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Basisdaten
WKN: A2DHJC
ISIN: LU1530873931
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (17. 09. 2020)
93,15 €
-0,06 € / -0,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.000,60€ |
| 2018 | 968,10€ |
| 2019 | 950,70€ |
| 2020 | 931,50€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,76% |
| 3 M | -0,15% |
| 6 M | 10,56% |
| lfd. Jahr | -4,19% |
| 1 Jahr | -2,02% |
| 3 Jahre | -6,91% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -1,92% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -6,85% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in der Fondswährung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in andere Fonds. Dabei werden solche Fonds ausgewählt, deren Fondsmanager eine besondere Stärke in ihrem Bereich aufweisen. Grundsätzlich hat der Fonds die Möglichkeit, je nach Marktlage in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Die direkte und indirekte Anlage in Aktien beträgt maximal 49% des Fondsvermögens.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,00% | 8,06% |
| Sharpe Ratio | 0,04 | -0,15 |
| Tracking Error | 1,99% | 1,99% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 0,93 |
| Treynor Ratio | 0,44 | -1,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)
Länderverteilung (17. 09. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (17. 09. 2020)
Assetverteilung (17. 09. 2020)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (17. 09. 2020)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 669KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 107KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 250KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 101KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,35% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,78% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Kruse & Bock Vermögensverwaltung GmbH |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.01.2017 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 0,16 Mio. EUR |