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Basisdaten

WKN: A2ATZC
ISIN: LU1437018838
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,40%
1 Jahr: 4,36%
3 Jahre: 3,23%
5 Jahre: 22,43%

lfd. Jahr: -4,06%
1 Jahr: 2,99%
3 Jahre: 1,16%
5 Jahre: 15,68%

Aktueller Preis (21. 06. 2025)

62,88 €

0,09 € / 0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.216,33€
20221.154,31€
20231.088,54€
20241.141,79€
20251.191,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,96%
3 M-1,38%
6 M-2,04%
lfd. Jahr-4,40%
1 Jahr4,36%
3 Jahre3,23%
5 Jahre22,43%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index nachzubilden. Dieser Index ist ein Aktienindex, der die börsennotierten Immobiliengesellschaften und REITS weltweit abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis Inc5,85%
WELLTOWER INC5,42%
EQUINIX INC4,43%
Simon Property Group Inc3,04%
Realty Income Corp2,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,56%16,60%15,52%k.A.
Sharpe Ratio0,20-0,270,23k.A.
Tracking Error1,49%1,82%1,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,001,00k.A.
Treynor Ratio2,68-4,563,56k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2025)

ProLogis Inc5,85%
WELLTOWER INC5,42%
EQUINIX INC4,43%
Simon Property Group Inc3,04%
Realty Income Corp2,83%
Digital Realty Trust2,70%
Public Storage2,67%
Goodman Group2,10%
VICI Properties Inc1,93%
Extra Space Storage1,74%

Länderverteilung (21. 06. 2025)

USA64,65%
Japan9,47%
Australien5,84%
Großbritannien3,71%
Singapur2,96%
Hongkong2,53%
Kanada2,03%
Schweden1,80%
Deutschland1,77%
Frankreich1,58%

Branchenverteilung (21. 06. 2025)

Immobilien99,50%
Informationstechnologie0,30%
Gesundheit / Healthcare0,18%
Konsumgüter zyklisch0,02%

Assetverteilung (21. 06. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10996KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 37428KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 38742KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,24%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Lionel Brafman
Frau Armine Matevosyan
Herr Xuan Luo
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
818,56 Mio. EUR

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