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Basisdaten

WKN: A0MU78
ISIN: DE000A0MU789
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,98%
1 Jahr: -1,56%
3 Jahre: -1,48%
5 Jahre: -3,28%

lfd. Jahr: 0,91%
1 Jahr: -4,23%
3 Jahre: -7,31%
5 Jahre: 0,08%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

111,65 €

-0,05 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019997,50€
2020981,23€
20211.041,54€
2022982,09€
2023966,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M0,41%
6 M1,49%
lfd. Jahr1,98%
1 Jahr-1,56%
3 Jahre-1,48%
5 Jahre-3,28%
10 Jahre6,65%
Entwicklung p.a.
2,39%
Wertentwicklung seit Auflage
42,95%

Ziel der Anlagepolitik ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes eine möglichst attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu maximal 20% seines Vermögens in Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,37%4,89%5,04%3,85%
Sharpe Ratio-0,47-0,06-0,080,23
Tracking Error3,48%2,75%2,80%3,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,890,810,58
Treynor Ratio-3,60-0,33-0,531,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

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Länderverteilung (25. 05. 2023)

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Branchenverteilung (25. 05. 2023)

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Assetverteilung (25. 05. 2023)

Renten100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 918KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 281KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 688KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 569KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.0,65%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der LBBW Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.04.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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