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Basisdaten

WKN: 976688
ISIN: DE0009766881
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,17%
1 Jahr: 9,70%
3 Jahre: 9,16%
5 Jahre: 14,04%

lfd. Jahr: 2,42%
1 Jahr: 6,46%
3 Jahre: 7,15%
5 Jahre: 10,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 06. 2021)

108,26 €

-0,16 € / -0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.056,68€
20181.047,52€
20191.060,57€
20201.042,24€
20211.145,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,60%
3 M2,56%
6 M2,28%
lfd. Jahr2,17%
1 Jahr9,70%
3 Jahre9,16%
5 Jahre14,04%
10 Jahre39,12%
Entwicklung p.a.
4,12%
Wertentwicklung seit Auflage
183,42%

Der Fonds investiert in internationale Rentenwerte, Aktien, Options- und Genusscheine. Das Ziel des Fonds ist es, eine hohe Nachsteuerrendite zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LRI Invest Securitisation S.A. Compartment Aureus5,60%
Deutschland, Bundesrepublik3,20%
Italien, Republik2,20%
Frankreich, Republik2,00%
Israel, Staat2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,99%7,88%6,32%5,58%
Sharpe Ratio2,980,390,460,58
Tracking Error2,08%2,81%2,30%2,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,311,291,20
Treynor Ratio9,842,342,272,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2021)

LRI Invest Securitisation S.A. Compartment Aureus5,60%
Deutschland, Bundesrepublik3,20%
Italien, Republik2,20%
Frankreich, Republik2,00%
Israel, Staat2,00%
Kommunalbanken AS1,90%
Niederlande, Königreich der1,80%
Wells Fargo & Co.1,70%
Spanien, Königreich1,50%

Länderverteilung (23. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 06. 2021)

Renten63,70%
Aktien24,80%
Geldmarkt/Kasse5,90%
Zertifikate5,60%

Währungsverteilung (23. 06. 2021)

Divers94,10%
Kasse5,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 903KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 744KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 603KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Daniel Kutschker
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.1995
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
871,38 Mio. EUR

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