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Basisdaten

WKN: A2ATE5
ISIN: LU1161526907
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,78%
1 Jahr: 6,84%
3 Jahre: 7,00%
5 Jahre: 11,36%

lfd. Jahr: 0,52%
1 Jahr: 0,44%
3 Jahre: 9,51%
5 Jahre: 5,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2021)

150,40 €

0,03 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.031,51€
20181.040,71€
20191.047,50€
20201.043,66€
20211.115,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,14%
3 M0,83%
6 M0,73%
lfd. Jahr0,78%
1 Jahr6,84%
3 Jahre7,00%
5 Jahre11,36%
10 Jahre32,98%
Entwicklung p.a.
2,31%
Wertentwicklung seit Auflage
11,24%

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken. Der Fonds wurde am 17.11.2016 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme eines französischen Fonds aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States of America5,07%
Republic of Italy4,32%
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT4,17%
Unicredit SpA3,61%
Hellenic Republic3,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,72%5,31%4,36%4,30%
Sharpe Ratio2,150,550,660,67
Tracking Error4,86%4,79%4,28%5,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,130,650,520,28
Treynor Ratiok.A.4,495,5110,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2021)

United States of America5,07%
Republic of Italy4,32%
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT4,17%
Unicredit SpA3,61%
Hellenic Republic3,28%

Länderverteilung (25. 07. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 07. 2021)

Renten34,28%
Staatsanleihen25,74%
gemischt20,57%
Wandelanleihen8,43%
Geldmarkt/Kasse6,79%
Unternehmensanleihen3,83%
Inflationsindexierte Anleihen0,36%

Währungsverteilung (25. 07. 2021)

Schweizer Franken99,63%
Euro0,19%
Divers0,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1891KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 368KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2582KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2044KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Nicolas LEPRINCE
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.497,61 Mio. EUR

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