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Basisdaten

WKN: A2JHE1
ISIN: LU1730855084
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,73%
1 Jahr: 23,21%
3 Jahre: 0,77%
5 Jahre: 24,68%

lfd. Jahr: 18,51%
1 Jahr: 33,62%
3 Jahre: 22,73%
5 Jahre: 46,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

369,15 €

0,84 € / 0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.196,02€
20181.232,68€
20191.194,62€
20201.008,17€
20211.242,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M2,59%
6 M7,92%
lfd. Jahr12,73%
1 Jahr23,21%
3 Jahre0,77%
5 Jahre24,68%
10 Jahre132,81%
Entwicklung p.a.
0,20%
Wertentwicklung seit Auflage
0,67%

Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung von Performance durch Engagement an Aktienmärkten, hauptsächlich in der Eurozone. Mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds sind europäischen Aktien ausgesetzt, mindestens 65% den Aktien der Eurozone. Das Engagement in Aktien außerhalb der Eurozone wird 10% des Nettovermögens nicht übersteigen. Der Fonds wurde am 25.04.2018 im Zuge eines Mergers aufgelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE4,19%
FinecoBank Banca Fineco3,51%
Euronext NV3,42%
Credit Agricole SA3,26%
BNP Paribas3,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,63%19,85%16,38%15,84%
Sharpe Ratio0,820,060,330,48
Tracking Error5,04%4,51%3,93%3,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,031,021,06
Treynor Ratio14,841,235,287,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

SAP SE4,19%
FinecoBank Banca Fineco3,51%
Euronext NV3,42%
Credit Agricole SA3,26%
BNP Paribas3,09%
KONINKLIJKE KPN NV2,90%
Linde PLC2,88%
HANNOVER2,76%
Thales SA2,75%
STELLANTIS NV2,71%

Länderverteilung (27. 09. 2021)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Finanzen22,20%
Industrie / Investitionsgüter16,06%
Informationstechnologie13,54%
Telekommunikationsdienstleister8,18%
Gesundheit / Healthcare7,40%
Grundstoffe6,91%
Energie6,63%
Konsumgüter zyklisch6,22%
Versorger4,41%
Kasse4,30%

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Aktien95,70%
Geldmarkt/Kasse4,30%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1891KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 367KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2711KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2044KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Marc Halperin
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.04.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
165,73 Mio. EUR

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