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Basisdaten

WKN: 976688
ISIN: DE0009766881
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,17%
1 Jahr: 5,22%
3 Jahre: -4,09%
5 Jahre: 4,14%

lfd. Jahr: 1,32%
1 Jahr: 6,33%
3 Jahre: -0,93%
5 Jahre: 5,50%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

99,04 €

0,16 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020972,65€
20211.085,81€
20221.027,90€
20231.000,59€
20241.052,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,83%
3 M1,05%
6 M3,75%
lfd. Jahr0,17%
1 Jahr5,22%
3 Jahre-4,09%
5 Jahre4,14%
10 Jahre13,53%
Entwicklung p.a.
3,51%
Wertentwicklung seit Auflage
169,45%

Anlageziel ist eine attraktive Rendite. Der defensiv ausgerichtete Wertpapier-Mischfonds kann weltweit in Wertpapiere, u.a. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie in Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und Anlageinstrumente investieren. Hierbei beträgt die maximale Quote für Investitionen in Aktien 30% des Fondsvermögens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italien, Republik2,30%
Canada, Government of...1,90%
LRI Invest Securitisation S.A. Compartment Aureus1,90%
Deutschland, Bundesrepublik1,70%
Westpac Securities NZ Ltd.1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,92%9,36%9,35%7,24%
Sharpe Ratio-0,01-0,270,020,17
Tracking Error1,87%4,55%4,10%3,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,561,481,36
Treynor Ratio-0,05-1,610,130,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

Italien, Republik2,30%
Canada, Government of...1,90%
LRI Invest Securitisation S.A. Compartment Aureus1,90%
Deutschland, Bundesrepublik1,70%
Westpac Securities NZ Ltd.1,60%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.1,50%
United States of America1,50%
The Toronto-Dominion Bank1,20%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Divers84,10%
Kasse14,00%
Gold / Edelmetalle1,90%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Renten62,40%
Aktien21,70%
Geldmarkt/Kasse14,00%
Zertifikate1,90%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Euro100,00%
Kasse14,00%
Divers-14,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1009KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 276KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 815KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 637KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Daniel Kutschker
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.1995
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
667,85 Mio. EUR

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