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Basisdaten

WKN: 978053
ISIN: DE0009780536
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,57%
1 Jahr: 16,04%
3 Jahre: 9,02%
5 Jahre: 33,12%

lfd. Jahr: 4,23%
1 Jahr: 8,64%
3 Jahre: 3,93%
5 Jahre: 16,86%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

75,96 €

-0,46 € / -0,60%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020971,31€
20211.221,16€
20221.265,19€
20231.154,24€
20241.339,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,92%
3 M6,25%
6 M12,25%
lfd. Jahr6,57%
1 Jahr16,04%
3 Jahre9,02%
5 Jahre33,12%
10 Jahre59,27%
Entwicklung p.a.
2,23%
Wertentwicklung seit Auflage
70,35%

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Auch darf das Fondsvermögen vollständig in Aktien investiert werden. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INVESCOM2 MSCI WLD ESG A7,80%
JPM-GLOBAL REI EQ A7,60%
AIS-MSCI WORLD3ETF DIS7,00%
BG W.LT GL.GRO. BEOA6,70%
F.TEM.INV-FR.INNOV.I A.DL6,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,17%11,75%11,66%10,24%
Sharpe Ratio1,670,280,540,45
Tracking Error3,16%5,28%4,88%4,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,471,181,18
Treynor Ratio11,122,215,303,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

INVESCOM2 MSCI WLD ESG A7,80%
JPM-GLOBAL REI EQ A7,60%
AIS-MSCI WORLD3ETF DIS7,00%
BG W.LT GL.GRO. BEOA6,70%
F.TEM.INV-FR.INNOV.I A.DL6,60%
FIDELITY GL.QUAL.INC. INC FIL6,60%
WMF-WELL.GL.ST. N UNH.DLA6,00%
X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL5,60%
FT-GCSELDRS EFT ADLA5,40%
MFS M.-PRUD.CAPITAL I1 DL MFS5,30%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Irland60,00%
Luxemburg28,70%
Deutschland11,30%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktienfonds69,80%
Rentenfonds18,80%
Geldmarkt/Kasse11,40%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

US-Dollar83,40%
Euro16,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 604KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 276KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 669KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 567KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Björn Angermayer
Herr Stefan Boros
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.02.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,13 Mio. EUR

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