bereich kleinerer und mittelgroßer Werte können beigemischt werden. Bei der Aktienauswahl sind Shareholder Value-orientierte Unternehmensziele ein wesentliches Kriterium.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING N.V.4,80%
Novo-Nordisk AS4,40%
Astrazeneca Plc4,20%
LAir Liquide - Société Anonyme pour lÉtude et lExploitation3,90%
Deutsche Telekom AG3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,57%13,94%14,04%13,26%
Sharpe Ratio1,390,420,620,43
Tracking Error1,71%2,49%3,92%3,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,060,900,94
Treynor Ratio12,945,519,696,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

ASML HOLDING N.V.4,80%
Novo-Nordisk AS4,40%
Astrazeneca Plc4,20%
LAir Liquide - Société Anonyme pour lÉtude et lExploitation3,90%
Deutsche Telekom AG3,50%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,40%
SHELL PLC3,10%
TOTALENERGIES SE3,10%
AXA S.A.2,40%
Allianz SE2,30%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Frankreich22,80%
Großbritannien18,00%
Deutschland15,40%
Schweiz11,10%
Niederlande8,90%
Dänemark6,90%
Spanien6,60%
Schweden3,30%
Europa3,00%
Italien2,50%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Divers24,20%
Gesundheit / Healthcare13,30%
Industrie / Investitionsgüter11,50%
Konsumgüter8,10%
Banken7,40%
Einzelhandel6,70%
Technologie6,60%
Öl / Gas6,20%
Versicherungen5,50%
Bau- / Ingenieurswesen5,30%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1044KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 276KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 783KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 578KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Christoph Keidel
Herr Holger Stremme
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.07.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
150,34 Mio. EUR

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