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Basisdaten

WKN: A2ATZC
ISIN: LU1437018838
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,32%
1 Jahr: 29,61%
3 Jahre: 21,02%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 21,75%
1 Jahr: 27,38%
3 Jahre: 23,01%
5 Jahre: 24,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2021)

65,82 €

-0,74 € / -1,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.024,54€
20181.084,35€
20191.260,47€
20201.012,44€
20211.312,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,53%
3 M2,55%
6 M11,80%
lfd. Jahr23,32%
1 Jahr29,61%
3 Jahre21,02%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed nachzubilden. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Index ist ein Aktienindex, der die börsennotierten Immobiliengesellschaften und REITS weltweit repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis Inc5,06%
Public Storage2,48%
Digital Realty Trust2,34%
Simon Property Group2,23%
Vonovia SE1,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,17%19,16%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,920,38k.A.k.A.
Tracking Error1,86%2,09%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,07k.A.k.A.
Treynor Ratio34,326,90k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2021)

ProLogis Inc5,06%
Public Storage2,48%
Digital Realty Trust2,34%
Simon Property Group2,23%
Vonovia SE1,99%
EQUINIX INC1,93%
WELLTOWER INC1,84%
AVALONBAY COMMUNITIE1,63%
Equity Residential1,59%
ALEXANDRIA REAL1,54%

Länderverteilung (21. 09. 2021)

USA57,40%
Japan10,24%
Hongkong5,04%
Großbritannien4,95%
Deutschland4,93%
Australien3,16%
Kanada2,96%
Schweden2,81%
Singapur2,80%
Welt2,31%

Branchenverteilung (21. 09. 2021)

Immobilien99,78%
Gesundheit / Healthcare0,11%
Konsumgüter zyklisch0,08%
Divers0,02%
Finanzen0,01%

Assetverteilung (21. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3720KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 372KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5621KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5612KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,24%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Pierre Maigniez
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.016,72 Mio. EUR

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