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Basisdaten

WKN: A2ABQS
ISIN: LU1160351208
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,61%
1 Jahr: 13,75%
3 Jahre: -6,91%
5 Jahre: -34,21%

lfd. Jahr: 1,89%
1 Jahr: 6,05%
3 Jahre: -3,10%
5 Jahre: -0,01%

Aktueller Preis (04. 03. 2024)

89,44 €

-0,08 € / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020848,54€
2021701,31€
2022622,48€
2023573,94€
2024652,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,51%
3 M4,40%
6 M9,74%
lfd. Jahr0,61%
1 Jahr13,75%
3 Jahre-6,91%
5 Jahre-34,21%
10 Jahre-19,79%
Entwicklung p.a.
-3,41%
Wertentwicklung seit Auflage
-24,45%

Anlageziel ist es, über einen 3-Jahrezeitraum die Performance der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente der globalen Schwellenländer. Bis zu 100% des Vermögens können in Schwellenmarkt-Anleihen aller Laufzeiten und Kreditratings sowie aller Emittenten (Staaten oder Unternehmen) engagiert sein. Die Anleihen können auf Euro bzw. US-Dollar lauten (starke Währungen), aber auch auf nationale Währungen. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States of America6,99%
Republic of Ghana5,48%
UKRAINE4,54%
Romania4,37%
TUNISIAN REPUBLIC4,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,67%16,75%16,50%15,99%
Sharpe Ratio0,73-0,26-0,55-0,12
Tracking Error8,77%13,32%13,97%13,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,621,041,01
Treynor Ratio5,61-2,65-8,74-1,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2024)

United States of America6,99%
Republic of Ghana5,48%
UKRAINE4,54%
Romania4,37%
TUNISIAN REPUBLIC4,26%

Länderverteilung (04. 03. 2024)

Afrika49,68%
Nordamerika29,64%
Welt8,92%
Lateinamerika7,55%
Kasse4,21%

Branchenverteilung (04. 03. 2024)

Divers76,74%
Banken7,92%
Versorger6,44%
Kasse4,21%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung2,89%
Finanzdienstleistungen1,80%

Assetverteilung (04. 03. 2024)

Renten95,79%
Geldmarkt/Kasse4,21%

Währungsverteilung (04. 03. 2024)

Euro99,50%
US-Dollar0,39%
Divers0,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3202KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 388KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11410KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2219KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Romain Bordenave
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.01.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,08 Mio. EUR

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