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Basisdaten
WKN: 978022
ISIN: DE0009780221
Aktienfonds Large Cap, Europa
Aktueller Preis (20. 01. 2026)
55,84 €
-0,66 € / -1,18%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.182,20€ |
| 2023 | 1.106,31€ |
| 2024 | 1.209,57€ |
| 2025 | 1.369,05€ |
| 2026 | 1.533,34€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,25% |
| 3 M | 4,24% |
| 6 M | 8,22% |
| lfd. Jahr | 1,32% |
| 1 Jahr | 12,00% |
| 3 Jahre | 38,18% |
| 5 Jahre | 52,87% |
| 10 Jahre | 121,75% |
| Entwicklung p.a. | 4,25% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 228,00% |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien, deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben. Schwerpunktmäßig werden derzeit Aktien aus den lokalen und gesamteuropäischen Blue Chip-Indizes (Standardwerte) erworben, ausgewählte Werte aus dem Bereich kleinerer und mittelgroßer Werte können beigemischt werden. Bei der Aktienauswahl sind Shareholder Value-orientierte Unternehmensziele ein wesentliches Kriterium.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Astrazeneca Plc | 3,50% |
| Allianz SE | 3,10% |
| ASML HOLDING N.V. | 3,00% |
| LAir Liquide - Société Anonyme pour lÉtude et lExploitation | 2,70% |
| DANONE S.A. | 2,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,11% | 9,31% |
| Sharpe Ratio | 1,20 | 1,11 |
| Tracking Error | 1,68% | 1,89% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,11 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 10,89 | 9,79 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2026)
| Astrazeneca Plc | 3,50% |
| Allianz SE | 3,10% |
| ASML HOLDING N.V. | 3,00% |
| LAir Liquide - Société Anonyme pour lÉtude et lExploitation | 2,70% |
| DANONE S.A. | 2,40% |
| LOréal S.A. | 2,30% |
| SAP SE | 2,30% |
| Holcim Ltd. | 2,20% |
| Rolls Royce Holdings PLC | 2,20% |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 2,10% |
Länderverteilung (20. 01. 2026)
| Großbritannien | 21,40% |
| Frankreich | 21,20% |
| Deutschland | 16,10% |
| Schweiz | 11,50% |
| Niederlande | 7,40% |
| Spanien | 5,90% |
| Europa | 5,30% |
| Italien | 4,20% |
| Schweden | 3,00% |
| Belgien | 2,20% |
Branchenverteilung (20. 01. 2026)
| Divers | 22,40% |
| Banken | 12,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,20% |
| Konsumgüter | 10,00% |
| Technologie | 7,20% |
| Nahrungsmittel | 6,50% |
| Einzelhandel | 5,60% |
| Versorger | 5,60% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 4,20% |
Assetverteilung (20. 01. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (20. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1103KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 279KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 745KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 415KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Beratervergütung p.a. | 0,50% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa |
| Fondsmanager: | Team Equity |
| Fondsgesellschaft: | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.07.1997 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 156,95 Mio. EUR |