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Basisdaten

WKN: A2ATE5
ISIN: LU1161526907
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,01%
1 Jahr: 8,67%
3 Jahre: -1,73%
5 Jahre: 4,78%

lfd. Jahr: 1,83%
1 Jahr: 6,14%
3 Jahre: -6,52%
5 Jahre: -4,96%

Aktueller Preis (08. 11. 2024)

135,71 €

-0,06 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.029,24€
20211.066,24€
2022932,10€
2023965,27€
20241.048,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,30%
3 M0,24%
6 M3,64%
lfd. Jahr2,01%
1 Jahr8,67%
3 Jahre-1,73%
5 Jahre4,78%
10 Jahre18,19%
Entwicklung p.a.
1,07%
Wertentwicklung seit Auflage
8,87%

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken. Der Fonds wurde am 17.11.2016 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme eines französischen Fonds aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

COMMUNAUTE EUROPEENNE4,95%
French Republic4,30%
Romania3,64%
Kingdom of Spain3,58%
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT3,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,51%6,44%6,23%5,15%
Sharpe Ratio1,28-0,260,100,32
Tracking Error3,07%3,83%4,14%4,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,000,940,60
Treynor Ratio6,32-1,670,652,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 11. 2024)

COMMUNAUTE EUROPEENNE4,95%
French Republic4,30%
Romania3,64%
Kingdom of Spain3,58%
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT3,34%

Länderverteilung (08. 11. 2024)

Frankreich16,42%
Welt13,14%
Spanien10,86%
USA7,59%
Deutschland7,40%
Italien7,01%
Großbritannien6,96%
Euroland4,96%
Niederlande4,33%
Rumänien3,77%

Branchenverteilung (08. 11. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 11. 2024)

Renten67,05%
Staatsanleihen13,66%
Emerging Markets Anleihen11,56%
Unternehmensanleihen4,21%
Geldmarkt/Kasse2,44%
Wandelanleihen1,08%

Währungsverteilung (08. 11. 2024)

Schweizer Franken99,39%
Euro0,59%
Mexikanischer Peso0,04%
Japanischer Yen0,03%
Divers-0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3232KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 393KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10773KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3711KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Nicolas LEPRINCE
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.520,52 Mio. EUR

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