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Basisdaten

WKN: 978053
ISIN: DE0009780536
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,27%
1 Jahr: 4,02%
3 Jahre: 16,75%
5 Jahre: 21,73%

lfd. Jahr: -3,50%
1 Jahr: 1,38%
3 Jahre: 8,61%
5 Jahre: 20,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

62,48 €

0,76 € / 1,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016990,91€
20171.047,16€
20181.103,35€
20191.167,81€
20201.212,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,03%
3 M3,74%
6 M7,05%
lfd. Jahr0,27%
1 Jahr4,02%
3 Jahre16,75%
5 Jahre21,73%
10 Jahre58,75%
Entwicklung p.a.
1,57%
Wertentwicklung seit Auflage
37,76%

Das Fondsmanagement investiert mindestens zu 65% in internationale Aktienfonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LBBW GLOBAL EQUITY I11,10%
XTR.MSCI WORLD SWAP 4CEOH8,10%
AXA W.-GL.FA.SU.EQ. ZICEO5,50%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU5,40%
F.TEM.INV-FR.INNOV.I A.DL5,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,86%10,21%9,67%9,57%
Sharpe Ratio0,490,600,460,53
Tracking Error5,79%3,90%3,98%3,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,790,810,90
Treynor Ratio8,787,755,465,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

LBBW GLOBAL EQUITY I11,10%
XTR.MSCI WORLD SWAP 4CEOH8,10%
AXA W.-GL.FA.SU.EQ. ZICEO5,50%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU5,40%
F.TEM.INV-FR.INNOV.I A.DL5,30%
ISHSV-S+500INF.T.SECT.DLA5,20%
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA5,10%
COMS.-MSCI WORL.T.U.ETF I4,90%
FTGF.-FT CL.COMP.ETF AADL4,90%
AMUNDI I.S.-A.PRI.GL.DRDL4,80%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Irland39,10%
Luxemburg34,40%
Deutschland26,50%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien74,70%
Renten13,60%
Geldmarkt/Kasse6,30%
Commodities5,40%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

US-Dollar59,00%
Euro41,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 904KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 624KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 530KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Björn Angermayer
Herr Stefan Boros
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.02.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,46 Mio. EUR

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